بيان التدفق النقدي (TTM)
تيفولي ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ١٢١ | ١٣٩ | ٢٧ | ٥٠ | ١٦٤ | ١٩٧ | ٢٦٦ | ٢٨٨ | ١٨٧ | ١٩٢ | ١٦٥ | ٢٠٢ | ١٩١ | ٢٠٤ | ٢٠٠ | ١٦٩ | ٢١٥ | ٢٠٦ | ٢١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٠٩٫٤٩ | ١٥٫٣١ | ٨٠٫٥٥ | ٨٦٫٣٥ | ٤٢٥٫٣٥ | ٢٠٫٠٢ | ٣٤٫٦٩ | ٨٫٣٦ | ٣٥٫٠٩ | ٣٫٠٠ | ١٤٫٢٤ | ٢٢٫٣٠ | ٥٫٣٥ | ٦٫٥٤ | ١٫٩٢ | ١٥٫٤٣ | ٢٧٫٢٥ | ٤٫٢٨ | ٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٦٠ | ٧٨٫٨٥ | ١٬٤٣٦٫٠٨ | ٦٦٫٢٦ | ٥٣٧٫٢٣ | ١٬٤٥٣٫٩٨ | ٧٣٠٫٣٧ | ٨٢٧٫٤١ | ٣٬٦٤٣٫٠٤ | ٣٧٢٫١١ | ١٧٬٤٩٠٫٩١ | ٤١٬٢٥٠٫٠٠ | ٧٠٠٫٦٩ | ١٬٦٠٥٫٠٤ | ٩٬٦٩٠٫٤٨ | ٨٬٦٧٨٫٢٦ | ٨١١٫٥٤ | ٢٦٬٨٥٠٫٠٠ | ١٤٬٦٨٥٫٧١ | ١٧٬٥٣٣٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩ | ٨٣ | ٧٦ | ٨١ | ٨٦ | ٨٩ | ٩٧ | ٧٧ | ٨٠ | ٨٤ | ٨٩ | ١١٠ | ١١٤ | ١٢٢ | ١٣٧ | ١٣٥ | ١٣٨ | ١٦٣ | ١٧٣ | ٢٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٧ | ٨٫٢٣ | ٦٫٩٩ | ٦٫٤١ | ٣٫٥٩ | ٨٫٣٩ | ٢٠٫١٢ | ٢٫٧١ | ٥٫١٦ | ٦٫١٠ | ٢٣٫٩٠ | ٣٫٩١ | ٦٫٧٤ | ١٢٫٢٢ | ١٫٠٢ | ١٫٨٥ | ١٨٫٤٩ | ٦٫١٢ | ١٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٣٩ | ٥٣٫٩٢ | ٧٨١٫٤٤ | ١٩٨٫٢٩ | ٩١٨٫٠٩ | ٧٩١٫١٥ | ٣٥٨٫٨٩ | ٢٤١٫١٢ | ١٬٠٠٦٫٣٣ | ١٦٦٫٥٣ | ٨٬٠٦٣٫٦٤ | ٢٧٬٤٧٥٫٠٠ | ٣٩٦٫٥٣ | ١٬٠٢٤٫٣٧ | ٦٬٥١٤٫٢٩ | ٥٬٨٨٦٫٩٦ | ٦٦٢٫٩٨ | ٢٠٬٤٢٥٫٠٠ | ١٢٬٣٨٥٫٧١ | ١٧٬١٧٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٥٠ | ٢٠٥ | ١٤٩ | ١٢٧ | ٨٦ | ١٢٧ | ٢٢٠ | ٢١٦ | ٥٣ | ١٠٥ | ٥٦ | ٥٩ | ٥٧ | ٦٩ | ٦٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٣١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٩٫٠٥ | ٣٠٩٫١٦ | ٢٧٫٤١ | ١٤٫٥٥ | ١٦٧٫٦٦ | ٤٧٫٦٨ | ٧٣٫٠٦ | ١٫٨٦ | ٧٥٫٤٩ | ٩٧٫٧٤ | ٤٧٫٠٤ | ٥٫٩٥ | ٢٫٧٢ | ٢٠٫٢٨ | ١٠٫٠٣ | ١٦٫٤٨ | ٠٫٩٧ | ٤١٫٠٠ | ٨٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٢٠ | ٣٢٫٧٧ | ٢٬١١٧٫٥٣ | ٣٦٤٫٥٥ | ١٬٣٥٥٫٣٢ | ٧٦٢٫٨٣ | ٤٧١٫٤٨ | ٦٨٦٫٢٩ | ٢٬٧٣٦٫٧١ | ١٠٥٫٥٨ | ٩٬٥٢٧٫٢٧ | ١٣٬٨٧٥٫٠٠ | ٢٠٤٫١٧ | ٤٨٠٫٦٧ | ٣٬٢٧٦٫١٩ | ٢٬٦٩١٫٣٠ | ٢٤٨٫٥٦ | ٦٬٥٢٥٫٠٠ | ٢٬٢٠٠٫٠٠ | ٤٥٨٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٩٠ | ١٥٣ | ١٠ | ٤١ | ٩ | ١١ | ٢٧ | ٣٢ | ٨ | ٥٠ | ١ | ٠ | ٢٩ | ١٢ | ٢ | ٢ | ٢١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٨ | ٩٣٫٦٧ | ٥٢١٫٦٥ | ١٢٢٫٩٨ | ٢٠٫٢١ | ١٣٨٫٩٤ | ١٨٫٨٩ | ٧٥٫٣٩ | ٧٣٥٫٤٤ | ١٠٢٫١٩ | ٦٣٫٦٤ | ٧٬٣٠٠٫٠٠ | ٥٨٫٦٨ | ١١٧٫٦٥ | ٢٠٩٫٥٢ | ١٬٠٠٤٫٣٥ | ٩٦٫١٥ | ٢٧٥٫٠٠ | ١٨٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
