بيان التدفق النقدي (TTM)
أوميكور سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠٦ | ٥٢٨ | ٧٩٠ | ١٬٠٥٢ | ١٬١٥٥ | ١٬٢٥٩ | ١٬٠٨٣ | ٩٠٨ | ٧٧١ | ٦٣٤ | ٥٦٠ | ٤٨٦ | ٧٦٤ | ١٬٠٤٣ | ١٬١٠٢ | ١٬١٦٠ | ١٬٠١٥ | ٨٦٩ | ٦٦٩ | ٤٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥١ | ٤٩٫٥٨ | ٣٣٫١٥ | ٩٫٨١ | ٨٫٩٣ | ١٣٫٩٣ | ١٦٫١٩ | ١٥٫٠٧ | ١٧٫٧٥ | ١١٫٦٧ | ١٣٫٢١ | ٥٧٫٢٣ | ٣٦٫٤٠ | ٥٫٦٥ | ٥٫٣٥ | ١٢٫٥٧ | ١٤٫٣٨ | ٢٢٫٩٦ | ٢٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٤٨ | ٦٩٫٣٠ | ١٩٣٫٠١ | ١٬٨٦٢٫٣٧ | ١٬٠٤٤٫٧٤ | ٧٦٤٫٢٣ | ٤٨٣٫٤٠ | ٣٢٠٫٢٦ | ٤٥٥٫٥٤ | ١٬١٥٢٫٦١ | ١٬٢٧٢٫٢٤ | ٣٣٩٫٧٩ | ١٬٥٣٨٫٣٥ | ٤٣٠٫٠٣ | ١٬٠١٧٫٥٠ | ٤٬٤٧٣٫٨٠ | ٤١٩٫١٠ | ١٧٠٫٣٠ | ٦١٦٫٧٥ | ١٦٠٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٤٦ | ٤٢٩ | ٤٤١ | ٤٥٢ | ٤٦٢ | ٤٧١ | ٤٧٦ | ٤٨٠ | ٤٨١ | ٤٨١ | ٥٩٨ | ٧١٦ | ٨٣٢ | ٩٤٩ | ٩٢٩ | ٩٠٩ | ٨٤٢ | ٧٧٦ | ٧٥٨ | ٧٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٣ | ٢٫٦٨ | ٢٫٦١ | ٢٫١٠ | ٢٫٠٥ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٢٤٫٤٦ | ١٩٫٦٥ | ١٦٫٢٥ | ١٣٫٩٨ | ٢٫٠٨ | ٢٫١٢ | ٧٫٣٥ | ٧٫٩٣ | ٢٫٣٢ | ٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٤٧ | ٥٦٫٣٣ | ١٠٧٫٧٠ | ٨٠٠٫٨٣ | ٤١٧٫٧١ | ٢٨٦٫٢٧ | ٢١٢٫٣٩ | ١٦٩٫٤٨ | ٢٨٣٫٩٦ | ٨٧٣٫٨٢ | ١٬٣٥٩٫٠١ | ٥٠٠٫٤٠ | ١٬٦٧٥٫٠٤ | ٣٩١٫٢٨ | ٨٥٨٫١١ | ٣٬٥٠٥٫٥٢ | ٣٤٨٫٠٠ | ١٥٢٫٠٥ | ٦٩٨٫١٦ | ٢٥٢٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣٢ | ٦٣٨ | ٤١ | ٥٥٥ | ٥٧٩ | ٦٠٢ | ٣٦٨ | ١٣٣ | ١٢٣ | ١١٣ | ٣٠ | ٥٢ | ٩١ | ١٢٩ | ٧٨ | ٢٨٥ | ٦٤ | ٤١٣ | ١٨٠ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٣٣ | ٩٣٫٥٢ | ١٬٤٤٢٫١٤ | ٤٫٢٤ | ٤٫٠٦ | ٣٨٫٩٥ | ٦٣٫٧٩ | ٧٫٧٥ | ٨٫٤٠ | ٧٣٫١٤ | ٢٧٢٫٢٦ | ٧٤٫١٣ | ٤٢٫٥٧ | ١٦٠٫٠٨ | ٢٦٦٫٤٣ | ١٢٢٫٦٣ | ٥٤١٫٨٦ | ٥٦٫٣٨ | ١٢٩٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٨٦ | ٨٣٫٦٩ | ١٠٫١١ | ٩٨٢٫٨٩ | ٥٢٣٫٤٠ | ٣٦٥٫٧٧ | ١٦٤٫١٢ | ٤٦٫٩٧ | ٧٢٫٥٨ | ٢٠٤٫٥٢ | ٦٨٫٦٥ | ٣٦٫٣٩ | ١٨٢٫٤٨ | ٥٣٫٣٢ | ٧١٫٧٥ | ١٬٠٩٧٫٢٨ | ٢٦٫٦١ | ٨١٫٠٥ | ١٦٦٫١٩ | ١٨٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٨٠٩ | ٧٦٢ | ٤٠٩ | ٥٦ | ١١١ | ١٦٥ | ٢٢٤ | ٢٨٣ | ١٦٩ | ٥٥ | ٤٤ | ١٤٣ | ٥٠ | ٢٤٢ | ١٠٨ | ٢٦ | ٢٤٢ | ٥١٠ | ١٠٩ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٧ | ٤٦٫٢٩ | ٨٦٫٢٠ | ٩٥٫٧٤ | ٤٨٫٩١ | ٣٦٫٠٧ | ٢٦٫٥١ | ٤٠٫٣٠ | ٦٧٫٤٩ | ١٨٠٫٠٣ | ٢٢٤٫٩٦ | ١٣٤٫٧٣ | ٣٨٧٫٩٤ | ٥٥٫٣٥ | ١٢٣٫٩٦ | ١٬٠٣٣٫٣١ | ١١٠٫٧١ | ٧٨٫٧٣ | ٣٧٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
