بيان التدفق النقدي (TTM)
يونيبيوس القابضة SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٤ | ٣٦١٫٧٣ | ١٣٨٫٢١ | ٤٨٫٢٠ | ٣٢٫٥٣ | ٤٣٫٣٣ | ٧٦٫٤٧ | ٧٥١٫٨٦ | ١١٥٫٣٤ | ٣٣٫٤١ | ٥٠٫١٧ | ١١٦٫٠٠ | ٧٢٤٫٨٤ | ٦٨٫٣٨ | ٢١٦٫٢٦ | ٧٣٫٣٨ | ٢٧٥٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٠٩ | ٨٫٦٤ | ٣٠٫٢٤ | ١٠٨٫٦٤ | ٢٦٠٫٤٦ | ٩٠٢٫٧٩ | ٢٠٩٫٢٩ | ٣٠٫٩٦ | ٣١٥٫١١ | ١٩٠٫٥٤ | ٣٣٩٫٦٧ | ٣٦٫١٩ | ٤٫٦٢ | ٣١٫٧٥ | ٤٤٫٨٤ | ٢١٫١٤ | ١١٫٧٦ | ٢٣٠٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٢ | ١١٫٤٨ | ١٠٫٣٠ | ٢٠٫٣٧ | ٢٥٫٥٨ | ٥٫٨٩ | ٦٫٢٥ | ٤٥٨٫٤٣ | ٨٢٫٠٩ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٢ | ٥١٥٫٤٢ | ١٢٤٫٠٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٦١٫١١ | ١٥٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٨١ | ٦٫٢٦ | ٩٫٣٢ | ١٥٫٥١ | ١٩٫٩٨ | ٣٨٫٨٩ | ١٤٫٩٧ | ٨٫٨٢ | ٧٦٫٩٣ | ٣٩٫٣٣ | ١٠٥٫٧٤ | ٢٢٫٧٠ | ٧٥٫٣١ | ١٤٠٫٤٤ | ٦٢٨٫٩٩ | ٢٥٥٫٦٩ | ٢٠٧٫٧٩ | ١٬٣٢٣٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٦ | ٤٨٫٥٢ | ٩٤٫٢٤ | ١٬٣٦٤٫٦٨ | ١٠٧٫٩١ | ٦٩٫٨٢ | ٢٣١٫٣٤ | ١٤٠٫٢٢ | ٥٨٫٣٧ | ٥٦٫٨٨ | ٣٦٫٢٦ | ٨٤٫١٨ | ٥٣٢٫٢٦ | ٧٧٫٩٦ | ٤٣٫٨١ | ٥٧٫٦٦ | ١٣٦٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٩٠ | ١١٤٫٩٠ | ٧٩٫٠٨ | ٦٫٨٧ | ١٤٠٫٤٨ | ٧٦٣٫٨٩ | ٩٤٫٣١ | ٧٧٫٨٦ | ٢٩٢٫٠٤ | ١٢٩٫٨٧ | ٥٤٥٫٤١ | ١٥٨٫٩٠ | ٢٠٫٠٧ | ٧٢٫١٩ | ٥٧٣٫٨٣ | ٣٣٤٫٥٥ | ٢٩٦٫٠٣ | ١٬١٩٣٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٩٢ | ٢٥٫٢٠ | ٣٣٫٦٩ | ٣٨٫١٨ | ٦١٫٧٧ | ١٤٤٫٤٤ | ٥٩٫٠٩ | ١٦٤٫٠٥ | ٢٥٦٫١٤ | ١٣٧٫٣٥ | ٣٦٧٫٧٠ | ٢٥٫٢٤ | ٢٠٫١٥ | ٧٧٫٦١ | ٣٤٦٫٦٦ | ٥٢٫١٥ | ١٠٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
