بيان التدفق النقدي (TTM)
فيرباك سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٣ | ١١٩ | ١١٦ | ١١٣ | ١٢٢ | ١٣٠ | ١٠٧ | ٨٤ | ٩١ | ٩٩ | ١١٤ | ١٢٩ | ١٢٤ | ١١٩ | ١٢٩ | ١٣٩ | ١٧١ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٧ | ٢٫٣٠ | ٢٫٣٥ | ٧٫٢٥ | ٦٫٧٦ | ١٧٫٦٩ | ٢١٫٥٠ | ٨٫٩٧ | ٨٫٢٣ | ١٥٫٠٩ | ١٣٫١١ | ٣٫٩٧ | ٤٫١٣ | ٨٫٤٥ | ٧٫٨٠ | ٢٣٫٦٢ | ١٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٧١ | ١١٩٫٢٥ | ١٣٦٫٨٣ | ١٦١٫٨٢ | ٤٢٦٫١٥ | ٩٩٩٫٠٣ | ٤٥٣٫٦٦ | ٢٤٥٫٩٠ | ٦١٨٫١٣ | ٢٬١٧٩٫٧٨ | ٤٤٤٫٢٥ | ٢٧٥٫٦٦ | ٥٦٩٫٩٢ | ٣٬٥٧٤٫٦٠ | ٢٤١٫٢٠ | ١٣٤٫١٧ | ٢٦٢٫٣٨ | ٧٤٧٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٠ | ٣٤٠ | ٣٣٤ | ٣٢٨ | ١٣٨ | ٥١ | ٥٤ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٥ | ٥٨ | ٦١ | ٩٢ | ١٢٢ | ٢٨٩ | ٤٥٧ | ٤٤٣ | ٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٠٩ | ١٫٦٩ | ١٫٧٢ | ٥٧٫٨١ | ١٣٧٫٠٠ | ٥٫٣٣ | ٥٫٠٦ | ١٫٦٣ | ١٫٦٦ | ٥٫٨٤ | ٥٫٥٢ | ٤٩٫٥١ | ٣٣٫١١ | ١٣٧٫٤٦ | ٥٧٫٨٩ | ٣٫٠٩ | ٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٨٫٦١ | ٣٤٠٫٤٨ | ٣٩٣٫٠٩ | ٤٦٧٫٩٣ | ٤٨٤٫٧٩ | ٣٩٣٫٨٦ | ٢٢٨٫٩٠ | ١٦٦٫٠٥ | ٣٧٦٫٨٢ | ١٬٢٠٧٫٤٩ | ٢٢٦٫٣١ | ١٣١٫٠٠ | ٤٢١٫٦٣ | ٣٬٦٧١٫٨٦ | ٥٤٢٫٤٦ | ٤٤١٫٩٩ | ٦٧٧٫٦٠ | ١٬٥٦٩٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٢ | ٣٥٠ | ٣٥٦ | ٣٦٣ | ٢٢٧ | ٩٢ | ٧٧ | ٦١ | ٤٨ | ٣٥ | ٢٥ | ١٦ | ٩ | ٣ | ١٠٥ | ٢١٢ | ١٧٥ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٥ | ١٫٨١ | ١٫٧٨ | ٣٧٫٣٦ | ٥٩٫٦٣ | ١٦٫٥٣ | ١٩٫٨٠ | ٢١٫٦٩ | ٢٧٫٧٠ | ٢٦٫٩٥ | ٣٦٫٨٨ | ٤١٫٥٠ | ٧٠٫٩٥ | ٣٬٩٤٦٫٤٧ | ١٠٢٫٦٠ | ١٧٫٣٥ | ٢٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٧٤ | ٣٥٠٫٨٨ | ٤١٩٫٥٢ | ٥١٧٫١٥ | ٧٩٥٫٤٨ | ٧٠٥٫١٧ | ٣٢٤٫٧٦ | ١٧٩٫٨٤ | ٣٢٤٫٨٩ | ٧٦٥٫٣٦ | ٩٩٫٠١ | ٣٤٫٢٨ | ٤٣٫١٧ | ٨٢٫٠٤ | ١٩٦٫٣٣ | ٢٠٥٫٢٧ | ٢٦٨٫٤٠ | ٥٠٧٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٧٧ | ١٠٠ | ٨٥ | ٧٠ | ٢٩ | ١٣ | ٢٤ | ٣٤ | ١٥ | ٥ | ٢٦ | ٤٧ | ٢٢ | ٣ | ٥٣ | ١٠٣ | ٦٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٥ | ١٤٫٨٥ | ١٧٫٤٤ | ٥٩٫٢٧ | ١٤٥٫٥٤ | ٨١٫٢٥ | ٤٤٫٨٣ | ٥٦٫٦٥ | ١٣٠٫٦٩ | ٤٦٤٫٧٢ | ٨٢٫٢٩ | ٥٣٫٥٥ | ١١٥٫٢٩ | ١٬٥٠٧٫٣٤ | ٩٣٫٧٨ | ٣٦٫٧٩ | ٥٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
