بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فوليكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-04 |
2021 01-04 |
2021 04-04 |
2021 07-03 |
2021 10-03 |
2022 01-03 |
2022 04-03 |
2022 07-02 |
2022 10-02 |
2023 01-02 |
2023 04-02 |
2023 07-01 |
2023 10-01 |
2024 03-31 |
2024 06-29 |
2024 09-29 |
2024 12-30 |
2025 03-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٦ | ٢٧ | ١٨ | ١٩ | ١٩ | ٣٨ | ٥٦ | ٦٤ | ٧٣ | ٧٦ | ٧٢ | ٦٦ | ٧٠ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٧ | ١١٫٥٧ | ٤٫٠٥ | ٤٫٢٢ | ٢٣٫٩٩ | ٣١٫٥٦ | ٢٫٤٣ | ٢٫٣٧ | ٩٣٫٥٦ | ٤٨٫٣٤ | ١٥٫٦٢ | ١٣٫٥١ | ٣٫٤٢ | ٤٫٨٩ | ٨٫٩٠ | ٦٫٩٥ | ١٠٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٩٩ | ٢٧٦٫٧٣ | ٨٠٦٫٢٥ | ٩٥٤٫٥٤ | ٢٨٢٫٦٩ | ٢٣٣٫٢٣ | ١٧٤٫٥٣ | ٤٠٧٫٥٣ | ١٬٤٩٢٫٣١ | ١٬٩٢٥٫٦٤ | ١٬٠٧١٫١٥ | ٦٧٧٫٨٩ | ٣٠٢٫٠٧ | ٩٣٣٫٣٣ | ٦٩٤٫٦٩ | ٢٢٧٫٤٣ | ٦٦٠٫٨٥ | ١٬٠١٧٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٢٩ | ٥٠ | ٥٦ | ٦٢ | ٦٦ | ٦٩ | ٧٠ | ٧١ | ٥٠ | ٣٠ | ٩٧ | ١٦٤ | ١٦٧ | ١٠٥ | ٤٣ | ٤٩ | ٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٤٫٢٨ | ٦٩٫١٦ | ١٢٫٢١ | ١٠٫٨٨ | ٦٫١٥ | ٥٫٧٩ | ١٫٠٨ | ١٫٠٧ | ٢٨٫٩٥ | ٤٠٫٧٦ | ٢٢٥٫١٧ | ٦٩٫٢٥ | ٢٫٠١ | ٣٧٫٠٦ | ٥٨٫٨٨ | ١٣٫٦٣ | ١١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٫٧٠ | ١٨٥٫٤٢ | ١٬٠٣٣٫٣٣ | ١٬٤٣٠٫٧١ | ٤٩٠٫٥٣ | ٥٦٥٫١٨ | ٦٥٣٫٧٧ | ١٬٥٠٦٫٤٥ | ٥٬٤٤٦٫١٥ | ٢٬٥٧٩٫٤٩ | ٥٧٣٫٠٨ | ١٬٠٢٠٫٠٠ | ٦٧٧٫٦٩ | ٢٬٠٦٥٫٤٣ | ١٬٠١٧٫٣٩ | ١٥٠٫٣٥ | ٤٦٤٫١٥ | ٧٢٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٠ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ٢٧ | ٤٠ | ٤٧ | ٥٤ | ١١ | ٣١ | ٤١ | ١١٤ | ٩٨ | ٢٢ | ٥٢ | ٣٢ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٧١ | ٣٬٧٩٢٫٦٢ | ٥٫١٨ | ٥٫٤٦ | ١٠٥٫٤١ | ٥١٫٣٢ | ١٦٫٢١ | ١٣٫٩٥ | ٧٩٫٣٥ | ٣٨٤٫١٦ | ٢٣٠٫٧٣ | ١٧٦٫٤٩ | ١٣٫٤٨ | ٧٧٫٩٥ | ٣٤١٫١١ | ٣٨٫٢٢ | ٥٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٢٧ | ٢٫٣٦ | ٣٠٢٫٠٨ | ٣٥٣٫٤٤ | ١٠٣٫٣٢ | ٢٣٠٫٣٦ | ٣٨١٫١٣ | ١٬٠٠٩٫٦٨ | ٤٬١١٥٫٣٨ | ٥٦٦٫٦٧ | ٦٠٣٫٨٥ | ٤٣٢٫١١ | ٤٦٩٫٠١ | ١٬٢١٢٫٣٥ | ٢٠٩٫١٨ | ١٨١٫٢٥ | ٣٠٤٫٢٥ | ١٩٧٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ١٦ | ٥ | ٤ | ١٣ | ١٢ | ١١ | ٥ | ١ | ٢ | ٥ | ١٠ | ٢٤ | ٨ | ١٠ | ٢٩ | ١١ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠٥ | ٦٩٫٦٥ | ١٨١٫٠٤ | ٢٢٣٫٣٩ | ٧٫٨٧ | ٨٫٥٤ | ٥٦٫١٣ | ١٢٧٫٩٦ | ٢٥٠٫٠٠ | ١٦٦٫٦٧ | ٢٨٢٫٦٩ | ١٥٤٫٧٤ | ٦٦٫٥٣ | ٢٢٧٫٧٨ | ١٧٨٫٢٦ | ٦٣٫١٩ | ١٧١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
