بيان التدفق النقدي (TTM)
فانتيفا إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٦ | ١٠٩ | ٦ | ٩٥ | ٧٤ | ١٠٣ | ٧١ | ٢٨٨ | ٣٢٢ | ٨ | ١١٠ | ١٣ | ١٨ | ٤٩ | ٧١ | ٩٣ | ٦٤ | ٢٦ | ٨٢ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٦٫٧٤ | ٩٤٫٥٠ | ١٬٤٨٣٫٣٣ | ٢٢٫١١ | ٢٣٩٫١٩ | ٣١٫٠٧ | ٣٠٥٫٦٣ | ١١٫٦٣ | ٩٧٫٥١ | ١٬٢٧٥٫٠٠ | ١١١٫٨٢ | ٢٣٨٫٤٦ | ١٧٢٫٢٢ | ٤٤٫٩٠ | ٣٠٫٩٩ | ٣١٫٧٢ | ٥٩٫٠٦ | ٢١٥٫٣٨ | ٦٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٧٤ | ٤١٫١٣ | ١٣٫٩٥ | ٢٧٩٫٤١ | ٣٨٫٣٤ | ٧٦٫٨٧ | ١١٠٫٩٤ | ٤١٧٫٣٩ | ٢٧١٫٣١ | ٢٧٫٥٩ | ١٩١٫٣٠ | ٩٫٠٣ | ٢٠٫٣٤ | ١٤٨٫٤٨ | ٨٣٥٫٢٩ | ٥٨١٫٢٥ | ١٥٦٫٧٩ | ٢٥٫٢٤ | ١٥٣٫٢٧ | ٣٬٤٥٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٠ | ١٣٣ | ١٢٠ | ٥٩ | ٦٩ | ٧٦ | ٨١ | ٣٢ | ٤٠ | ٣٩ | ٥١ | ١٧٤ | ١٥٦ | ١٣٩ | ١٠٤ | ٦٨ | ٧٠ | ٦٩ | ٥٨ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٠ | ٩٫٧٧ | ٥٠٫٨٣ | ١٦٫٩٥ | ١٠٫١٤ | ٦٫٥٨ | ٦٠٫٤٩ | ٢٥٫٠٠ | ٢٫٥٠ | ٣٠٫٧٧ | ٢٤١٫١٨ | ١٠٫٠٦ | ١١٫١٨ | ٢٥٫٥٤ | ٣٤٫٣٠ | ٢٫٩٤ | ١٫٤٣ | ١٥٫٢٢ | ١٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٠٩ | ٥٠٫١٩ | ٢٧٩٫٠٧ | ١٧٣٫٥٣ | ٣٥٫٧٥ | ٥٦٫٧٢ | ١٢٦٫٥٦ | ٤٦٫٣٨ | ٣٣٫٧٦ | ١٣٤٫٤٨ | ٨٨٫٧٠ | ١٢٠٫٨٣ | ١٧٦٫٨٤ | ٤٢١٫٢١ | ١٬٢١٧٫٦٥ | ٤٢٥٫٠٠ | ١٧٢٫٨٤ | ٦٦٫٩٩ | ١٠٩٫٣٥ | ١٬٢٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٣ | ٥٢٢ | ١٧٦ | ١٨٥ | ٥٥ | ٧٠ | ٦٨ | ٩٠ | ٥٠ | ٢٦ | ٢٥ | ٧١ | ٥٦ | ٤٢ | ٦ | ٢٩ | ٤٨ | ٦٧ | ٧٦ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٨١ | ٦٦٫٢٨ | ٥٫١١ | ١٢٩٫٧٣ | ٢٧٫٢٧ | ٢٫٨٦ | ٣٢٫٣٥ | ٤٥٫٠٠ | ١٥٢٫٥٣ | ٣٫٨٥ | ١٨٤٫٠٠ | ٢٠٫٤٢ | ٢٥٫٦٦ | ٨٤٫٥٢ | ٥٤٦٫١٥ | ٦٥٫٥٢ | ٣٩٫٥٨ | ١٢٫٦٩ | ١١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٠٧ | ١٩٦٫٩٨ | ٤٠٩٫٣٠ | ٥٤٤٫١٢ | ٢٨٫٥٠ | ٥٢٫٢٤ | ١٠٦٫٢٥ | ١٣٠٫٤٣ | ٤١٫٧٧ | ٨٩٫٦٦ | ٤٣٫٤٨ | ٤٩٫٣١ | ٦٣٫٨٤ | ١٢٧٫٢٧ | ٧٦٫٤٧ | ١٨١٫٢٥ | ١١٨٫٥٢ | ٦٥٫٠٥ | ١٤١٫١٢ | ٢٬١٠٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٨٤ | ٢٦٥ | ٤٣ | ٣٤ | ١٩٣ | ١٣٤ | ٦٤ | ٦٩ | ١١٨ | ٢٩ | ٥٨ | ١٤٤ | ٨٨ | ٣٣ | ٨ | ١٦ | ٤٠ | ١٠٣ | ٥٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٠٢ | ٨٣٫٧٧ | ٢٠٫٩٣ | ٦٦٧٫٦٥ | ٣٠٫٥٧ | ٥٢٫٢٤ | ٢٠٧٫٨١ | ٧١٫٧٤ | ١٢٤٫٤٧ | ٢٩٨٫٢٨ | ٣٥٠٫٤٣ | ٣٨٫٥٤ | ٦٢٫٧١ | ٧٤٫٢٤ | ٢٨٨٫٢٤ | ٣٥٣٫١٢ | ١٥٤٫٣٢ | ٤٨٫٠٦ | ٩٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
