بيان التدفق النقدي (TTM)
UPM-كيمين أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٥٠ | ١٬٠٠٥ | ١٬٠٨٥ | ١٬٢٣٨ | ١٬١٩٠ | ١٬٢٥٠ | ١٬٠٤٥ | ١٤٣ | ٦٦٢ | ٥٠٨ | ١٬٢١٠ | ٢٬٥٤٨ | ٣٬٣٩٠ | ٢٬٢٦٩ | ١٬٨٩٠ | ١٬٦٣٥ | ١٬٢٣٦ | ١٬٣٥٢ | ١٬٣٠٦ | ١٬٢٨١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٠ | ٧٫٩٦ | ١٤٫١٠ | ٣٫٨٨ | ٥٫٠٤ | ١٦٫٤٠ | ١١٣٫٦٨ | ٣٦٢٫٩٤ | ١٧٦٫٧٤ | ١٣٨٫١٩ | ١١٠٫٥٨ | ٣٣٫٠٥ | ٣٣٫٠٧ | ١٦٫٧٠ | ١٣٫٤٩ | ٢٤٫٤٠ | ٩٫٣٩ | ٣٫٤٠ | ١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٧٫٦٧ | ٥٤٦٫٢٠ | ١٣١٫٦٧ | ١٤٥٫٨٢ | ١٦٣٫٩١ | ٤٨٠٫٧٧ | ١١٠٫٩٣ | ٢٢٫٣٤ | ٣٬٠٠٩٫٠٩ | ٨٣٫٦٩ | ٣٧١٫١٧ | ١٬٤٩٨٫٨٢ | ٤١٤٫٤٣ | ١٥٨٫١٢ | ٦١٧٫٦٥ | ٧٧٨٫٥٧ | ٨٥٨٫٣٣ | ٥٢٠٫٠٠ | ٢٬١٠٦٫٤٥ | ١٬٨٥٦٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦٧ | ٨٧٩ | ٩٦١ | ١٬١٠٦ | ١٬٢٢١ | ١٬٣٢٣ | ١٬٣٩٠ | ١٬٤٦٠ | ١٬٦٥٩ | ١٬٥٨٥ | ١٬٥٥٤ | ١٬٤٥٣ | ١٬٢٨٠ | ١٬٠٧٦ | ٨٨٧ | ٨٠٠ | ٦٣٢ | ٥٨٦ | ٦٨٠ | ٥٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٨ | ٩٫٣٣ | ١٥٫٠٩ | ١٠٫٤٠ | ٨٫٣٥ | ٥٫٠٦ | ٥٫٠٤ | ١٣٫٦٣ | ٤٫٤٦ | ١٫٩٦ | ٦٫٥٠ | ١١٫٩١ | ١٥٫٩٤ | ١٧٫٥٧ | ٩٫٨١ | ٢١٫٠٠ | ٧٫٢٨ | ١٦٫٠٤ | ١٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٥٫٦٠ | ٤٧٧٫٧٢ | ١١٦٫٦٣ | ١٣٠٫٢٧ | ١٦٨٫١٨ | ٥٠٨٫٨٥ | ١٤٧٫٥٦ | ٢٢٨٫١٢ | ٧٬٥٤٠٫٩١ | ٢٦١٫١٢ | ٤٧٦٫٦٩ | ٨٥٤٫٧١ | ١٥٦٫٤٨ | ٧٤٫٩٨ | ٢٨٩٫٨٧ | ٣٨٠٫٩٥ | ٤٣٨٫٨٩ | ٢٢٥٫٣٨ | ١٬٠٩٦٫٧٧ | ٨٥٥٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦٣ | ٧١ | ٧٠٦ | ٧٢٢ | ٧٥٤ | ١٩٤ | ٦٠٢ | ٩٤١ | ٢٬٢٨١ | ١٬٦٨٧ | ٢٦ | ١٬٢٣٧ | ٢٬٨٩٧ | ٢٬٥٧٣ | ١٬٢٩٧ | ١٬٠٣٤ | ٤٥٢ | ٥٤٤ | ٥٥٦ | ٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٣١ | ٨٩٤٫٣٧ | ٢٫٢٧ | ٤٫٤٣ | ١٢٥٫٧٣ | ٢١٠٫٣١ | ٢٥٦٫٣١ | ١٤٢٫٤٠ | ٢٦٫٠٤ | ٩٨٫٤٦ | ٤٬٨٥٧٫٦٩ | ١٣٤٫٢٠ | ١١٫١٨ | ٤٩٫٥٩ | ٢٠٫٢٨ | ٥٦٫٢٩ | ٢٠٫٣٥ | ٢٫٢١ | ٨٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٥٫٣٤ | ٣٨٫٥٩ | ٨٥٫٦٨ | ٨٥٫٠٤ | ١٠٣٫٨٦ | ٧٤٫٦٢ | ٦٣٫٩١ | ١٤٧٫٠٣ | ١٠٬٣٦٨٫١٨ | ٢٧٧٫٩٢ | ٧٫٩٨ | ٧٢٧٫٦٥ | ٣٥٤٫١٦ | ١٧٩٫٣٠ | ٤٢٣٫٨٦ | ٤٩٢٫٣٨ | ٣١٣٫٨٩ | ٢٠٩٫٢٣ | ٨٩٦٫٧٧ | ٨٧٣٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٩٣ | ١٨٤ | ٨٢٤ | ٨٤٩ | ٧٢٦ | ٢٦٠ | ٩٤٢ | ٦٤٠ | ٢٢ | ٦٠٧ | ٣٢٦ | ١٧٠ | ٨١٨ | ١٬٤٣٥ | ٣٠٦ | ٢١٠ | ١٤٤ | ٢٦٠ | ٦٢ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٣٤ | ٣٤٧٫٨٣ | ٣٫٠٣ | ١٤٫٤٩ | ١٣٥٫٨١ | ٢٦٢٫٣١ | ٣٢٫٠٦ | ٩٦٫٥٦ | ٢٬٨٥٩٫٠٩ | ١٥٣٫٧١ | ٤٧٫٨٥ | ٣٨١٫١٨ | ٧٥٫٤٣ | ٧٨٫٦٨ | ٣١٫٣٧ | ١٦٨٫٥٧ | ٨٠٫٥٦ | ٧٦٫١٥ | ١١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
