بيان التدفق النقدي (TTM)
تراكسيس بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٩ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٨ | ٩٫٣١ | ١٠٫٢٧ | ٣٫٨٩ | ٤٫٠٤ | ٢٫٥٦ | ٢٫٦٢ | ٧٫٧٧ | ٨٫٤٣ | ١٩٫١٠ | ١٦٫٠٤ | ٦٫٣٦ | ٥٫٩٨ | ١٠٫٥٥ | ١١٫٧٩ | ٤٫٦٣ | ٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٤٩ | ٢١٨٫٥٥ | ٩٤٥٫٣٣ | ١٢٥٫٣٠ | ١٥٣٫١٩ | ٢٠١٫٩٤ | ٢٧٣٫٧١ | ٧٨٫٦٠ | ٧٣٫٠٥ | ٦٧٫٤٢ | ١٦٦٫٠٥ | ٢٬٨٣٥٫٩١ | ٨٨٧٫٠٠ | ٥٥١٫٠٥ | ٣٠٠٫١٦ | ١٩٠٫٣٣ | ١٨١٫٥٦ | ١٧٤٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٥ | ٨ | ١ | ٢ | ٣ | ١٠ | ١٧ | ١٦ | ١٥ | ١١ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧١ | ٤٨٫٠٤ | ٩٢٫٤٦ | ٢٠٨٫٩٩ | ٦٧٫٦٤ | ٢٢١٫٩٢ | ٦٨٫٩٤ | ٣٫٩٧ | ٤٫١٣ | ٢٥٫٧٤ | ٣٤٫٦٦ | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٦ | ٣٦٫٢٨ | ٥٦٫٩٤ | ١١٫٣٢ | ١٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٢٤ | ٢٨٨٫٦٣ | ٧١٥٫٣٢ | ٧٫٩٧ | ٣١٫٣٢ | ٧٢٫١٣ | ٣٢٢٫٩٧ | ١٦٠٫٩٠ | ١٥٥٫٧١ | ١٥٠٫٤٣ | ٢٣١٫٠٢ | ٢٬٢٢١٫٦٦ | ٦٤٨٫٣٩ | ٣٧٧٫١٩ | ١٤٦٫٣٥ | ٤٥٫٣٠ | ٣٦٫٦٢ | ٢٩٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٩ | ١١٫١٦ | ١٢٫٥٦ | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | ٣٧٫٨٢ | ٢٧٫٤٤ | ١٫٤٥ | ١٫٤٣ | ٢٫٥٣ | ٢٫٦٠ | ٤٫١٠ | ٤٫٢٨ | ٧٫٦٥ | ٧٫١٠ | ٣٫٨٨ | ٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫١٨ | ٢٩٫٣٩ | ١٢٤٫٥٢ | ١٦٫٠٨ | ٢٠٫٠٩ | ٢٧٫١٠ | ٥١٫٩٥ | ١٩٫٥٣ | ١٩٫٩٦ | ٢٠٫٤١ | ٤١٫١٣ | ٥٨٩٫٦١ | ١٦٦٫٢٧ | ٩٣٫٣٠ | ٦١٫١٦ | ٤٧٫٠٩ | ٤٤٫٦٠ | ٤٢٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٥ | ١ | ٧ | ٦ | ٤ | ٣ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٦ | ١٢٠٫٩٧ | ٥٧٦٫٩٧ | ٢١٫٣٩ | ٢٧٫٢١ | ١٧١٫٨٩ | ٢٣٩٫١٠ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٧ | ٥١٫٦٤ | ١٠٦٫٧٩ | ٢٤٠٫٠٦ | ٧٠٫٥٩ | ٦٤٫٢٢ | ٣٩٫١١ | ٩٫٦٨ | ٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
