بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ساعات سويسرا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-25 |
2021 02-02 |
2021 05-02 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 02-01 |
2022 05-01 |
2022 07-30 |
2022 10-30 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-29 |
2023 10-29 |
2024 04-28 |
2024 07-27 |
2024 10-27 |
2025 01-27 |
2025 04-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٨ | ١٧٠ | ١٧٢ | ١٦٤ | ١٥٦ | ١٦٣ | ١٧٠ | ١٥٠ | ١٣٠ | ١٧١ | ٢١٢ | ٢١٥ | ٢١٨ | ١٩١ | ١٨٠ | ١٦٩ | ١٧٦ | ١٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٫١٩ | ١٫١٨ | ٤٫٧٣ | ٤٫٩٧ | ٤٫٧٥ | ٤٫٥٣ | ١١٫٩٢ | ١٣٫٥٣ | ٣١٫٦٩ | ٢٤٫٠٦ | ١٫٣٤ | ١٫٣٣ | ١٢٫٠٩ | ٥٫٨٥ | ٦٫٢٢ | ٤٫٣٨ | ٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫١٤ | ٤٧٣٫٩٥ | ٥٬٣٦٨٫٧٥ | ٩٧٩٫٦٦ | ٥١٤٫٧٩ | ٥٤٢٫٩٤ | ٥٧١٫٤٨ | ٣٬٤٨٨٫٣٧ | ٣٣٧٫٧٦ | ٤٬٣٢٤٫٠٥ | ٦٩٤٫٧٥ | ٨٬٥٩٠٫٠٠ | ٨٥٣٫٣٣ | ٩٢٤٫١٥ | ٩٬٧٣٥٫١٤ | ٦٩٢٫٢١ | ٤٬٦٣٩٫٤٧ | ١٬٠٩٣٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣ | ٣٨ | ٢٤ | ٣٤ | ٤٣ | ٦٦ | ٨٨ | ٩٩ | ١١٠ | ١٠٣ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٢ | ١٢١ | ١٧٢ | ٢٢٢ | ٢٠٠ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٣ | ٣٨٫٣٦ | ٤٢٫١٣ | ٢٩٫٦٤ | ٥١٫٣٠ | ٣٣٫٩١ | ١٢٫٣٢ | ١٠٫٩٧ | ٦٫٥١ | ٦٫٩٧ | ١٫٥٧ | ١٫٦٠ | ٣٠٫٩٢ | ٤١٫٧٠ | ٢٩٫٤٣ | ٩٫٩٣ | ١١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٣٩ | ١٠٦٫٨٧ | ٧٣٧٫٥٠ | ٢٠٠٫٧٧ | ١٤٣٫٩٢ | ٢١٩٫٢٦ | ٢٩٥٫٦٤ | ٢٬٣٠١٫١٦ | ٢٨٥٫٩٤ | ٢٬٥٩٨٫٧٣ | ٣١٣٫١١ | ٣٬٧٦٠٫٠٠ | ٣٦٢٫٧٥ | ٥٨٥٫٠٢ | ٩٬٢٧٥٫٦٨ | ٩١٠٫٢٥ | ٥٬٢٦٤٫٤٧ | ١٬٠٥٩٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧ | ٩٥ | ١٤٣ | ١١٣ | ٨٢ | ٦٩ | ٥٦ | ٥٩ | ٦٣ | ٧٤ | ٨٥ | ١١٧ | ١٤٨ | ٩٢ | ٧ | ٧٨ | ٢٩ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٦٩ | ٥٠٫٤٢ | ٢١٫٤٧ | ٢٧٫٣٣ | ١٥٫٩٧ | ١٩٫٠٠ | ٦٫٧٣ | ٦٫٣١ | ١٧٫٤١ | ١٤٫٨٢ | ٣٧٫٠٣ | ٢٧٫٠٢ | ٣٨٫١٧ | ٩٢٫٦٩ | ١٬٢٦٨٫٦٦ | ٦٣٫٤٧ | ١٧٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٠٥ | ٢٦٦٫١٠ | ٤٬٤٨١٫٢٥ | ٦٧٤٫٠٩ | ٢٧٠٫٨٦ | ٢٢٩٫١٨ | ١٨٦٫٩١ | ١٬٣٨٢٫٥٦ | ١٦٤٫٥٨ | ١٬٨٧٨٫٤٨ | ٢٧٩٫٣٤ | ٤٬٦٧٠٫٠٠ | ٥٨١٫٥٧ | ٤٤٣٫٠٠ | ٣٦٢٫١٦ | ٣٢٠٫٩٠ | ٧٥٢٫٦٣ | ١٢٥٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٦٨ | ٣٦ | ٣ | ١٧ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٠ | ٤ | ٣٨ | ٤ | ٣٠ | ٢ | ٢٦ | ٢١ | ٢ | ٢٤ | ٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦٦ | ٩١٫٠٧ | ٤٢٢٫٠٨ | ٨٠٫٨٥ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٩ | ١١٤٫٤٣ | ٧٩٣٫٠٢ | ٨٩٫٧١ | ٨٧٢٫١٥ | ٩١٫٨٠ | ١٬١٢٠٫٠٠ | ١٨٫٨٢ | ١٠٨٫٩٤ | ١٬٢١٨٫٩٢ | ٨٤٫٤٣ | ٥٤٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
