بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مصنع اكس بي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٤٨ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٤ | ٧٩٫٣٧ | ٣٨٤٫٨٤ | ٥٧٫٥٥ | ٣٦٫٥٣ | ٥٤٫٠٤ | ٣٥٫٠٨ | ٤٠٫١١ | ٢٨٫٦٣ | ٢٩٫٤٧ | ٢٢٫٧٦ | ٦٫٨٠ | ١٣٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٢١ | ٢٢٨٫١٣ | ١٣٦٫١٤ | ٩٧٫١٥ | ٧٫٦٦ | ١٣٫٤٨ | ٢٨٫٣٣ | ٥٨٫٠٦ | ٢١٥٫٠٠ | ٦٥٫٩٥ | ١٤٢٫٨٠ | ٤٠٤٫١٢ | ٦٬٤٨٤٫١٠ | ٧٦٥٫٨٦ | ١٬٤٨٥٫٥٢ | ٢٦٨٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١١ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٢ | ١٣٫١٨ | ١١٫٦٤ | ١٩٦٫٣٩ | ٦٦٫٢٦ | ٧٫٩٤ | ٧٫٣٦ | ٢٧٫٥٢ | ٣٧٫٩٦ | ٤٫٦٦ | ٤٫٨٩ | ٣٫٥١ | ٣٫٣٩ | ٢٣٫٢٤ | ٤٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٠٤ | ٣٦٨٫٤٢ | ٢٤٨٫٢٤ | ١٩٧٫٣١ | ٢٢٣٫٥٠ | ٢٢٩٫٦٩ | ٣٣٠٫٦٨ | ٥٣٢٫٨٥ | ٩٢٨٫٥١ | ١٣٠٫٨٠ | ١٩٢٫٧٣ | ٤٠٣٫٣١ | ٥٬١٧٣٫٦٤ | ٥١٤٫٦٥ | ٨٢٢٫١٢ | ٢٥٦٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ١١ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ٧ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٣٥ | ١٦٫٦٣ | ١٤٫٢٦ | ١٢٠٫٢٦ | ٥٤٫٦٠ | ٤٫٧٢ | ٤٫٩٦ | ٥٥٫٦٤ | ١٢٥٫٤٣ | ٩٫٤٨ | ١٠٫٤٨ | ١٤٫٩٣ | ١٢٫٩٩ | ٧٩٫٣٨ | ٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٧٨ | ٦٩٥٫٨٣ | ٤٨٣٫١٤ | ٣٩٣٫٠٠ | ٣٣٠٫٨٢ | ٣١٦٫١٤ | ٤٠١٫٧٣ | ٥٧٣٫٠٨ | ٦١١٫١٥ | ٣٥٫٢٩ | ٤٩٫٣٦ | ٩٧٫٢٣ | ١٬٣٨٤٫٩٤ | ١٥٠٫٥٦ | ٥٦٢٫٠٦ | ١١١٫٥١ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٤ | ٣ | ١ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٨٣ | ٦٧٫٩٧ | ٤٠٫٤٦ | ١٦١٫٦٥ | ٦١٫٧٨ | ٢٥٫٠٢ | ٣٣٫٣٧ | ١٤١٫٦٠ | ٣٤٠٫٤٠ | ٣٥٫٣٠ | ٥٤٫٥٥ | ٩١٫٩٣ | ١٬١٣٩٫٣٣ | ٥١٫٩٥ | ٥٧٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
