بيان التدفق النقدي (TTM)
t42 حلول تتبع إنترنت الأشياء PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٨٦ | ١٤٫١٤ | ١٦٫٤٧ | ١٨٫٤٦ | ١٥٫٥٨ | ١٢٣٫١٧ | ٥٥٫١٩ | ١٤٫٠٦ | ١٦٫٣٦ | ٤٥٫٢٢ | ٨٢٫٥٣ | ٩٫٨٩ | ٩٩٫٠٠ | ٣٠٬١٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٣٣ | ٣٤٫٤٧ | ٥٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٧٫٦٦ | ٣٦٦٫٩٨ | ٤٢٨٫٢١ | ٥٥٨٫٠٠ | ٥٠٫٠٨ | ٣٠٫٠٨ | ١٣٦٫٠٧ | ٧٬٧٨٢٫٣٥ | ١٦٥٫١٤ | ٦٩٫٩٣ | ٧١٫٥٧ | ٩٤٫٧٩ | ٢٨٥٫٧١ | ١٫٢٣ | ٥٠٠٫٨٣ | ١٬٥٤٣٫٥٩ | ٢٬٣٩٠٫٩١ | ٢٥٩٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٨ | ١١٫٧٣ | ١٠٫٥٠ | ١٤٫٩٣ | ١٧٫٥٥ | ٢٦٫٩٣ | ٢١٫٢٢ | ٥٫٥١ | ٥٫٨٣ | ٣٣٫٨٠ | ٥١٫٠٧ | ٩٥٫٣٠ | ٤٢٫٨٦ | ٧١٠٫٠٠ | ٨٧٫٦٥ | ٢٨٫٦٢ | ٤٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٠٫٠٠ | ٣٦٦٫٠٤ | ٥٥٥٫٧٧ | ٩٥٨٫٠٠ | ٦١٫٧٤ | ٢٦٫٤٦ | ٦٨٫٠٨ | ٣٬٠٤١٫١٨ | ٧٠٫٩٥ | ٣٣٫٨٢ | ٤١٫٨٣ | ١٥٥٫٢١ | ٢٠٫٠٠ | ١٢٫٣٥ | ١٣٥٫٠٠ | ٣٨٩٫٧٤ | ٦٥٧٫٥٨ | ٩٠٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٣١ | ٤٫٢٥ | ٤٫٤٤ | ٧٣٫٠٢ | ٤٢٫٢٠ | ٤٫١٥ | ٤٫٣٣ | ٤٨٫٦٠ | ٩٤٫٥٦ | ٩١٫١٨ | ٤٧٫٦٩ | ٥٠٫٠٠ | ١٩٧٫٢٢ | ٢٩٩٫٢٩ | ٧٤٫٩٦ | ٤٤٫٨٩ | ٨١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٧٫٦٦ | ٨٣٣٫٠٢ | ١٬٠٨٣٫٩٧ | ١٬٦١٦٫٠٠ | ٢١١٫٨٢ | ١٥٦٫٥٤ | ٣٠٤٫١٥ | ١٠٬٧٢٣٫٥٣ | ١٣٦٫٠٩ | ٣٫٧٥ | ١٣٫٣٩ | ١٥٠٫٠٠ | ٢٠٥٫٧١ | ٨٦٫٤٢ | ٤٦٥٫٨٣ | ١٬٢٥٣٫٨٥ | ١٬٦٣٣٫٣٣ | ٦٩٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٥٫٣٢ | ٢٦٫٤٢ | ٣٥٫٩٠ | ١٬٢٢٠٫٠٠ | ٩٢٫٤٢ | ٥٠٫٦٧ | ١٠٢٫٧١ | ٣٬٩٥٠٫٠٠ | ٩٧٫٥٣ | ٤٦٫٤٧ | ٨٦٫٨١ | ٦٣٫٥٤ | ١٣١٫٤٣ | ٢٥٫٩٣ | ٣٥٫٠٠ | ١٤٢٫٣١ | ٣٣٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
