بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تريفاست يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢١ | ٢٣ | ١٥ | ٧ | ٥ | ١٨ | ١٨ | ١٧ | ٧ | ٣ | ١٤ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٢ | ١٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٨ | ٨٫٤٩ | ٣٥٫١٢ | ٥٤٫١٣ | ١٧٩٫٠٧ | ٢٢٦٫٤٧ | ١٫٢٩ | ١٫٣٠ | ٥٨٫٤٩ | ١٤٠٫٩١ | ٣٨٩٫٠٦ | ٧٩٫٥٥ | ٤٫٩٥ | ٤٫٧٢ | ١١٫٩٥ | ١٣٫٥٧ | ١١٫١٦ | ١٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٠٫٥٣ | ٦٦٦٫٤٨ | ١٬٥١٤٫٨٢ | ٦٦٠٫٦٤ | ١١٣٫٤٠ | ١١٣٫٧٦ | ٥٠٧٫٨٦ | ٢٬١٠٣٫٢١ | ٣٣٥٫٠٧ | ١٤١٫٠٨ | ٥٨٫٥٥ | ٣٥٩٫٣٣ | ٨٦٥٫٨٣ | ٦٨٩٫٨٩ | ٢٦١٫٨٣ | ٢٨١٫٦٢ | ٣١٢٫٦٨ | ١٬٠٧٩٫٠٨ | ٥٠٠٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٣ | ٦ | ٩ | ١٠ | ١١ | ٨ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٤ | ١٦٫٧٤ | ١٠٧٫٥٠ | ٥١٫٨١ | ٨٫٧٢ | ٨٫٠٢ | ٢٤٫٥٩ | ٣٢٫٦٠ | ١٫٢٩ | ١٫٣١ | ١٥٫٥٣ | ١٨٫٣٩ | ٤٦٫٨٨ | ٨٨٫٢٥ | ١٥٤٫٤٧ | ٢٨٣٫٥٩ | ٢٧٥٫٥٦ | ١٥٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٢٠ | ١١١٫١٣ | ١٩٣٫٨٢ | ٢٧٠٫٣٥ | ١٥٣٫٥٨ | ٢١١٫٨٥ | ٣١٢٫٩٤ | ٩٩٠٫٠٦ | ١٠٧٫٧١ | ١٠٧٫٨٤ | ١٠٧٫٩٧ | ١١٤٫٤٤ | ١٢٥٫٣٤ | ٥٠٫٥٥ | ٢٫١٥ | ١٫٤٣ | ٧٫٠٦ | ٤٨٫١٤ | ٦٥٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٤ | ١٧ | ١٠ | ٢ | ١١ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٦ | ١٧ | ٧ | ٥ | ١٨ | ٢٨ | ٣٨ | ٣٣ | ٢٨ | ٢٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٤ | ٢٣٫٣٩ | ٤٤٫٠٢ | ٧٨٫٦٤ | ٦٤٠٫٠٠ | ١١٨٫٥٢ | ٤٫٤٣ | ٤٫٢٤ | ٣٥٫٩٥ | ٥٦٫١٢ | ١٧٠٫١١ | ٢٤٢٫٦٣ | ٥٧٫٩٢ | ٣٦٫٦٨ | ١٢٫٨٤ | ١٤٫٧٣ | ٣٠٫٨٤ | ٤٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٥٫٨٠ | ٤٢٨٫٩٣ | ١٬١٠٨٫٧٨ | ٤١٧٫٢٢ | ٣٣٫٣٥ | ٢٢٨٫٤٨ | ٦٨٢٫٧٥ | ٢٬٩٩١٫٢٥ | ٥٠٣٫٣٢ | ٣٢٧٫٠١ | ١٤٥٫٥٦ | ١٢٨٫٠٦ | ٥٨٨٫٨٤ | ٧٠٥٫٩٩ | ٣٤٩٫٧٢ | ٣٧٢٫٣٧ | ٤٠٧٫٩١ | ١٬٠٩٥٫٨٧ | ٣٢٢٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٦ | ٥ | ٤ | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ١١ | ٩ | ٧ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٣ | ٥٢٫٢٧ | ٢٤٨٫٧٦ | ١٦٧٫٢٢ | ٢١٫١٨ | ٢٦٫٨٧ | ١٢٣٫٨٤ | ٥١٩٫٥٢ | ١٫٤١ | ١٫٤٣ | ٢٠٫٣١ | ٢٥٫٤٨ | ٢٣١٫٧٢ | ١٧٥٫٩٢ | ١٨٫١٤ | ٢٢٫١٦ | ٧٤٫٢٦ | ٢٨٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
