بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة زوو ديجيتال جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٢ | ٤ | ٥ | ١٠ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ٩ | ٣ | ٤ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٥ | ١١٫٢٣ | ٣٢٫٠٥ | ٤٧٫١٦ | ٦٢٫٩٨ | ٣٨٫٦٤ | ٧٧٫٤١ | ٤٣٫٦٣ | ٦٫٢٠ | ٥٫٨٤ | ٣٩٫٥٣ | ٦٥٫٣٦ | ٢٣١٫٥١ | ١٧٦٫٠٤ | ٢٤٫٣١ | ٣٢٫١٢ | ٦٢٫١٠ | ١٦٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٧٫٨٠ | ٣٧٩٫٩٨ | ٣٩٠٫٢٩ | ١١٦٫٦٤ | ٣٩٫٥٠ | ٨٦٫٣٩ | ١٨١٫٩٤ | ٣٤٦٫٢٩ | ٥٣٦٫٤٤ | ٣٤٩٫٨٥ | ٢٦٧٫١٨ | ١٦٠٫٣٧ | ٥٥٫١٤ | ١٬٥٤٧٫٥٨ | ١٨٣٫٠٢ | ٩٥٫٣٠ | ٤٩٫٣٠ | ٣٠٫٩١ | ٥٧٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٨ | ٤٫٩٣ | ١٫٢١ | ١٫٢٣ | ٩٦٫٢٥ | ٤٩٫٠٤ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٢ | ٩٫٧٢ | ١٠٫٧٦ | ١٢٫٦٣ | ١١٫٢١ | ١٥٫٣٨ | ١٨٫١٨ | ١٨٫١٨ | ٢٢٫٢٢ | ٢٥٫٢٩ | ٣٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٤٢ | ٢١٦٫٤٨ | ٢٠٩٫٧٦ | ٩١٫١٣ | ٥٧٫٦٩ | ١٥١٫٩١ | ٣٤٣٫٩٤ | ٣٦٦٫٣٣ | ٣٩٢٫٢٤ | ٢١٧٫٤٦ | ١٤٠٫٠٢ | ١٥٦٫٥٣ | ١٧٢٫٧٩ | ٣٬١٢٠٫٣٩ | ١٠٩٫٣٨ | ٦١٫٥٦ | ٣٦٫٤٩ | ٤٥٫١٠ | ٨٦٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٧ | ٨ | ٨ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٦ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٩ | ٣٧٫٣٤ | ٣١٠٫٣٣ | ١٤٧٫٥٤ | ٤٫٣٨ | ٤٫٢٠ | ٥٧٫٢٩ | ١٣٤٫١٤ | ١٩٫٣٣ | ١٦٫٢٠ | ٤٥٦٫٧٤ | ١٢٨٫٠٣ | ١٫٣٢ | ١٫٣٤ | ٥٦٫٦٣ | ١٣٠٫٥٨ | ٤٫٨٣ | ٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٣٨ | ٦٣٫٥٠ | ٨٠٫٥٣ | ٧٤٫٤٩ | ١١٨٫١٩ | ١٦٥٫٥٢ | ٢٦٢٫٠٠ | ١٢٠٫٠٥ | ٤٤٫٢٠ | ٣٢٫٣٩ | ٢٧٫١٦ | ٩٦٫١٦ | ٢١٧٫٦٥ | ٤٬٥٨٣٫٥٤ | ١٩٣٫٧٣ | ٥٧٫٨٠ | ١٣٫٤٧ | ٢٣٫٣٦ | ٧٠٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٠ | ٧ | ٩ | ١٢ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٤ | ٨٫٢٩ | ١٢٧٫٣٨ | ٥٦٫٠٢ | ٢٥٫٤٧ | ٣٤٫١٧ | ٦٫٧٩ | ٧٫٢٨ | ٦٢٫٨٥ | ٣٨٫٥٩ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٤ | ١٠٤٫٦٩ | ٢٬٢٣٤٫١٧ | ٤٥٫٣٦ | ٣١٫٢١ | ٣٩٫٥٥ | ٦٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
