بيان التدفق النقدي (TTM)
تاركيت سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٤ | ٢٦٤ | ٢٧٥ | ٢٨٦ | ٢٠٢ | ١١٨ | ٢٠ | ٧٧ | ٤٨ | ١٩ | ١٢٣ | ٢٦٥ | ٢٧٢ | ٢٧٨ | ٢٢٥ | ١٧١ | ٢٢٩ | ٢٨٧ | ٢٦١ | ٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٤ | ٤٫٢٢ | ٤٫٠٥ | ٢٩٫٤٧ | ٤١٫٧٨ | ٨٢٫٨٢ | ٤٨٢٫١٨ | ٣٧٫٦٣ | ٦٠٫٣٣ | ٧٤٣٫١٩ | ١١٥٫٥٥ | ٢٫٥٩ | ٢٫٥٢ | ١٩٫٣٢ | ٢٣٫٩٤ | ٣٤٫٠٣ | ٢٥٫٣٩ | ٩٫٠٩ | ١٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٧٤ | ١٣٨٫٣٤ | ٦١٦٫٤٦ | ٢٨١٫٨٩ | ١٧٩٫٧٢ | ٩٥٫٤٥ | ٢٨٫٧٧ | ٤٤٨٫٨٤ | ٥٬٣٥٠٫٠٠ | ١٢٤٫٠٣ | ٢٥٠٫٤٦ | ٣٢٠٫١٩ | ٦٣٠٫٢٨ | ٧٬٩٥٧٫١٤ | ١٬٠٢٦٫٠٣ | ٣٦١٫٣١ | ٥٦٩٫٠٧ | ٢٢٤٫٥٥ | ٢٩٨٫٥٧ | ٥٠٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣ | ٦٩ | ٦٤ | ٥٩ | ٦٤ | ٦٨ | ٨١ | ٩٣ | ٩٦ | ٩٨ | ٩٤ | ٩٠ | ٩٢ | ٩٥ | ٩١ | ٨٧ | ١٠٦ | ١٢٥ | ١٦١ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٩ | ٧٫٠٤ | ٧٫٥٧ | ٧٫٧٧ | ٧٫٢١ | ١٧٫٩٨ | ١٥٫٢٤ | ٢٫٧٤ | ٢٫٦٧ | ٤٫٣٣ | ٤٫٥٣ | ٢٫٩٦ | ٢٫٨٧ | ٤٫١١ | ٤٫٢٩ | ٢١٫٩٩ | ١٨٫٠٢ | ٢٨٫٤٧ | ٢٢٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٠٨ | ٣٦٫٠٩ | ١٤٣٫٤٥ | ٥٨٫٢٧ | ٥٦٫٧٦ | ٥٥٫٥٢ | ١١٤٫٩٦ | ٥٤٠٫٧٠ | ١٠٬٦١٦٫٦٧ | ٦٣٧٫٠١ | ١٩١٫٣٤ | ١٠٨٫٣٤ | ٢١٤٫٠٤ | ٢٬٧١١٫٤٣ | ٤١٥٫٥٣ | ١٨٤٫١٤ | ٢٦٣٫٩٨ | ٩٨٫٠٥ | ١٨٤٫٢٢ | ٤١٨٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١ | ١٦٥ | ٣٢٩ | ٢٥٤ | ١٧٨ | ٢٠ | ١٣٨ | ١٣٤ | ١٣٠ | ٣٣ | ٦٣ | ١٠٩ | ١٥٤ | ١٤٢ | ١٣١ | ٧٩ | ٢٨ | ٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٥٧ | ١٣٬٦٧٥٫٠٠ | ٩٩٫٢٧ | ٢٢٫٩٢ | ٢٩٫٧٤ | ٨٨٫٧١ | ٧٨٥٫٣٦ | ٢٫٩٣ | ٣٫٠٢ | ٧٤٫٣١ | ٢٨٩٫٢٢ | ٧٢٫٠٧ | ٤١٫٨٩ | ٧٫٦٨ | ٨٫٣٢ | ٣٩٫١٧ | ٦٤٫٣٨ | ٧٧٫٢١ | ٣٣٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٢٤ | ٠٫٦٣ | ٣٧٠٫٢١ | ٣٢٤٫٢١ | ٢٢٥٫٨٩ | ١٤٤٫٨١ | ٢٨٫٧٠ | ٨٠٢٫٩١ | ١٤٬٨٩٤٫٤٤ | ٨٤٤٫١٦ | ٦٨٫٠٩ | ٧٦٫٤٢ | ٢٥٢٫٣٢ | ٤٬٤٠٨٫٥٧ | ٦٥٠٫٤٦ | ٢٧٦٫١١ | ١٩٧٫٣٩ | ٢٢٫١٣ | ٧٫٣٨ | ٣٢٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٦٥ | ١٩١ | ٤٥ | ١٠٢ | ١١٢ | ١٢٣ | ٧٠ | ١٧ | ١ | ١٥ | ٤٩ | ٨٣ | ٤٣ | ٤ | ٢٢ | ٤٧ | ٤٠ | ١٢٨ | ٨٧ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٣ | ٧٦٫٦١ | ٣٢٧٫٥٥ | ١٠٫٦٣ | ٩٫٦١ | ٤٣٫٠٢ | ٧٥٫٥٠ | ٩٤٫٧٧ | ١٬٨١١٫١١ | ٢١٨٫٥١ | ٦٨٫٦٠ | ٤٧٫٨٨ | ٩١٫٨٨ | ٧٢٥٫٧١ | ١١٥٫٩٨ | ١٨٥٫١٠ | ٢١٧٫٧٦ | ٣١٫٦٣ | ٤٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
