بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة يو آي إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ٨٨ | ٩٣ | ٨٩ | ١٠٦ | ١٢٥ | ٣٧ | ٨٢ | ٢١٥ | ٢٠٦ | ٣٢٠ | ٢٦٧ | ١٢٥ | ١٤٤ | ١٢٥ | ١٣٩ | ١٤٨ | ١٤٨ | ١٥٥ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٧ | ٥٫٠٩ | ٤٫٢٥ | ١٨٫٩٨ | ١٧٫٧٨ | ٧٠٫٣٨ | ١٢١٫٨٢ | ١٦٢٫٦٨ | ٤٫٠١ | ٥٥٫٢٨ | ١٦٫٨٣ | ٥٣٫١٢ | ١٥٫٢٧ | ١٣٫٢١ | ١١٫٢٩ | ٦٫٤٧ | ٠٫١٤ | ٤٫٥٥ | ٤٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٦٫٥١ | ٢٬٠٠٤٫٩٧ | ٢٬١٧٥٫٦٨ | ٣٩٨٫٧٧ | ٢٬٣٢٩٫٠٨ | ٨٢٢٫٠١ | ٥٣٤٫٢٨ | ٩٨٫١٧ | ٣٣٨٫١٦ | ٣٣٩٫١٥ | ٣٤٦٫١٥ | ٢٬٠٩١٫٢٢ | ٣٢٢٫٠٣ | ٦٠٦٫٨٧ | ٢٣٩٫٨٨ | ٣٣٠٫٦٤ | ١٬٥٩١٫٥٤ | ٣١١٫٦١ | ١٬١٣٣٫٣٢ | ٩٦٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ١١ | ٩ | ٧٠ | ١٦ | ٥٢ | ٥٨ | ١٣٦ | ٧٤ | ١٣ | ١٥ | ١٠ | ١ | ١٤ | ٢٦ | ٢٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٧ | ٩٫٤٨ | ٩٫١١ | ٣٤٫٣٨ | ١٨١٫٩٨ | ٦٧١٫٢٥ | ٧٦٫٨٢ | ٤١٦٫٧٥ | ١٢٫٩٥ | ١٣٢٫٦٤ | ٤٥٫٧١ | ٨٢٫٠٥ | ٢١٣٫٨٧ | ٣٠٫٨٠ | ٩٤٫٩١ | ٢٬٥٨٢٫٤٥ | ٢٧٩٫٧٩ | ١٩٥٫٧٢ | ١٢٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫٦٩ | ٤٦٧٫٣٧ | ٤٣٦٫٨٦ | ٧٦٫٠١ | ٢٤٤٫٨٥ | ٦٠٫١٥ | ١٬٠١٨٫٠٣ | ١٩٫٥٥ | ٨١٫٢٠ | ٩٥٫٨٣ | ١٤٦٫٥٤ | ٥٧٧٫٩٠ | ٣٤٫٠٨ | ٦٣٫٤٣ | ١٩٫٩٩ | ١٫٢٦ | ١٥٢٫٧٦ | ٥٣٫٧٠ | ١٧٨٫٨١ | ٥٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٧ | ٦٧ | ٨١ | ٩٨ | ١٠١ | ١١٦ | ١٠٠ | ٧ | ٨٦ | ٨٥ | ٩٢ | ١٧٩ | ١٥٧ | ١٨٣ | ١٨٢ | ١٨٣ | ١٦٥ | ١٦٥ | ١٦٦ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ٢٠٫٧٥ | ٢٠٫٩٣ | ٣٫٤٣ | ١٤٫٧٨ | ١٤٫٠٠ | ٩٣٫٠٦ | ١٬١٣٨٫٠٥ | ٠٫٧١ | ٧٫٤١ | ٩٥٫٧١ | ١٢٫٦٥ | ١٦٫٥٧ | ٠٫٥٨ | ٠٫٧١ | ٩٫٧٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٦٢ | ٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٥٫١٠ | ١٬٥٢٣٫١٩ | ١٬٨٩٩٫٠٩ | ٤٣٩٫٦٢ | ٢٬٢٣٢٫٠٨ | ٧٦٧٫٦٥ | ١٬٤٤٨٫٧٨ | ٨٫٣٢ | ١٣٥٫١٤ | ١٤٠٫٢٠ | ٩٨٫٩٩ | ١٬٤٠٧٫١٦ | ٤٠٣٫٧٨ | ٧٦٩٫٤٧ | ٣٤٨٫٤٣ | ٤٣٤٫٥٩ | ١٬٧٧٢٫٩٦ | ٣٤٦٫٤٥ | ١٬٢١٢٫٦٣ | ١٩٦٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٤ | ٤ | ٢٢ | ٥ | ١٥ | ٧ | ٨٣ | ٦٤ | ٦١ | ٩٣ | ١٣ | ٣٩ | ٢٤ | ٥٢ | ٤٢ | ٩ | ٤٨ | ١٤ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٦٤ | ١٩٦٫٨٥ | ٤٢٢٫٤٠ | ٧٩٫٦٣ | ٤٣٣٫٧٣ | ٥٤٫٤٣ | ١٬١٠٧٫٢٢ | ٢٣٫٧٤ | ٤٫٢٩ | ٥٢٫١٣ | ٨٦٫٢٣ | ٤٠٤٫٤٢ | ٣٨٫٨٣ | ١١٩٫٥٥ | ١٩٫٢٦ | ١٢٢٫١٢ | ٦١١٫٤٨ | ١٢٨٫٧٥ | ٧٤٨٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
