بيان التدفق النقدي (TTM)
ألفا ترست هولدنجز إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٤ | ٥٢٫٨٦ | ١١٢٫١٥ | ١٬٢٦١٫٦٧ | ١٠٨٫٦١ | ٢٢٫٩٨ | ١٨٫٦٩ | ٣٥٫٢٨ | ٧٠٫٤٠ | ٦٨٫٥٦ | ٢١٨٫١٠ | ١٩٤٫١٣ | ٢٠٦٫٢٤ | ٣٠٫٦٠ | ٢٣٫٤٣ | ٢٫٥٢ | ٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫٨٤ | ٣٬٢٦٤٫١٦ | ٢٥٥٫٤٨ | ١٤٫٣٣ | ٢٧٥٫٦٤ | ١٬٦٧٠٫٦٧ | ٧٬٢٣٩٫٥٨ | ١٬٥٥٥٫٦٥ | ١١٬٤٨٣٫٧٠ | ٢٥٣٫٦١ | ٣٦٫٦١ | ٢٨٫٠٦ | ٤٨٫٦٧ | ٩٤٦٫٣٩ | ٢٬٢١٣٫٣٣ | ٧٢٠٫٦٧ | ١٬١٧٦٫٢٨ | ٢٬٩٥٤٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٢ | ١٣٢٫٧٠ | ٤٠٥٫٧٨ | ٣٢٠٫٥٣ | ١٤٥٫٣٤ | ١٨٫٧٢ | ١٥٫٧٧ | ٢٦٫٨٧ | ٧١٫٨٥ | ١٦٫٩٩ | ٢٠٫٤٧ | ٣٨٫١٦ | ٦١٫٧٢ | ١٫٦٣ | ١٫٦١ | ١٫٢٠ | ١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٣٦ | ٢١٥٫٣٦ | ١١٫٦٩ | ٢٧٫٣١ | ٩٩٫٧١ | ٧١٠٫٧٩ | ٢٬٩٧٣٫٣١ | ٦٢٣٫١٩ | ٥٬١٩٧٫٧٤ | ١٠٩٫١٤ | ٤١٫٦٠ | ٢١٫٤٧ | ٢٤٫٤٧ | ٥٩٫٤٧ | ١٠٨٫٢٤ | ٢٩٫٠١ | ٤٥٫٦٤ | ١١٠٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨١ | ٢٥٫٠١ | ٣٣٫٣٥ | ٤٧٫٥٠ | ٣٢٫٢٠ | ١١٫٥٦ | ١٠٫٣٦ | ٣٢٫٧٤ | ٤٨٫٦٨ | ١٥٫٣٧ | ١٨٫١٥ | ٣٣٫٥٧ | ٢٥٫١٣ | ١٣٫٤٥ | ١١٫٨٦ | ٩٫٤١ | ٨٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٤٨ | ٢٬٩٤٨٫٨٠ | ٣٦٧٫١٧ | ١١٢٫٩٨ | ٢٧٥٫٩٣ | ١٬٠٥٩٫٨٨ | ٤٬١٦٦٫٢٧ | ٨٣٢٫٤٦ | ٦٬٣٨٥٫٩٥ | ٢٤٤٫٤٧ | ٩٥٫٠١ | ٥٠٫٤٧ | ١٢٤٫٢٠ | ٩٨٦٫٩٢ | ٢٬٠٠٥٫٠٩ | ٥٩١٫٦٦ | ١٬٠٣٠٫٦٤ | ٢٬٧٤٤٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٩٩ | ٧٠٢٫٢٤ | ١١٦٫٦٠ | ٣٩٫٦١ | ٦٥٫٥٨ | ١٢٨٫٣٨ | ٤٥٢٫٣٥ | ١٠٨٫٧٧ | ١٬٢٤٠٫٥٥ | ١١٧٫٧٧ | ٥٤٫٠٨ | ٤٥٫٧٣ | ٨٤٫٢٥ | ١٥٥٫٨٤ | ٢٧٩٫٠٨ | ٣٧٫١٩ | ٥٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
