بيان التدفق النقدي (TTM)
سيارة فولفو AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٬٦٢٢ | ٣٤٬٢٨٥ | ٣١٬٨٣٤ | ٤٠٬٠٩١ | ٢٢٬٦٤٩ | ٢٩٬٨٥٢ | ٢٩٬٨٠١ | ٣٠٬٦٥١ | ٤٥٬٩٣٧ | ٣٣٬٥٩٩ | ٣٥٬٤٥٨ | ٤١٬٧٩٤ | ٤٢٬٨٦٧ | ٤٤٬٣١٠ | ٤٠٬١٠٦ | ٣٩٬١٩٤ | ٤٧٬٣٧٢ | ٤٦٬٢٩٢ | ٥١٬٥١٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٢ | ٧٫١٥ | ٢٥٫٩٤ | ٤٣٫٥١ | ٣١٫٨٠ | ٠٫١٧ | ٢٫٨٥ | ٤٩٫٨٧ | ٢٦٫٨٦ | ٥٫٥٣ | ١٧٫٨٧ | ٢٫٥٧ | ٣٫٣٧ | ٩٫٤٩ | ٢٫٢٧ | ٢٠٫٨٧ | ٢٫٢٨ | ١١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٤٫٦٨ | ٣٥٧٫٣٢ | ٣٧١٫٥٢ | ٧٧٦٫٦٦ | ١٣٥٫٨٧ | ٤٬٤٣٥٫٦٦ | ٦٢١٫٧٦ | ١٬٩٣٣٫٨٢ | ٣٢٩٫٤٢ | ٢٬٢٧٣٫٢٧ | ٣٬٢٣٨٫١٧ | ١٬٧٢٨٫٤٥ | ٢٦٩٫٩١ | ٣١٠٫٥١ | ٣٤٠٫١٧ | ٣٩٩٫٩٠ | ٥٥٦٫٥٣ | ٤١٦٫٠٠ | ٣١٥٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٬٨٢٨ | ٢١٬٠٠٣ | ١٩٬٠٤٠ | ٢٠٬٩٠٥ | ٢٢٬٩٣١ | ٣٤٬٧٣٧ | ٤٠٬٠٦٨ | ٤٦٬٥٠٩ | ٤٩٬٣٣١ | ٣٩٬٦٥٨ | ٤٦٬٦٩٤ | ٤٨٬٢٥٤ | ٥١٬٨٤٢ | ٤٨٬٠٣٧ | ٤٤٬٣٩٨ | ٤٥٬٦١٦ | ٤٦٬٢٤٥ | ٣٩٬٢١٩ | ٤٠٬٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٨ | ٩٫٣٥ | ٩٫٨٠ | ٩٫٦٩ | ٥١٫٤٨ | ١٥٫٣٥ | ١٦٫٠٨ | ٦٫٠٧ | ١٩٫٦١ | ١٧٫٧٤ | ٣٫٣٤ | ٧٫٤٤ | ٧٫٣٤ | ٧٫٥٨ | ٢٫٧٤ | ١٫٣٨ | ١٥٫١٩ | ٢٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٢٫٤٤ | ٢١٨٫٩٠ | ٢٢٢٫٢١ | ٤٠٤٫٩٨ | ١٣٧٫٥٧ | ٥٬١٦١٫٥٢ | ٨٣٥٫٩٧ | ٢٬٩٣٤٫٣٢ | ٣٥٣٫٧٥ | ٢٬٦٨٣٫٢٢ | ٤٬٢٦٤٫٢٩ | ١٬٩٩٥٫٦٢ | ٣٢٦٫٤٢ | ٣٣٦٫٦٣ | ٣٧٦٫٥٧ | ٤٦٥٫٤٢ | ٥٤٣٫٢٩ | ٣٥٢٫٤٤ | ٢٤٧٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥١ | ٨٣٤ | ٣٬٥٤٨ | ١٢٬٤٧٨ | ١٥٬٨٤٦ | ١٬١٧٨ | ٢٬٢٩٨ | ١١٬٤٦١ | ١٢٬٠٨٩ | ٤٬٩٦٩ | ٨٬٣٧٥ | ٩٬٠١٢ | ٥٬٢٥١ | ٩٬٥٠١ | ٥٬٨٨٢ | ٢٬٣٠٥ | ٥٬٩١٦ | ٥٬٠٩٩ | ٦٬٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٦ | ٣٢٥٫٣٦ | ٢٥١٫٧٤ | ٢٦٫٩٩ | ١٠٧٫٤٣ | ٩٥٫٠٨ | ٣٩٨٫٧٤ | ٥٫٤٨ | ٥٨٫٩٠ | ٦٨٫٥٤ | ٧٫٦١ | ١٥٨٫٢٧ | ٨٠٫٩٤ | ٣٨٫٠٩ | ٦٠٫٨١ | ٣٥٦٫٦٦ | ١٣٫٨١ | ٢٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨٨ | ٨٫٦٩ | ٤١٫٤٠ | ٢٤١٫٧٣ | ٩٥٫٠٦ | ١٧٥٫٠٤ | ٤٧٫٩٤ | ٧٢٣٫٠٩ | ٨٦٫٦٩ | ٣٣٦٫٢٠ | ٧٦٤٫٨٤ | ٣٧٢٫٧٠ | ٣٣٫٠٦ | ٦٦٫٥٨ | ٤٩٫٨٩ | ٢٣٫٥٢ | ٦٩٫٥٠ | ٤٥٫٨٢ | ٣٩٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٨٬٠١٢ | ٩٬٥٩٥ | ٨٬٥٦٨ | ٥٬١٦٢ | ١٦٬٦٦٩ | ٦٧٣ | ٤٬٧٩٣ | ١٬٥٨٥ | ١٣٬٩٤٥ | ١٬٤٧٨ | ١٬٠٩٥ | ٢٬٤١٨ | ١٥٬٨٨٢ | ١٤٬٢٧٠ | ١١٬٧٩٠ | ٩٬٨٠١ | ٨٬٥١٢ | ١١٬١٢٨ | ١٦٬٣٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٦ | ١٠٫٧٠ | ٣٩٫٧٦ | ٤٢٢٫٩٢ | ١٠٤٫٠٤ | ٨١٢٫١٨ | ١٣٣٫٠٧ | ٧٧٩٫٨١ | ٨٩٫٤٠ | ١٧٤٫٠٩ | ٣٢٠٫٨٢ | ٧٥٦٫٨٢ | ١٠٫١٥ | ١٧٫٣٨ | ١٦٫٨٧ | ١٨٦٫٨٥ | ٣٠٫٧٣ | ٤٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
