بيان التدفق النقدي (TTM)
تي بي إكس إمباكت هولدنجز بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٤ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٨ | ٨ | ٩ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٦ | ١٠٫٨٤ | ١٦٫٥٧ | ١٤٫٢٢ | ١١٫٩٤ | ٤٥٫٨٣ | ٨٤٫٦٠ | ٤٢٣٫٩١ | ٢٦٫٨٥ | ٣٦٫٧٠ | ١٬٠١٠٫٦٣ | ٦٫٦٢ | ٦٫٢١ | ٤١٫٦١ | ٧١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٧٢ | ٣٦٩٫٦٤ | ٥٠٣٫٧٥ | ٢٣٣٫٨٩ | ١٦٦٫٧٩ | ٣٠٣٫٤٤ | ٣٥٢٫٣٦ | ١٣٫١٠ | ١٥٢٫٠٤ | ١٬٠٩٩٫١٦ | ٨٨٫٢٧ | ٣٤٨٫٧٥ | ١٬٩٠٩٫٦٢ | ٢٨٤٫٢٥ | ١٣٦٫٧٦ | ٣٣٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٨ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٣ | ١ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٣ | ٣٧٫٣٢ | ١٤٫٤٦ | ١٦٫٩١ | ٢٫٢٨ | ١٣٫١٩ | ١١٫٦٦ | ٧٣٫٥٢ | ١٥٥٫٦٣ | ٢٧٩٫٧٥ | ٣٫٧٨ | ٥٢٫١٨ | ١٠٩٫١١ | ٦٧٫٣٨ | ٢٠٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٢٫٠٩ | ٦٠٩٫٧٣ | ١٬٠٢٩٫٣٨ | ٣٥٠٫٦٩ | ١٨١٫٩٣ | ٣٦٧٫٢٩ | ٨٩١٫٢٠ | ٢٤٠٫١٥ | ٢٢٧٫٨٩ | ١٬٢٥٢٫٩٤ | ٦٠٣٫٦٢ | ٢٧١٫٧٩ | ٦٦٧٫٤٦ | ٨٫٥٢ | ٢٫٢٩ | ٢٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٥ | ٧ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٣ | ٠ | ٤ | ١١ | ١١ | ١١ | ٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٦٩ | ٤٩٫١٦ | ١٣٫١٧ | ١٥٫١٧ | ٢٦٫٣٦ | ٢٣٫٢٤ | ١٨٫٨٦ | ٣٩٫١٥ | ١٠٦٫٤٤ | ١٬٦٥٢٫٦٧ | ١٩٧٫٣٠ | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٦ | ٢٤٫٢٧ | ٣٢٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٣٧ | ٣٣٦٫٩٦ | ٦١٧٫٩٥ | ٢١٣٫٧١ | ١١٣٫١٩ | ١٧٢٫٢٠ | ٤٥٤٫٩٢ | ١٣٠٫٤٩ | ٢٨٤٫٥٢ | ١٨١٫٠٩ | ٤٠٢٫٦٧ | ٥١٩٫٣٨ | ٢٬٦٧٤٫٢٣ | ٣٧٥٫٧٧ | ٢٣٤٫٤٨ | ١٣٥٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٢ | ١ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٠ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٣ | ١٨٫٦٦ | ١٥١٫٠٧ | ٦٠٫١٧ | ٥١٫٦٠ | ١٤٦٫٦٥ | ٣١٤٫٣٦ | ٧٢٫٠٩ | ٨٩٫٨٨ | ٨٨٨٫٢٤ | ١٣٠٫٤٩ | ١١٩٫٤٧ | ٦١٣٫٥٤ | ٢١٫٣٥ | ١٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
