بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ريفيل كوليكتيف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١٥ | ٨ | ٢ | ٨ | ١٨ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٠ | ١٥ | ١٢ | ١٠ | ١٣ | ١٦ | ١٤ | ١٢ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٧٫٠٤ | ٤٢٫٢٢ | ٧٣٫٠٨ | ٤٣٩٫٨٨ | ١٢٩٫٤٢ | ٢٢٫٤٤ | ١٨٫٣٣ | ٢١٫٧٠ | ٢٧٫٧١ | ١٦٫٩٦ | ٢٠٫٤٢ | ٣٥٫٢٩ | ٢٦٫٠٨ | ١٤٫٨٣ | ١٧٫٤٢ | ٤٦٫٦٨ | ٨٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٩٫٤٧ | ٩٩٥٫٩٤ | ١٥٣٫٢٣ | ٢٣٫٧٩ | ٦٣٫٥٦ | ١٢٠٫١٢ | ٢٠٢٫٧٤ | ٣٨٥٫٩٨ | ٤٩١٫٢٣ | ٩٧٫٩٦ | ٧٩٫٩٨ | ٦٢٫٦٠ | ١٦٣٫٧٨ | ٣٬١٢٤٫٠٥ | ٤٬٣٩٠٫٠٠ | ٩٩٣٫٢٤ | ٥٢١٫٨١ | ٦٤٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٦ | ٨ | ١٤ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ١٠ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٨٨ | ٥٫٢٢ | ٥٫٥٠ | ٣٥٫٢٢ | ٢٦٫٠٥ | ٦٩٫٥٩ | ٤١٫٠٣ | ٦٨٫٤٢ | ٤٠٫٦٢ | ٨٫٨٦ | ٩٫٧٢ | ٣٨٫٩٦ | ٦٣٫٨٤ | ١٠٫٦٥ | ١١٫٩٢ | ٥٫٩٤ | ٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨١٫٢١ | ١٥٤٫٤٣ | ٣٨٫٩٨ | ٢١٫٢٥ | ٢٢٫٥٨ | ٢٣٫٤٤ | ٥٤٫٨٠ | ١٢٤٫٣٥ | ٣٤٠٫٤٠ | ١٣٢٫٠٤ | ١١٨٫٣٢ | ١٠٥٫٠٦ | ١٢٤٫٠٠ | ٦٧٨٫٤١ | ١٬٠٠٠٫١٦ | ٢٤١٫٣٥ | ٢٢٣٫٦٦ | ٢٠٦٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٨ | ١٦ | ١٤ | ٧ | ٠ | ٥ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١١ | ١٣ | ١١ | ٨ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٤٤ | ١٢٫٢٤ | ١٣٫٩٥ | ٤٨٫٢٣ | ٩٣٫١٦ | ١٬١٤٥٫٥٥ | ١٠٩٫٥٦ | ٤٫٥١ | ٤٫٧٣ | ٤٫٨٦ | ٥٫١١ | ٢٥٫٦٠ | ٢٠٫٣٩ | ٢١٫٦٨ | ٢٧٫٦٨ | ٦٩٫١٥ | ٢٢٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٠٫٦٨ | ١٬٢٥٠٫٣٧ | ٢٩٢٫٢١ | ١٤٥٫٠٤ | ٥٩٫٠٢ | ٣٫٣٣ | ٤٧٫٩٤ | ١٦١٫٦٢ | ٢٥٠٫٨٣ | ٦٥٫٩٢ | ٦١٫٦٦ | ٥٧٫٥٤ | ١٣٩٫٧٧ | ٢٬٥٤٥٫٦٤ | ٣٬٢٨٩٫٨٤ | ٦٥١٫٨٨ | ١٩٨٫١٤ | ٢٤٢٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٦ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١١ | ٧ | ٤ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٨ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٤٩ | ٢٧٥٫٥٢ | ٧٣٫٣٧ | ٢٧٫٢٣ | ٢١٫٤٠ | ٢٧٫٤٦ | ٣٧٫٨٥ | ١٦١٫٥٣ | ٢٦٢٫٥٣ | ١٫٧١ | ١٫٦٨ | ٤٨٫٢٩ | ٩٣٫٣٩ | ١٦٠٫٦١ | ٢٦٥٫٠٠ | ١٫٥٠ | ١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
