بيان التدفق النقدي (TTM)
أونيبر إس إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٤٢ | ١٬٢٤١ | ١٬٥٣٠ | ١٬٢٩٩ | ٢٬٦٥٢ | ٣٬٦٢١ | ١٬٣١٩ | ١٬٠٤٨ | ٩٬٥٠٠ | ١٥٬٠٧٨ | ١٢٬٤٣٩ | ٨٬٥٥٧ | ٢٬٧٠٨ | ٦٬٥٤٩ | ٧٬٢٥٤ | ٥٬٢٠٥ | ٢٬١٧٥ | ١٬٦٦٥ | ٨٧٧ | ١٬٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٣ | ٢٣٫٢٩ | ١٥٫١٠ | ١٠٤٫١٦ | ٣٦٫٥٤ | ٦٣٫٥٧ | ٢٠٫٥٥ | ١٬٠٠٦٫٤٩ | ٥٨٫٧٢ | ١٧٫٥٠ | ٣١٫٢١ | ١٣١٫٦٥ | ١٤١٫٨٤ | ١٠٫٧٧ | ٢٨٫٢٥ | ٥٨٫٢١ | ٢٣٫٤٥ | ١٥٢٫٦٧ | ٨٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٠٥٫٠٠ | ٢١٢٫٨٦ | ٣٧٠٫٤٦ | ٧٢١٫٦٧ | ١٩٣٫١٥ | ١٣٥٫٣١ | ٤٤٫٤٠ | ٣٩٫٨٨ | ٢٬١٩٩٫٠٧ | ٩٠٢٫٣٣ | ٢٬٣٤٦٫٩٨ | ٤٤٩٫٨٩ | ١٢٥٫٢٠ | ١٬٧٢٧٫٩٧ | ٨٥٩٫٤٨ | ٦٣٧٫٨٧ | ١٢٢٫٨٨ | ١٤١٫٩٤ | ٢٥٢٫٠١ | ١٥٢٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩٥ | ١٬١٢٨ | ١٬٠٨٠ | ٢٬٣٧١ | ٥٬٣٤٥ | ٧٬٥٢٠ | ٥٬٤٤٠ | ٥٬٧٨٤ | ٤٬٨٦٦ | ١٬٢٢٧ | ١٬٨٠١ | ٣٬٦٢٢ | ٦٬٥٠٧ | ٣٬٠٨٦ | ١٢٥ | ١٬٠٧١ | ٥٢٥ | ٤٣٢ | ٥١٦ | ٧٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٣ | ٤٫٢٦ | ١١٩٫٥٤ | ١٢٥٫٤٣ | ٤٠٫٦٩ | ٢٧٫٦٦ | ٦٫٣٢ | ١٥٫٨٧ | ١٢٥٫٢٢ | ٤٦٫٧٨ | ١٠١٫١١ | ٧٩٫٦٥ | ٥٢٫٥٧ | ١٠٤٫٠٥ | ٧٥٦٫٨٠ | ٥٠٫٩٨ | ١٧٫٧١ | ٢١٩٫٤٤ | ٤٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٣٧٫٥٠ | ١٩٣٫٤٨ | ٢٦١٫٥٠ | ١٬٣١٧٫٢٢ | ٣٨٩٫٢٩ | ٢٨١٫٠٢ | ١٨٣٫١٠ | ٢٢٠٫٠٩ | ١٬١٢٦٫٣٩ | ٧٣٫٤٣ | ٣٣٩٫٨١ | ١٩٠٫٤٣ | ٣٠٠٫٨٣ | ٨١٤٫٢٥ | ١٤٫٨١ | ١٣١٫٢٥ | ٢٩٫٦٦ | ٣٦٫٨٣ | ١٤٨٫٢٨ | ٦٩٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٩٢ | ٦٧٩ | ٨٦٥ | ٨٩٦ | ٤٬٠٥٨ | ٦٬٥٦١ | ٧٬٠٧٩ | ٧٬٢٦٨ | ١٤٬٦٧٩ | ١٥٬٩٥٤ | ١١٬٦٢٦ | ٧٬٢٧٣ | ٦٬٦١٩ | ١٠٬١٢٣ | ٦٬٤٣٢ | ٣٬٣٨٣ | ١٠٧ | ١ | ٧٦ | ٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٨٢ | ٢٧٫٣٩ | ٢٠٣٫٥٨ | ٣٥٢٫٩٠ | ٦١٫٦٨ | ٧٫٩٠ | ٢٫٦٧ | ١٠١٫٩٧ | ٨٫٦٩ | ٢٧٫١٣ | ٣٧٫٤٤ | ١٩١٫٠١ | ٥٢٫٩٤ | ٣٦٫٤٦ | ٤٧٫٤٠ | ١٠٣٫١٦ | ٩٩٫٠٧ | ٧٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٢٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٣٠٫٠٠ | ١١٦٫٤٧ | ٢٠٩٫٤٤ | ٤٩٧٫٧٨ | ٢٩٥٫٥٦ | ٢٤٥٫١٨ | ٢٣٨٫٢٧ | ٢٧٦٫٥٦ | ٣٬٣٩٧٫٩٢ | ٩٥٤٫٧٦ | ٢٬١٩٣٫٥٨ | ٣٨٢٫٣٩ | ٣٠٦٫٠١ | ٢٬٦٧٠٫٩٨ | ٧٦٢٫٠٩ | ٤١٤٫٥٨ | ٦٫٠٥ | ٠٫٠٩ | ٢١٫٨٤ | ٢٣٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٥٨٣ | ٤١٣ | ١٨٠ | ١٬٣٧٣ | ٢٬٦٧٦ | ٢٬٩٧١ | ٢٬٦٢٨ | ٤٣٢ | ١٬٦٧١ | ٥٣٠ | ١٬٩٠٢ | ٢٬١٦٣ | ٣٧٩ | ٨٤٤ | ٨١٦ | ١٬٧٧٠ | ١٬١٧٣ | ٣٤٨ | ١٬٠٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٥٧٫٥٠ | ٢٩٫١٦ | ٥٦٫٤٢ | ٨٦٢٫٧٨ | ٩٤٫٩٠ | ١١٫٠٢ | ١١٫٥٤ | ٨٣٫٥٦ | ٢٨٦٫٨١ | ٦٨٫٢٨ | ٢٥٨٫٨٧ | ١٣٫٧٢ | ١١٧٫٥٢ | ٣٢٢٫٦٩ | ٣٫٣٢ | ١١٦٫٩١ | ٣٣٫٧٣ | ١٢٩٫٦٧ | ٢١١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
