بيان التدفق النقدي (TTM)
الثقة العالمية للرعاية الصحية PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٦ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٢ | ٢ | ٧ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٨٫٥٥ | ١١٥٫٤٢ | ١٫٢٤ | ١٫٢٢ | ٦٤٫٢٦ | ١٧٩٫٨٢ | ٢٠٫٩٤ | ١٧٫٣١ | ١٣٫٨٧ | ١٢٫١٨ | ٣٣٫٥٨ | ٥٠٫٥٧ | ٢١٠٫٢١ | ١٩٠٫٧٣ | ٣٩٫٣٥ | ٦٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٧١ | ١٢٫٤٠ | ٥٫٧٢ | ٨٫٩٥ | ١٩٫٩٨ | ١٤٫٥٠ | ٢٫٨٧ | ٤٫١٣ | ٥٫٩٩ | ٤٥٫٤٢ | ٥٫٨٩ | ٧٫٩٥ | ١٢١٫٧٤ | ٩٫٨٣ | ١٤٫٨٣ | ١٢٫٦٤ | ٧٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٥ | ٣٢٣ | ٤٢٠ | ٢٥١ | ٨٣ | ٤٩ | ١٨١ | ١٨٩ | ١٩٧ | ١٤٦ | ٩٦ | ١٨٧ | ٢٧٩ | ٢٨٤ | ٢٨٩ | ٢٥٦ | ٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢٠ | ٣٠٫١٧ | ٤٠٫١٦ | ٦٧٫١٠ | ١٥٩٫٥٥ | ٢٦٧٫٩٣ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٥ | ٢٥٫٧٨ | ٣٤٫٧٤ | ٩٦٫٠٩ | ٤٩٫٠٠ | ١٫٧٣ | ١٫٧٠ | ١١٫٣٣ | ١٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٠١ | ٦٦٢٫٦٤ | ١٨٤٫٥٢ | ١٧٠٫٧٩ | ١٢٣٫٩٦ | ١٤٩٫٨٩ | ١٣٦٫٨٢ | ١٧٠٫١٤ | ٢١٩٫١٦ | ١٬٠٨٢٫٥٧ | ٨١٫٦٢ | ٣٢٥٫٢٨ | ١٥٬٠٢٣٫٨٤ | ١٬١١٩٫٤٧ | ٥٩٠٫٨٨ | ٧٣٦٫٦١ | ١٬٠٨١٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦٤ | ٢٩٠ | ٢١٧ | ١٢٤ | ٣٠ | ١٢ | ٥٤ | ٨٣ | ١١٣ | ١٦٤ | ٢١٦ | ٢٤٨ | ٢٨٠ | ٢٥٩ | ٢٣٩ | ٢٢٠ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٦ | ٢٥٫٢٥ | ٤٣٫٠٧ | ٧٥٫٦٤ | ١٣٩٫٢٧ | ٣٥٤٫٦٤ | ٥٤٫٧٠ | ٣٥٫٣٦ | ٤٥٫٧٣ | ٣١٫٣٨ | ١٤٫٨٦ | ١٢٫٩٤ | ٧٫١٩ | ٧٫٧٥ | ٧٫٩٨ | ٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٤٢ | ٥٩٦٫٦٧ | ٩٥٫٤٠ | ٨٤٫٠١ | ٤٥٫١٤ | ٣٦٫٠٠ | ٤٠٫٦٠ | ٧٤٫٧٩ | ١٢٥٫٠٨ | ١٬٢١٣٫٢٤ | ١٨٤٫١٥ | ٤٢٩٫٨٥ | ١٥٬٠٤٧٫٩٥ | ١٬٠٢٢٫٩٨ | ٤٨٩٫٨٠ | ٦٣٣٫٦٣ | ٩٧٣٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٣٠ | ٤٩ | ٢٢٨ | ١٤٧ | ٦٧ | ٣٣ | ١٣٢ | ١١١ | ٩٠ | ١٤ | ١١٧ | ٥٨ | ٢ | ٢٥ | ٤٩ | ٣٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٣٩ | ٣٦٧٫٤٦ | ٣٥٫٣٥ | ٥٤٫٦٧ | ١٤٩٫٢٥ | ٣٠٣٫٠٥ | ١٦٫٠١ | ١٩٫٠٧ | ١١٥٫٠٣ | ٧٦٥٫٥٦ | ٥٠٫٧٩ | ١٠٣٫٢٣ | ١٬٢٦٥٫٢٣ | ٩٢٫٦٨ | ٢٨٫٨٧ | ٤٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
