بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة واتكين جونز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٢٩ | ١٩ | ٤٠ | ٦١ | ٤١ | ٢١ | ٣ | ٢٧ | ٢ | ٣١ | ٠ | ٣٢ | ١٩ | ٦ | ١٢ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٤٤ | ٣٤٫١٢ | ١١٣٫٤٠ | ٥٣٫١٤ | ٣٣٫٠٤ | ٤٩٫٣٥ | ١١٤٫٤٣ | ٧٩٣٫٢٢ | ١٠٧٫٠٩ | ١٬٥١١٫٤٠ | ١٠١٫٣٦ | ٧٬٤٤٤٫٩١ | ٤٠٫٥٧ | ٦٨٫٢٧ | ٣٠٤٫٤١ | ١٤٨٫٩٢ | ١٣٫٣٣ | ١٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٩٩ | ١٦٢٫٢٢ | ١١٥٫١٥ | ٤٤٣٫١٦ | ٣٬٤٥٢٫٩٢ | ١٩٤٫٧٥ | ٤٧٫٣٣ | ٨٫٦٥ | ١٠٥٫٥٣ | ٢٨٫٨٤ | ٧٩٫٣٤ | ٣٤٦٫٤٧ | ٨٢٫٠١ | ٦٨٫٥٠ | ٣٦٫٥٦ | ٢٩٣٫١٨ | ١٢٣٫٢١ | ١١٨٫٣٥ | ١١٢٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٧ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٥ | ١٠٫٨١ | ٦٦٫١٩ | ١٩٥٫٧٧ | ٧٥٠٫٦٨ | ١١٥٫٣٧ | ٢٣١٫٠٢ | ٦٩٫٧٩ | ٧٫٠٣ | ٧٫٥٧ | ٢٥٫٣٠ | ٢٠٫١٩ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٢ | ٤٫٩٥ | ٤٫٧٢ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٩ | ٢٫٨٩ | ٢٫٧٨ | ١٫٦٩ | ٨٫٢٦ | ٤٫٥٣ | ٤٫٦٨ | ١٩٫٦٢ | ٤٥٫٤٩ | ١٦٣٫١٠ | ٢٥٫٧٤ | ١٠٬٣٤٥٫٢٣ | ٣٩٫٠١ | ٥٥٫٢٨ | ٩٣٫٧٥ | ٣٨٦٫٠١ | ٦٨٫٢٤ | ٧٥٫٢٠ | ٨٣٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ١١ | ٣ | ٣١ | ٦٠ | ٦٣ | ٦٧ | ٣٩ | ١٠ | ٦ | ٢ | ١٢ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٢ | ٢١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٨ | ٧٤٫٤٥ | ٩٦٦٫٦٥ | ٩٠٫٦٢ | ٦٫٢٢ | ٥٫٨٦ | ٤٢٫٤٠ | ٧٣٫٦٢ | ٤٠٫٣٥ | ٦٧٫٦٤ | ٥٠٧٫٦٤ | ٨٣٫٥٤ | ٨٫٣٣ | ٧٫٦٩ | ٦٫٠٨ | ٦٫٤٧ | ٧٫٧٠ | ٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٩٨ | ٦٥٫١٢ | ١٧٫٩٣ | ٣٤٤٫٨٥ | ٣٬٣٤٤٫٦٦ | ٢٩٩٫٢٨ | ١٥٢٫٠١ | ١١٠٫٩٧ | ٣٩٫٩٦ | ٩١٫٩٣ | ٥٫٠٨ | ٩٬٨٩٨٫٧٦ | ٥٧٫٠٠ | ٨٦٫٧٨ | ١٥٧٫١٩ | ٥٧٩٫١٩ | ٩١٫٤٥ | ٩٣٫٥٤ | ٩٦٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٨ | ١٦ | ٩ | ٢ | ٢١ | ٤٤ | ٣٥ | ٢٥ | ٧ | ٣٩ | ٠ | ٣٨ | ٢٧ | ١٦ | ٤ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٠ | ٧٫١٨ | ٤٤٫٥٥ | ٨٠٫٣٥ | ١٬٢٨٧٫١٣ | ١٠٨٫٤٢ | ٢١٫١٠ | ٢٦٫٧٥ | ١٢٥٫٩٣ | ٤٨٥٫٦٧ | ٩٩٫٦٩ | ٣١٬٩٧٥٫٥٢ | ٢٨٫٨٥ | ٤٠٫٥٥ | ١٢٥٫٤٩ | ٤٩٢٫٣٢ | ٩٫٧٧ | ١٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
