بيان التدفق النقدي (TTM)
تمبل بار للاستثمارات تراست بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٨ | ٢٤ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٢ | ٣١ | ٢٩ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٣ | ٣٢ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٨ | ٣٠٫٤٤ | ٢٣٫٣٣ | ٦١٫٠٧ | ٣٧٫٩١ | ٧٫٩٢ | ٧٫٣٤ | ٨٫٢٦ | ٧٫٦٣ | ٣٫٠٦ | ٣٫١٦ | ٦٫٤٦ | ٦٫٩٠ | ١٠٫٣٦ | ٩٫٣٩ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٦٤ | ٢٢٠٫٢٤ | ٢٢٤٫٥٨ | ٢٢٧٫٣٦ | ١٬٥٩٨٫٩٠ | ٩٣١٫٩٢ | ١٬١٧٩٫١٤ | ٣٩٨٫٩٧ | ٧٠٢٫٢٠ | ٢٬٠١٩٫٣٩ | ٨١٣٫٥٦ | ٣٢٦٫١٥ | ٣١٢٫٠٠ | ٢٩٧٫٢٠ | ١٬٣٧٤٫٠٤ | ٦٨٦٫٥٥ | ٩٥٦٫٤٨ | ١٬٥٦٤٫٧٤ | ٨٣٠٫٦٢ | ٥٦٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٣٤ | ٤٨ | ٦٢ | ٥٦ | ٥٠ | ٣٦ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٧ | ٣٨ | ٥٠ | ٥٥ | ٦٠ | ٥١ | ٤٢ | ٢٩ | ١٦ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٨ | ٤١٫٥٢ | ٢٩٫٣٤ | ٩٫٧٣ | ١٠٫٧٨ | ٢٧٫٠٩ | ٣٧٫١٥ | ٨٫٦١ | ٧٫٩٣ | ٤٢٫٩٧ | ٣٠٫٠٥ | ١٠٫٣٤ | ٩٫٣٧ | ١٥٫١٠ | ١٧٫٧٨ | ٣١٫٠١ | ٤٤٫٩٦ | ٣٫٩٨ | ٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫٥١ | ١٬٠٩٨٫٤٧ | ١٬٢١٥٫٢٦ | ١٬٢٩٠٫٢١ | ٥٬٠٨٥٫٣٤ | ١٬٩١٧٫٥٦ | ١٬٦٣٩٫٢٣ | ٣٢٤٫٧٨ | ٥٧٣٫٤٧ | ١٬٦٥٣٫٧٨ | ٩٨٢٫٦٣ | ٥٢٩٫٠٤ | ٥٩٦٫٩٩ | ٦٦٨٫١٠ | ٢٬٣٧٦٫٢٦ | ٨٩٢٫٤٠ | ٨٥٢٫٨١ | ٧٦٣٫٥٩ | ٤٢٣٫٨٥ | ٣٠٠٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ٣٧ | ٥٣ | ٦٨ | ٧٢ | ٧٦ | ٦٠ | ٤٤ | ٥١ | ٥٨ | ٧٤ | ٩٠ | ٩٣ | ٩٦ | ٨٢ | ٦٩ | ٥٨ | ٤٦ | ٤٥ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٠ | ٤٠٫٦٣ | ٢٨٫٨٩ | ٦٫٣٨ | ٦٫٠٠ | ٢١٫٣٩ | ٢٧٫٢١ | ١٥٫٩٤ | ١٣٫٧٥ | ٢٧٫٦٩ | ٢١٫٦٨ | ٣٫٢٩ | ٣٫١٩ | ١٣٫٧٢ | ١٥٫٩١ | ١٦٫٥٧ | ١٩٫٨٦ | ٢٫٩٥ | ٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٨٫١٤ | ١٬٢١٨٫٧١ | ١٬٣٣٩٫٨٤ | ١٬٤١٧٫٥٧ | ٦٬٥٨٤٫٢٥ | ٢٬٩٤٩٫٤٨ | ٢٬٧١٨٫٣٧ | ٦٢٣٫٧٥ | ١٬١٧٥٫٦٨ | ٣٬٥٧٣٫١٧ | ١٬٨٩٦٫١٩ | ٩٥٥٫١٩ | ١٬٠٠٨٫٩٩ | ١٬٠٦٥٫٣٠ | ٣٬٨٥٠٫٣٠ | ١٬٤٧٨٫٩٥ | ١٬٧٠٩٫٢٨ | ٢٬٢٢٨٫٣٣ | ١٬١٥٤٫٤٧ | ٧٦٣٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٣ | ٤ | ٥ | ١ | ٣ | ٢ | ٧ | ٤ | ٢ | ٤ | ٩ | ٩ | ٩ | ٢ | ٥ | ٣ | ٢ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٦٩ | ٢٧٫٩٢ | ٢١٫٨٢ | ٧٧٫١٠ | ٣٣٦٫٦٢ | ١٨٥٫٣٠ | ٢١٧٫٢٤ | ٣٨٫٤٩ | ٦٢٫٥٧ | ٣٤٠٫٦١ | ١٤١٫٥٦ | ٢٫٢٢ | ٢٫٢٧ | ٧٦٫١٣ | ٣١٨٫٩٣ | ٢٧٫٨١ | ٣٨٫٥٣ | ٨٧٫٣٣ | ٤٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
