بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي آر للاستثمارات العقارية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٢٦ | ٢٠ | ٢٧ | ٧٤ | ٩١ | ١٠٨ | ١١١ | ١١٤ | ٩٤ | ٧٤ | ٦٥ | ٥٧ | ٥١ | ٤٥ | ٢٩ | ١٣ | ٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٧ | ٢٢٫٨٠ | ٢٣٣٫١٦ | ١٧٥٫١٠ | ٢٣٫١٢ | ١٨٫٧٨ | ٢٫٧٩ | ٢٫٧١ | ١٧٫٤٤ | ٢١٫١٢ | ١١٫٨٤ | ١٣٫٤٣ | ١٠٫١٨ | ١١٫٣٤ | ٣٥٫٥٧ | ٥٥٫٢١ | ١٤٠٫٣٦ | ٣٤٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٢٦ | ١٥٤٫٧٨ | ١٨٢٫٥٩ | ٣٧٠٫٤٨ | ٢٬١٤٠٫٤١ | ٤٠٬٥٨٤٫٣٤ | ٣٬٥٩٧٫٣٠ | ١٬١٦٤٫٣٨ | ٧٠٩٫٧٤ | ٩٣٩٫٦٣ | ١٬٨٦٩٫٥٩ | ٢٬١٤٨٫٤٦ | ٥٦٣٫٠١ | ٣٧٦٫٥٨ | ٢٦٥٫٩٨ | ٧٤١٫٧٣ | ١٤٢٫٦٩ | ٦٤٠٫٩٥ | ٣١٤٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | |||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | |||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | |||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٠ | ١١ | ٣٢ | ٧٥ | ٩٠ | ١٠٥ | ١٠٣ | ١٠١ | ٨٧ | ٧٢ | ٦٨ | ٦٤ | ٦٢ | ٥٩ | ٣٠ | ١ | ٨ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٧ | ١٠٫٤٥ | ٤٠٥٫٠٥ | ١٣٢٫٧٨ | ٢٠٫١٩ | ١٦٫٨٠ | ٢٫٠٧ | ٢٫١٢ | ١٤٫٣٠ | ١٦٫٦٨ | ٥٫٥٠ | ٥٫٨٢ | ٣٫٨٩ | ٤٫٠٥ | ٤٩٫٤٥ | ٩٧٫٨١ | ١٬٣٧٠٫٤٦ | ١٠٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٨٥ | ٥٦٫٨٧ | ٩٥٫٩٧ | ٤٤٦٫١٠ | ٢٬١٨٠٫٨٣ | ٤٠٬٣٦٨٫٠١ | ٣٬٥١٨٫٥٦ | ١٬٠٨٥٫٠٤ | ٦٣٠٫٢٨ | ٨٦٦٫١٩ | ١٬٨٢٠٫٤٧ | ٢٬٢٤٢٫٤٢ | ٦٣٩٫٢٨ | ٤٥٧٫٥٢ | ٣٤٩٫٧٠ | ٧٦٥٫١٨ | ٧٫١٩ | ١٬٠١٧٫٣٠ | ٢٣١٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ١٧ | ١١ | ٧ | ٣ | ٠ | ٣ | ١٠ | ١٦ | ١٠ | ٤ | ٣ | ١٠ | ١٣ | ١٧ | ٤ | ٩ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٨ | ٣٤٫٥٥ | ٣٤٫٣٨ | ٥٢٫٣٨ | ٩٣٫٥١ | ١٬٤٤٠٫٠٤ | ٢١٧٫٥٦ | ٦٨٫٥١ | ٣٧٫٦٤ | ٦٠٫٣٦ | ١٧٦٫٧٢ | ٢٣٠٫٣٥ | ٣٤٫٢٨ | ٢٥٫٥٣ | ٧٦٫٩٠ | ٣٣٢٫٨٣ | ٩١٫٠٢ | ١٬٠١٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
