بيان التدفق النقدي (TTM)
TKH Group NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٦ | ١٨٨ | ٢١٤ | ٢٣٩ | ٢١٩ | ١٩٩ | ١١٤ | ٢٨ | ٧٢ | ١١٦ | ١٦٤ | ٢١١ | ١٨٢ | ١٥٣ | ١٧٠ | ١٨٧ | ١٩١ | ١٩٦ | ١٩٣ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٨ | ١٣٫٧٢ | ١٢٫٠٦ | ٨٫٤٣ | ٩٫٢٠ | ٤٢٫٩١ | ٧٥٫١٦ | ١٥٥٫٧٦ | ٦٠٫٩٠ | ٤٠٫٩٣ | ٢٩٫٠٤ | ١٣٫٨٢ | ١٦٫٠٣ | ١١٫٠٧ | ٩٫٩٧ | ٢٫٥٤ | ٢٫٤٨ | ١٫٥٧ | ١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٩٦٥٫٠٢ | ١٬٧٨٣٫٣٩ | ٢٬٠٥٧٫٨٣ | ٢٬٣٤٠٫٤٤ | ٥٬٦٠٢٫٩٣ | ٨٬٢٨١٫٩٨ | ٢٬٣٢٨٫٥٦ | ٣٨٣٫٧٤ | ٨١٤٫٥٧ | ١٬١٢٠٫١٧ | ٣٧٬٩٣٨٫٤٧ | ١٬٨٨٠٫٥٩ | ١٬٧٩١٫٤١ | ١٬٦٨١٫٢٤ | ١٬٤٩٦٫٢٣ | ١٬٣٧٢٫٥٧ | ٢٬٠٢٣٫٩٧ | ٣٬٦٩٠٫٩٥ | ٢٬٦٧١٫٥١ | ٢٬٠٧٨٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٤٤ | ٥٧ | ٧٠ | ٧١ | ٧٢ | ٧٢ | ٧٣ | ٩٨ | ١٢٤ | ١٤٨ | ١٧٣ | ١٧٢ | ١٧٠ | ١٦٥ | ١٦٠ | ١٥٠ | ١٣٩ | ١٣٧ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٨ | ٢٩٫٢٩ | ٢٢٫٦٥ | ١٫٢٨ | ١٫٢٦ | ٠٫٨٠ | ٠٫٧٩ | ٣٥٫٤٩ | ٢٦٫١٩ | ١٩٫٤٥ | ١٦٫٢٩ | ٠٫٦٥ | ٠٫٦٦ | ٢٫٩١ | ٣٫٠٠ | ٦٫٧٥ | ٧٫٢٣ | ١٫٢٩ | ١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٥٫٢٩ | ٤١٧٫٧٤ | ٥٤٨٫٠٢ | ٦٨٢٫١٨ | ١٬٨٠٦٫٢٠ | ٢٬٩٧٧٫٥٣ | ١٬٤٧٨٫٠٦ | ٩٨٨٫٢٣ | ١٬١١١٫٢٦ | ١٬١٩٨٫٥٣ | ٣٤٬٤٠٧٫٤٢ | ١٬٥٣٦٫٩٧ | ١٬٦٨٧٫٧٣ | ١٬٨٧٣٫٩٧ | ١٬٤٥٧٫٨٢ | ١٬١٧٩٫٦٦ | ١٬٥٨١٫٩٨ | ٢٬٦١١٫٥٣ | ١٬٨٩٥٫٦٨ | ١٬٤٧٩٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٥ | ١٥١ | ١٦٧ | ١٨٣ | ١٥٦ | ١٢٨ | ٤١ | ٤٧ | ٣٤ | ٢١ | ٩ | ٣٨ | ١٤ | ١١ | ١٦ | ٤٣ | ٥٣ | ٦٣ | ٦٠ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٥ | ١٠٫٦٧ | ٩٫٦٤ | ١٤٫٩٢ | ١٧٫٥٣ | ٦٨٫٤٥ | ٢١٦٫٩٦ | ٢٨٫٣٠ | ٣٩٫٤٧ | ١٤٢٫١٥ | ٣٣٧٫٢٤ | ٦٤٫٢٢ | ١٧٩٫٥٠ | ٢٤٩٫١٩ | ١٦٧٫٠٣ | ٢٣٫٢٧ | ١٨٫٨٨ | ٤٫٨٥ | ٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٤٣٫٠٨ | ١٬٤٣٢٫٥٢ | ١٬٦٠٨٫٦٧ | ١٬٧٩٠٫٠٨ | ٣٬٩٨١٫٦٢ | ٥٬٣٤٥٫٤٤ | ٨٣٠٫٥٤ | ٦٤٤٫٣٦ | ٣٨٣٫٤٤ | ١٩٨٫٣٥ | ٢٬٠٠٩٫٢٧ | ٣٣٧٫٤٨ | ١٣٣٫٤٥ | ١١٨٫٥٩ | ١٤١٫٧٦ | ٣١٥٫٧٧ | ٥٥٩٫٧٩ | ١٬١٨٤٫٢٤ | ٨٢٨٫٦٥ | ٦٢١٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٤ | ٢ | ٥ | ٧ | ٩ | ١٠ | ٠ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١١ | ١٤ | ٩ | ٥ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٧٫١٨ | ١٫٤٥ | ١٫٤٧ | ٦١٫٧٥ | ١٦١٫٤٣ | ١٠٣٫٠٦ | ٥٠٫٧٥ | ٢٠٫٤٩ | ١٧٫٠٠ | ١٠٤٫١٦ | ٢٬٥٠٣٫٢٤ | ٩٫٥٣ | ١٠٫٥٣ | ٢٤٫٨٠ | ١٩٫٨٧ | ٣٠٫٤٦ | ٤٣٫٨١ | ٣٥٫٩٩ | ٢٦٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
