بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة البنية التحتية للطاقة المتجددة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٤ | ١١٥ | ١٢١ | ١٢٦ | ١٤١ | ١٥٧ | ١٧٥ | ١٩٣ | ١٦٢ | ١٣٠ | ١١١ | ٩٣ | ١١٣ | ١٣٣ | ١٣٤ | ١٣٥ | ١٣٣ | ١٣٢ | ١٣٤ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٧ | ٤٫٦٤ | ٤٫٤٤ | ١٢٫٠٢ | ١٠٫٧٣ | ١١٫٨٠ | ١٠٫٥٥ | ١٦٫٣٨ | ١٩٫٥٩ | ١٤٫٣٤ | ١٦٫٧٣ | ٢١٫٦١ | ١٧٫٧٧ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٤ | ١٫٣٦ | ١٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٤٨ | ١١٠٫٥٥ | ٢٢٧٫٧١ | ٧٬٥٠٨٫٧٤ | ٨٬٢٣٩٫٥١ | ٣٬٠٦١٫٩٦ | ٤٦٤٫٧٧ | ٢٧٥٫٦١ | ٤٨٦٫٥٧ | ٣٬٥١٦٫٢٢ | ٣٠٥٫٧٦ | ١٣٤٫١٠ | ٢٩٨٫٥٤ | ٢٬٠٧٦٫٥٦ | ١٬٤١٥٫٣٤ | ١٬٠٧٦٫٨٠ | ١٬٤١١٫١١ | ٢٬٠٦٤٫٠٦ | ٣٬٦٦٨٫٤٩ | ١٥٬٠٧٧٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٨ | ٤٣١ | ٤٤٣ | ٤٥٥ | ٤٥٤ | ٤٥٢ | ٤٥٠ | ٤٤٨ | ٣٥٠ | ٢٥٢ | ١٢١ | ١٠ | ٢٢ | ٣٥ | ٣٣ | ٣١ | ٤٨ | ٦٤ | ٨٦ | ١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٤ | ٢٫٧١ | ٢٫٦٤ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ٢١٫٩٠ | ٢٨٫٠٤ | ٥٢٫٠١ | ١٠٨٫٣٦ | ١٢٢٫٧٧ | ٥٥٫١١ | ٥٫٥٩ | ٥٫٩٢ | ٥٤٫٠٣ | ٣٥٫٠٨ | ٣٢٫٦٤ | ٢٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٤٫٠٥ | ٤١٢٫٨٩ | ٨٣٤٫٧٤ | ٢٧٬٠٥٢٫٠٥ | ٢٦٬٤٢٨٫٧٣ | ٨٬٨٤٥٫٨٦ | ١٬١٩٥٫٣٠ | ٦٣٨٫١٢ | ١٬٠٥٢٫٢٤ | ٦٬٨٠٥٫٤١ | ٣٣١٫٥٥ | ١٤٫٦٠ | ٥٩٫٥٢ | ٥٤٥٫٣١ | ٣٤٨٫٦٨ | ٢٤٨٫٠٠ | ٥٠٥٫٢٩ | ١٬٠٠٧٫٨١ | ٢٬٣٤٣٫٨٤ | ١١٬٨٤٤٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٩ | ٢١١ | ٢٦٥ | ٣٢٠ | ٣١٠ | ٣٠١ | ٣١٣ | ٣٢٥ | ٢٢٠ | ١١٦ | ٢٦ | ١٦٨ | ١٧١ | ١٧٤ | ١٧٦ | ١٧٨ | ١٩٠ | ٢٠٢ | ٢٢٣ | ٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٥ | ٢٥٫٦٦ | ٢٠٫٤٢ | ٢٫٩٥ | ٣٫٠٤ | ٣٫٩٥ | ٣٫٨٠ | ٣٢٫١٦ | ٤٧٫٤١ | ١٢٢٫٧١ | ٥٤٠٫٣٠ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ١٫١٥ | ١٫١٤ | ٦٫٧٩ | ٦٫٣٦ | ٩٫٩٦ | ٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٢٩ | ٢٠٢٫٢٣ | ٥٠٠٫١٨ | ١٩٬٠١٧٫٧٣ | ١٨٬٠٨٠٫٦٨ | ٥٬٨٨٣٫٨٥ | ٨٣٠٫٤١ | ٤٦٢٫٣٧ | ٦٦٢٫٢١ | ٣٬١٢٩٫٧٣ | ٧٢٫١٥ | ٢٤٣٫٣٥ | ٤٥٣٫١٧ | ٢٬٧٢١٫٨٨ | ١٬٨٦٤٫٥٥ | ١٬٤٢٥٫٦٠ | ٢٬٠١٣٫٧٦ | ٣٬١٦٢٫٥٠ | ٦٬٠٩٧٫٢٦ | ٢٦٬٩٦٦٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٦٦ | ١٠٤ | ٥٣ | ٢ | ٢ | ٥ | ٣٨ | ٧٠ | ٣٣ | ٤ | ٣٦ | ٦٩ | ٣٨ | ٦ | ٩ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٤٠ | ٤٩٫٢٠ | ٩٦٫٨٣ | ٢٠٢٫٠٨ | ١٩٧٫٩٦ | ٦٣٦٫٥٣ | ٨٦٫٤٢ | ٥٢٫٦٤ | ١١١٫١٣ | ٨٨٥٫١٤ | ٨٩٫٨٥ | ٤٥٫٣٨ | ٨٣٫٠٧ | ٤٧٫٦٦ | ٣٢٫٢٨ | ٢٤٫٤٠ | ٣٢٫٢٨ | ٤٢٫٩٧ | ٧٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
