بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة المشاريع بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٥ | ٢٥٦ | ٣٠٢ | ٣٥٣ | ٤٠٨ | ٤٢٩ | ٤٥٣ | ٤١٤ | ٣٤٧ | ٤٥١ | ٤٩٣ | ٥١٤ | ٥٧٦ | ٤٦١ | ٤٩٢ | ٥٩٣ | ٦٠٩ | ٧٥٣ | ٩٣٠ | ٧٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٧ | ١٨٫٠١ | ١٦٫٦٩ | ١٥٫٧٢ | ٥٫١١ | ٥٫٦٩ | ٨٫٥٥ | ١٦٫٢٧ | ٢٩٫٩٠ | ٩٫٣٣ | ٤٫٣٣ | ١١٫٩٣ | ١٩٫٨٨ | ٦٫٧٥ | ٢٠٫٥٣ | ٢٫٧١ | ٢٣٫٥٩ | ٢٣٫٤١ | ١٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٩٫٢٥ | ٢١٧٫٤٠ | ١٩٩٫٢٩ | ٢٣٠٫٦٢ | ٢٦٢٫٤٣ | ٧٧٨٫٣١ | ١٬١٣٧٫٦٧ | ١٬٤١٨٫٠٠ | ١٬٥٩٥٫٩٠ | ٦٬٠٤١٫١٠ | ٢٢٢٫٠١ | ٢٢٠٫٣٣ | ٢٤١٫٢٥ | ٨٥٫٧٨ | ١١٨٫٢٢ | ١٤٦٫١٠ | ١٣٦٫١٨ | ١٤٧٫٥٤ | ٩٠٨٫٩٣ | ١٣١٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٧ | ٣١٨ | ٣٩٩ | ٤٤٦ | ٥١١ | ٣٠٥ | ٣٤٠ | ٣١٠ | ٣١٠ | ٤٢٥ | ٢٦٢ | ٢٢٢ | ٢٦٤ | ١٥٥ | ٩ | ١٥٥ | ١١٦ | ١٨٥ | ٧٦٢ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٨٦ | ٢٥٫٥١ | ١١٫٥٧ | ١٤٫٧٧ | ٤٠٫٣٨ | ١١٫٥١ | ٨٫٨٢ | ٠٫٠٨ | ٣٧٫٠٩ | ٣٨٫٤٦ | ١٥٫٢٢ | ١٩٫١٧ | ١٥٨٫٥٣ | ٩٤٫٢٩ | ١٬٨٥٥٫٢٨ | ٢٥٫٣٧ | ٥٩٫٣٢ | ٣١٣٫٠١ | ٨٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧١٫٥٧ | ٢٧٠٫١٦ | ٢٦٣٫٣٨ | ٢٩١٫٤٢ | ٣٢٨٫٨٨ | ٥٥٣٫٢٤ | ٨٥٣٫٢٩ | ١٬٠٦٠٫٣٨ | ١٬٤٢٦٫٤٦ | ٥٬٦٩٨٫٣٩ | ١١٧٫٨٧ | ٩٥٫٠٥ | ١١٠٫٨١ | ٢٨٫٧٨ | ٢٫١٢ | ٣٨٫٢١ | ٢٥٫٨٨ | ٣٦٫١٤ | ٧٤٥٫٠٣ | ١٨٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٥٠ | ٥٣ | ٥٨ | ٤٩ | ٦٦ | ٦٣ | ٦٥ | ٥٨ | ٥٥ | ٥٦ | ٥٦ | ٧٢ | ٦٤ | ٦٣ | ٥١ | ٤١ | ٤٩ | ٤٥ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٥ | ٤٫٤٢ | ١٠٫٨٢ | ١٥٫٣٨ | ٣٣٫٨٩ | ٤٫٢٢ | ٣٫٤٨ | ١٢٫١٣ | ٤٫١٩ | ٠٫٧٧ | ١٫١٦ | ٢٨٫٢١ | ١١٫٤٤ | ١٫٦٢ | ١٨٫٩٧ | ١٩٫٧٣ | ٢٠٫٦٤ | ٧٫٩٦ | ١٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٥٠ | ٤٢٫٧٧ | ٣٤٫٦٩ | ٣٨٫١٣ | ٣١٫٧٣ | ١١٩٫٨٥ | ١٥٨٫٧٨ | ٢٢٣٫٩٤ | ٢٦٤٫٥١ | ٧٣٨٫٥٠ | ٢٥٫٠١ | ٢٤٫٠٧ | ٣٠٫١٩ | ١١٫٨٧ | ١٥٫٠٧ | ١٢٫٥٢ | ٩٫١٢ | ٩٫٦٤ | ٤٤٫٣١ | ٨٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٧٢ | ١١٨ | ١٥٢ | ١٥٣ | ١٥٥ | ٥٥ | ٤٠ | ٢٩ | ٢٢ | ٧ | ٢٢٢ | ٢٣٣ | ٢٣٩ | ٥٣٨ | ٤١٦ | ٤٠٦ | ٤٤٨ | ٥١١ | ١٠٢ | ٥٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٢٫٧٠ | ٢٨٫٧٤ | ٠٫٨٤ | ١٫٧٠ | ١٣٥٫٤٤ | ٢٧٫٧٠ | ٢٦٫٦٣ | ١٧٤٫٤٠ | ٦٥٫٦٨ | ٣٬٠٧٤٫٩٦ | ٥٫١٣ | ٢٫٢٢ | ١٢٥٫٣٤ | ٢٢٫٥٤ | ٢٫٤٧ | ١٠٫١٩ | ١٤٫٠٨ | ٧٩٫٩٧ | ٤٦٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
