بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توتال إنيرجي للتسويق غانا بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٢ | ١٨٧ | ١٩٣ | ١٩٢ | ١٧٩ | ١٦٣ | ١٦٤ | ٧٠ | ١٦٤ | ١٧٤ | ٢٤١ | ٣٤٤ | ١٥٩ | ٢٢٤ | ١٦١ | ١٨٦ | ٣٣٦ | ٣١١ | ٣٠٢ | ٥٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫١٥ | ٣٫١٩ | ٠٫٣٣ | ٧٫٠٠ | ٨٫٧١ | ٠٫٥٦ | ٥٧٫٢٧ | ١٣٤٫٣٩ | ٥٫٥٩ | ٣٨٫٧٧ | ٤٢٫٩٣ | ٥٣٫٦٨ | ٤٠٫٦١ | ٢٨٫٠١ | ١٥٫٠١ | ٨٠٫٩٩ | ٧٫٣٠ | ٢٫٨٨ | ٨٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٦٣ | ١٧١٫٤٢ | ١٦٩٫١٣ | ٢٣٨٫٣٤ | ٢٤٥٫٥٥ | ٣١٥٫٢١ | ٣٨٩٫٥٠ | ٦٤٫٤٠ | ١٬١٧٣٫٦٧ | ٢٧٩٫٦٠ | ٨٥٦٫٦٣ | ٢٥٤٫٢٢ | ٢٢٥٫٣٥ | ٧٣٥٫٩٥ | ٢٩٥٫٩٦ | ١٧٢٫٩٥ | ٩٧٥٫٧٣ | ٥٦٥٫٧٩ | ١٬٢١٣٫١٧ | ١٬١٧٩٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٤٠ | ٤٢ | ٥٥ | ٦١ | ٦٢ | ٦٨ | ٦٩ | ٦٥ | ١٠٤ | ١٢١ | ١٢٦ | ١٢٥ | ٩٠ | ٧١ | ٥٩ | ٩٠ | ٦٦ | ٨٤ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٣ | ٤٫٧٦ | ٣١٫٤٩ | ٩٫٤٧ | ٢٫٥١ | ٨٫٨١ | ٢٫١١ | ٦٫١١ | ٦٠٫٦١ | ١٥٫٨٥ | ٤٫٥٤ | ٠٫٦٢ | ٢٨٫١٢ | ٢١٫٠٧ | ١٧٫٦٣ | ٥٣٫٢٠ | ٢٦٫١٢ | ٢٦٫٧٩ | ١٥٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٤٧ | ٣٦٫٩٠ | ٣٦٫٩٦ | ٦٨٫٧١ | ٨٣٫٣٢ | ١٢٠٫١٠ | ١٦٠٫٥٨ | ٦٣٫٤٤ | ٤٦٣٫١٧ | ١٦٧٫٨٤ | ٤٢٩٫٢٩ | ٩٣٫١٨ | ١٧٧٫٢١ | ٢٩٥٫٨٥ | ١٣٠٫٤٤ | ٥٤٫٦٠ | ٢٦٠٫٧٣ | ١٢٠٫٤٩ | ٣٣٧٫٢٥ | ٢١٠٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٣٨ | ٣٧ | ٥٧ | ٤٦ | ٥٠ | ٥٦ | ١١٢ | ١١٨ | ١٤٣ | ١٥٠ | ٨٧ | ١٠٦ | ١٥٩ | ١٤٨ | ٢٣٥ | ٢١٣ | ١٩١ | ١٩٥ | ٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٢ | ١٫٨٣ | ٥١٫٣١ | ١٨٫٩٥ | ٨٫٣٩ | ١١٫٨١ | ١٠١٫٨٩ | ٥٫٥٩ | ٢٠٫٦٤ | ٥٫٢٣ | ٤١٫٩٩ | ٢١٫٦١ | ٥٠٫١٥ | ٦٫٩٠ | ٥٨٫١٧ | ٩٫٠٣ | ١٠٫٢٧ | ١٫٦١ | ١٠٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫١٦ | ٣٤٫٩٣ | ٣٢٫٧٩ | ٧٠٫١٥ | ٦٢٫٩٨ | ٩٥٫٩٨ | ١٣١٫٨٧ | ١٠٣٫٠١ | ٨٤٥٫٧٤ | ٢٣٠٫٢٠ | ٥٣٤٫٨٠ | ٦٤٫٤١ | ١٤٩٫٨٩ | ٥٢٢٫٧٦ | ٢٧١٫٨٧ | ٢١٨٫٥١ | ٦١٩٫٦٥ | ٣٤٧٫٧٩ | ٧٨٠٫١٦ | ٨٥٧٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ١٠٩ | ١١٤ | ٨١ | ٧٣ | ٥٢ | ٤٢ | ١٠٩ | ١٤ | ٦٢ | ٢٨ | ١٣٥ | ٧١ | ٣٠ | ٥٥ | ١٠٧ | ٣٤ | ٥٥ | ٢٥ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٧ | ٤٫٥٩ | ٢٩٫٢٨ | ٩٫٧٢ | ٢٨٫٨٨ | ١٨٫٦٢ | ٣٥٨٫٤٤ | ٨٧٫١٤ | ٣٤٣٫٢٢ | ٥٤٫٧٠ | ٥٨١٫٦٣ | ١٥٢٫٢٥ | ٥٦٫٩٥ | ٧٩٫٠٢ | ٩٦٫٨٠ | ١٣٢٫٠٨ | ٥٩٫٨٧ | ٥٤٫٧٠ | ٨٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
