بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فرانكن بوميري مونوبول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٥٨ | ٥٤ | ٥١ | ٥٧ | ٦٤ | ٦٠ | ٥٧ | ٥٢ | ٤٧ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٠ | ٤٧ | ٣٨ | ٣٠ | ٢٣ | ١٦ | ٢٢ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٤ | ٦٫٣٣ | ٦٫٧٦ | ١٣٫٠٠ | ١١٫٥٠ | ٥٫٣٦ | ٥٫٦٦ | ٨٫٩٢ | ٩٫٨٠ | ٥٫٧٩ | ٥٫٤٨ | ٥٫٢٢ | ٥٫٥٠ | ١٨٫٣٩ | ٢٢٫٥٣ | ٢٣٫٢٢ | ٣٠٫٢٥ | ٣٩٫٤٠ | ٢٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٦٦ | ١٦٣٫٢٢ | ٢٨٢٫٧٤ | ١٬٧٤٩٫٧١ | ٧٨١٫٩٦ | ٣٦٣٫٩٨ | ٦٢٨٫٤٦ | ١٥٥٫٠٤ | ٣٢٥٫١٨ | ٩٦٨٫٢٦ | ٢٧٤٫٦٧ | ١٦٧٫٢٨ | ٤٢٤٫٣٠ | ٥٩٣٫١٣ | ١٬٦٥٠٫٨٥ | ٩٠٦٫٨٦ | ٢٣٨٫١٣ | ١٠٠٫١٨ | ١٧٩٫١٣ | ٣٢٠٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٤ | ١٠ | ١٤ | ١٧ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٧ | ١٨ | ١٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥١ | ٣٫٣٨ | ٣٫٥٠ | ٣٧٫٦١ | ٢٧٫٣٣ | ٤٫٢٣ | ٤٫٤٢ | ١٩٫٠٤ | ٢٣٫٥٢ | ٣٣٫٧٤ | ٢٥٫٢٣ | ٢٫٤٢ | ٢٫٣٧ | ٥٫٩٥ | ٦٫٣٢ | ٥٫٣٧ | ٥٫١٠ | ٢١٫٩٩ | ٢٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٥٥ | ٣١٫٥٨ | ٥٦٫٤٢ | ٣٦١٫٣٧ | ١٩٦٫٦٦ | ١٠٤٫٥٣ | ١٨٢٫٦٣ | ٤٥٫٦٤ | ٨٥٫١٠ | ٢١٤٫٨٥ | ٧٧٫٠٥ | ٥٥٫٧١ | ١٥٢٫٧٠ | ٢٣١٫٢٤ | ٧٤١٫٧٠ | ٤٩٢٫٦٥ | ١٧٧٫٥٥ | ١١٢٫٥٥ | ١١٢٫٦٢ | ١١٢٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١١ | ٢٤ | ٣٨ | ٥١ | ٦٤ | ٣٤ | ٤ | ٢٣ | ٤١ | ٥٤ | ٦٦ | ٤٣ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ١٥ | ١٤ | ٢٠ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٢ | ١٢٠٫٢٥ | ٥٤٫٦٠ | ٣٤٫٥٦ | ٢٥٫٦٨ | ٤٦٫٦٨ | ٨٧٫٥٦ | ٤٤١٫٣٥ | ٨١٫٥٣ | ٢٩٫٦٢ | ٢٢٫٨٥ | ٣٤٫٢٢ | ٥٢٫٠٣ | ٩٫٠١ | ٩٫٩٠ | ٩٫٤٥ | ١٠٫٤٤ | ٤٧٫٦٩ | ٣٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٦٦ | ٣١٫٠٥ | ١٢٦٫٤٧ | ١٬٢٩٧٫٦٢ | ٦٩٠٫٥٨ | ٣٦٢٫٣٣ | ٣٥٢٫٤٢ | ١١٫٤٦ | ١٤٢٫٨٩ | ٨٥٦٫٢٦ | ٢٩٧٫٦٢ | ٢١١٫١٢ | ٣٧١٫٦٢ | ٢٦٣٫٧٣ | ٨١٨٫٤١ | ٥٢٢٫٨٧ | ١٦١٫٩٣ | ٨٧٫٤٧ | ١٦٥٫٧٠ | ٣٠٥٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٣٦ | ١٩ | ٣ | ٧ | ١٨ | ١٠ | ٣٧ | ١٦ | ٥ | ١٨ | ٣١ | ١٢ | ٨ | ٢ | ٣ | ١٠ | ١٦ | ١٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫١٨ | ٤٥٫٩٣ | ٨٤٫٩٣ | ٣٥٢٫٨٥ | ١٣٩٫٥٥ | ١٥٤٫٨٢ | ٢٨٢٫٤٣ | ٥٦٫٥٨ | ١٣٠٫٢٩ | ٢٧٢٫٩٣ | ٧٣٫١٩ | ٦٢٫٦٣ | ١٦٧٫٦٠ | ٧٠٫٦٨ | ٢٤١٫٠٣ | ١٩٢٫٣٨ | ٦٥٫٨٠ | ٢٢٫٠٤ | ٢٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
