بيان التدفق النقدي (TTM)
أكريتاس إس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٧٥ | ٢٬٥٨٥٫٩٧ | ١٠٤٫٠٢ | ٧٢٫٦١ | ٢٦٥٫٠٨ | ٦٨٫٢٦ | ٤٠٫٥٧ | ١٨٫١٩ | ٢٢٫٢٣ | ٧٫٢٧ | ٦٫٧٨ | ١١٫٠٤ | ١٢٫٤٠ | ٤٫١١ | ٣٫٩٥ | ٤٫٥٣ | ٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٣٫٨١ | ١١٦٫٢٥ | ٩٢٨٫٨٥ | ٨١٦٫٣٥ | ٥٢٢٫٣٧ | ١٩٨٫٨٧ | ٣٤٦٫٣٧ | ٥٠٤٫٥٩ | ٢٨٨٫٤١ | ١٧٢٫٣٥ | ٢٬٥٩٦٫٧٦ | ٢٣٠٫٢٠ | ١٥٤٫٣٥ | ١٠٨٫٤٨ | ٢٦٥٫٥٢ | ٧٨٦٫٥١ | ٢٬٨١٠٫٧٠ | ١٬٥٣٦٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٢٧ | ٧٥٫٨٨ | ٣١٤٫٥٦ | ٥٢٦٫٧٠ | ٨٤٫٠٤ | ١٫٣٨ | ١٫٣٦ | ٦٣٫٠١ | ١٧٠٫٣١ | ١٣٫٢٦ | ١١٫٧٠ | ٣٫٣٥ | ٣٫٤٦ | ١٣٫٨٧ | ١٦٫١١ | ٧٫٥٤ | ٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٤٣ | ١٬٢٢٥٫٤٦ | ٩٥٫٠١ | ٨٧٫٨٢ | ١٬٢٨٥٫٦٧ | ٥٤٥٫٧٠ | ٥٧٢٫٦٥ | ٦٠١٫٥٧ | ١٥٥٫٤٨ | ٨٤٫٠٠ | ١٬٣٣٦٫٢٢ | ١٢٣٫٩٢ | ٩٠٫٢٧ | ٦٩٫٩٢ | ١٤١٫٥٧ | ٣٣٨٫٤٢ | ١٬١٧١٫٢١ | ٦١٧٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٤٫٩٧ | ١٣٧٫٧٠ | ٥٧٫٩٣ | ١٤٥٫١٨ | ٣٢١٫٣٦ | ٢٢٫٧٥ | ١٨٫٥٤ | ٥١٫٠٨ | ١٠٤٫٤١ | ٨٠٩٫٢٤ | ١١٤٫١٠ | ٥٫٥٤ | ٥٫٢٥ | ٣١٫٢٥ | ٤٥٫٤٥ | ١٨٫١٦ | ١٥٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٣٨ | ١٬٢٠٩٫٢١ | ٩٢٣٫٨٧ | ٦٢٨٫٥٣ | ٦٦٣٫٣١ | ٦٤٤٫٥٧ | ٨١٩٫٠٢ | ١٬٠٠٦٫١٦ | ٣٤٣٫٨٩ | ١١٫٦٥ | ١٬١٦٠٫٥٤ | ٢٠٦٫٢٨ | ١٦٤٫٠٨ | ١٣٨٫٥٦ | ٢٢٣٫٩٥ | ٣٤٨٫٠٩ | ١٬٥٣٩٫٤٩ | ١٬٠١٨٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٧٧ | ٤١١٫١٢ | ١٣٢٫١٤ | ١٤٢٫٨١ | ٣٣٣٫٦١ | ٣٫٣٩ | ٣٫٥١ | ٤٣٫١٤ | ٣٠٫١٤ | ٩٢٫٨٨ | ١٬٣٠٤٫٥١ | ٣٢٫٦٩ | ٢٤٫٦٣ | ٥٧٫٤٦ | ١٣٥٫٠٩ | ٧٣٫٢٨ | ٢٧٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
