بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايلور البحرية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٦ | ٩٣ | ٣١ | ٣٨ | ٤٥ | ٣٧ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٦ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٨ | ١٣٢٫٩٩ | ٢٣٫٦٠ | ١٩٫١٠ | ١٨٫٣٨ | ٢٢٫٥٢ | ١١٫٧٧ | ١٣٫٣٤ | ١٧٫٣٧ | ١٤٫٨٠ | ٢٢٫٣٣ | ١٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٣٨١٫٠٨ | ١١٬٣٧٣٫٢٩ | ١٬٧٤٢٫٨٧ | ١٬٢٤٥٫٧٦ | ٥٧٥٫٤٥ | ٨٤٧٫٣٥ | ٣٬٣٥٢٫٦٥ | ٧٧١٫٣٦ | ٢٩٥٫٦٩ | ٧٤٢٫١٩ | ٦٬١٥٥٫٨٣ | ٣٬٠٨٤٫٢٦ | ٢٬٢٩٢٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٩٫٩٣ | ٩٫٠٣ | ٤١٫٢٦ | ٧٠٫٢٣ | ٤٥٫١٢ | ٨٢٫٦٥ | ٩٩٥٫٥١ | ٩١٫٠٩ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٤٣ | ٩٫٦٤ | ١٩٫١٢ | ١٠٦٫٤٨ | ١٦٫٣١ | ٢٫١٥ | ٢٫٥٢ | ٣٫١٦ | ١٤٫١٨ | ١٧٫٠٤ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٩ | ٩٤ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٦ | ٣١ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٢٩ | ٣٤ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣٥ | ١٣٤٫٤٦ | ٦٫٢٢ | ٥٫٨٥ | ١٣٫٥١ | ١٥٫٦١ | ٤٫٣٩ | ٤٫٢١ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ١٩٫٨٠ | ١٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٤٨٢٫٧٢ | ١١٬٤٨١٫٩٢ | ١٬٨٣٨٫٠٢ | ١٬١٢٨٫٩٨ | ٤٦٣٫٥٢ | ٧٢٣٫٣٣ | ٣٬١١٧٫٢٤ | ٨٤٨٫٥٧ | ٣٩١٫١٥ | ٨٣٥٫٩٤ | ٦٬٠٣٥٫٧٩ | ٢٬٩٦١٫٥٨ | ٢٬١٦٩٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٨ | ٤ | ١ | ٣ | ٧ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٩٢ | ٣١٥٫٢٦ | ٢٧٢٫٩٣ | ١٥٧٫٨٣ | ٤٤٫٥٧ | ٨٠٫٤٢ | ٤٨٣٫٥٠ | ١٢٦٫٠٨ | ٥٣٫٢٤ | ١١٣٫٨٤ | ١٤٤٫١٥ | ٥٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
