بيان التدفق النقدي (TTM)
تينيكستا سبا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢ | ٨٢ | ٨٧ | ٨٤ | ٧٥ | ٧٣ | ٧٣ | ٦٩ | ٦٩ | ٧٣ | ٧١ | ٧٨ | ٧١ | ٧٥ | ٧٧ | ٦٧ | ٧٧ | ٧٠ | ٨١ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٢ | ٦٫٥٢ | ٣٫٧٨ | ١٠٫٢١ | ٣٫٣٨ | ٠٫٧٦ | ٥٫١٣ | ٠٫١٢ | ٥٫٠٨ | ٣٫٠٦ | ١٠٫٦٧ | ٨٫٤٨ | ٥٫٠٩ | ٢٫١٩ | ١٢٫٧٣ | ١٤٫٣٤ | ٨٫٣٤ | ١٦٫٠٤ | ١٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٤٫١١ | ١٣٧٫٧٧ | ١٢٧٫١٤ | ١٤٢٫١٠ | ١١٢٫٢٨ | ٢٩٥٫٣٥ | ٤١٤٫٥٨ | ٥٣٤٫٦٦ | ٨٤٫٨٤ | ١٤٩٫٦٤ | ٦٥٦٫٤١ | ٩٣٫٦٧ | ٢٢١٫٦٥ | ١٦٧٫٦٩ | ٧٢٦٫٥٥ | ٦٨٫٤٧ | ٧٦٫٨٢ | ٧٨٫٩٤ | ٣٩٦٫٦٣ | ٤٥١٫٣٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٢ | ٥١ | ٥٦ | ٥٧ | ١٠٣ | ٩٩ | ١٠٢ | ١٩ | ٦٣ | ٦٨ | ٣٤ | ٥٠ | ٦٥ | ٥٣ | ٥٤ | ١٢٤ | ١٢٤ | ٧٦ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٥٠ | ٣١٧٫٥٠ | ٩٫٩٩ | ١٫٤٦ | ٨١٫٢٤ | ٤٫٦٤ | ٣٫٣٥ | ١١٨٫٤٠ | ٤٣٦٫٣٥ | ٧٫٠٤ | ١٥٠٫٩٤ | ٢٤٦٫٠٦ | ٢٢٩٫٢٣ | ١٩٫٠٧ | ٢٠٢٫٨٧ | ١٢٩٫٠٦ | ٠٫٢٢ | ٣٨٫٣٢ | ٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٩٠ | ٢٠٫٧٠ | ٧٤٫٨٦ | ٩٥٫٦٥ | ٨٥٫٤١ | ٤٢١٫٤٠ | ٥٥٩٫٨٢ | ٧٨٦٫٤٤ | ٢٢٫٩٩ | ١٢٩٫٧٩ | ٦٢٨٫٦٨ | ٤١٫٢٩ | ١٥٥٫٩٤ | ١٤٥٫٠٧ | ٤٩٧٫٨٣ | ٥٥٫٣١ | ١٢٤٫٣١ | ١٣٩٫٠٥ | ٣٧١٫٣٥ | ٣٥٣٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ١٠ | ٣٣ | ٣٢ | ٤٩ | ٦ | ٤٣ | ٢٠ | ٦ | ٣٩ | ١٤ | ٢٩ | ٥٤ | ٩٥ | ١٤٠ | ١١١ | ٥٢ | ٣٦ | ٢٦ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠٨ | ٤٢٢٫٧٣ | ٣٫٤٠ | ٥٥٫١٦ | ٨٦٫٩١ | ٥٧٥٫٧٤ | ٥٤٫٤٧ | ١٣٢٫٤٩ | ٧٠٩٫٤٩ | ١٣٥٫٢٢ | ١١٢٫٢٩ | ٨٣٫٦٥ | ٧٨٫٢٢ | ٤٦٫٨٥ | ٢٠٫٨٣ | ٥٢٫٧١ | ٣١٫٨١ | ٢٧٫٩٦ | ٦٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٢١ | ١٧٫٠٧ | ٤٧٫٧٣ | ٥٣٫٥٦ | ٧٣٫١٣ | ٢٦٫٠٥ | ٢٤٥٫٢٤ | ١٥١٫٧٩ | ٧٫٨٤ | ٨٠٫١٥ | ١٢٧٫٧٣ | ٣٤٫٩٦ | ١٦٦٫٠١ | ٢١٢٫٩٨ | ١٬٣٢٦٫١٥ | ١١٣٫٣٨ | ٥٢٫٦١ | ٤٠٫٢٢ | ١٢٥٫٤٥ | ١٩٦٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ٥٩ | ٦٨ | ٥٩ | ٦٧ | ٢٥ | ١٨ | ١٣ | ٨٢ | ٤٩ | ١١ | ٨٣ | ٣٢ | ٤٥ | ١١ | ٩٨ | ١٠٠ | ٨٩ | ٢١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٩١٫٥٢ | ١٥٫٤٣ | ١٣٫٩١ | ١٣٫٦٣ | ١٣٦٫٧٣ | ١٧١٫٧٨ | ١٧٣٫٥٧ | ٧٢٩٫٤٤ | ٤٠٫٤٢ | ١٢٢٫١٠ | ٨٧٥٫٥٩ | ١٣٨٫٦٨ | ٢٣٨٫٩٢ | ١٢٣٫٥٨ | ٨٢٥٫٩٤ | ١٫٩٢ | ١٠٫٨٠ | ٧٦٫٩١ | ٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
