بيان التدفق النقدي (TTM)
ويلنيكس لايف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٣ | ٢٦٫٤٥ | ٢٠٫٩٢ | ١٥٫٤٥ | ١٣٫٣٨ | ٢٥٫١٧ | ٢٠٫١١ | ٧٫٥٩ | ٨٫٢١ | ٧٫٦٣ | ٨٫٢٦ | ١٢٫٢٥ | ١٠٫٩١ | ٥٫٧٦ | ٦٫١١ | ١٠٫٤٤ | ١١٫٦٥ | ٤٣٫٨٣ | ٧٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٧٠ | ٣٩٫٥٧ | ١٬٢٥٦٫٦٠ | ٦٥٫٧٤ | ٩١٫٨٠ | ١٣١٫٧١ | ٥٬٨٥٢٫٦٥ | ١٨٧٫٤٤ | ٣٣٦٫١١ | ٥٬١٨٠٫١٤ | ٤٤٩٫٧٧ | ٢١٦٫٤٧ | ٢٠١٫١٠ | ١٩٠٫٢٥ | ٤١٨٫٦٥ | ١٬١٧٣٫٤٩ | ٢٬٠٥٩٫٥٣ | ٤٤٬٩٥٨٫٣٣ | ١٬٥٣٨٫٣٢ | ١٦٤٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٢ | ١ | ٩ | ٨ | ٧ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٩ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ٧ | ٠ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٦ | ٨٨٫٧٥ | ٧٨٨٫٧٤ | ١٢٫١٧ | ١٣٫٨٦ | ٧٥٫٤٠ | ٣٠٦٫٥٢ | ٣٤٫٨٨ | ٥٣٫٥٧ | ٤٩٫٨٢ | ٣٣٫٢٥ | ٢٨٨٫٧٠ | ٧٤٫٢٧ | ٤٫٩٨ | ٥٫٢٤ | ٤٨٫٩٢ | ٩٥٫٧٧ | ١٬٣٧٩٫٦٦ | ٩٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٣٥ | ١٦٩٫٢٠ | ٤٧٨٫١٢ | ١٤٢٫٤٧ | ١٥١٫٣٦ | ١٦٤٫٩٨ | ١٬٤٤٠٫٨٢ | ٧٩٫٣٤ | ١٠٠٫٢٥ | ٧٨١٫٥٦ | ١١٠٫٠٧ | ٧٦٫٩٥ | ٢٤٧٫٥٥ | ٣٦٧٫٩٨ | ٨١٦٫٤٦ | ٢٬٣٠٩٫٨١ | ٢٬٣١١٫٩٧ | ٢٬٤١٦٫٦٧ | ٢٬١٧٨٫١٧ | ٢٬٠٤٢٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٥ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ١٢ | ١٩ | ٢٠ | ٢١ | ١٣ | ٦ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٧ | ٤٠٫١٦ | ٦٧٫١٠ | ٤٣٫٦٧ | ٣٠٫٤٠ | ٨٢٫٠١ | ٤٥٫٠٦ | ٣٫٩٤ | ٣٫٧٩ | ١٦٫٥٥ | ١٩٫٨٣ | ١١٧٫٧٩ | ٥٤٫٠٩ | ٦٫٠٩ | ٥٫٧٤ | ٣٦٫٣٢ | ٥٧٫٠٣ | ٢٥٫٠٦ | ٢٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٠١ | ١٠٨٫٧٨ | ١٬٦٣٤٫٩٠ | ٢٣٫٢٧ | ٤٠٫٤٤ | ٦٦٫٧٣ | ٤٬٣١١٫٨٤ | ١٦٦٫٧٨ | ٣٣٦٫٣٧ | ٥٬٨٦١٫٧٠ | ٤٥٩٫٨٣ | ١٩٣٫٤٢ | ٣٤٨٫٦٥ | ٤٥٨٫٢٢ | ١٬١٣٥٫١١ | ٣٬٥٨٣٫٣٠ | ٤٬٤٧١٫٥٠ | ٤٧٬٤٧٥٫٠٠ | ٣٬٦١٦٫٥٠ | ٢٬١٠٦٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٧ | ٠ | ٧ | ٦ | ٤ | ٠ | ٥ | ٢ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٧٩ | ٩٦٫٠٢ | ٢٬٤١١٫٤٦ | ١٧٫٣٤ | ٢٠٫٩٧ | ١٠٢٫٨٢ | ٣٬٦٥٠٫٢٠ | ٤٨٫٤٧ | ٩٤٫٠٤ | ٩٦٣٫٨٣ | ٩٠٫٦٠ | ٢٠٫٨٣ | ١٧٫٢٤ | ٥٧٫١٧ | ١٣٣٫٥٠ | ٤٨٫٩٧ | ٩٥٫٩٥ | ١٬٧٤١٫٦٧ | ١٠٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
