بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تايم للتمويل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٦ | ٤ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٥ | ٣١٫٧٧ | ٢٥٫٦٩ | ٣٤٫٥٧ | ٢٣١٫٤٨ | ٤٠٫٣٤ | ٦٧٫٦١ | ٤٤٨٫٠٧ | ٥٠٫٣٣ | ١٠١٫٣٢ | ٩٦٢٫٥٠ | ١٬٢٣١٫١٨ | ١٠٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٩٠ | ٩١٫٨١ | ٧٥٫١١ | ٨١٫٠٥ | ٩٦٫٨٠ | ٧٦٫١٦ | ٦٤٫٥٤ | ٣٦٫٠٧ | ٢٨٤٫٢٣ | ١٤٩٫٦٦ | ٠٫٦٥ | ٧٫٧٩ | ١٧٬٤٨١٫٨٢ | ١٨٢٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٤ | ٣٧٫٦٣ | ٢٦٫٦٧ | ٣٦٫٣٨ | ٣٥٫٤٤ | ٤٫٩٠ | ٥٫١٥ | ٧٫٢٥ | ٢٧٫٧٣ | ٢١٫٧١ | ٢٢٫٦١ | ٦٨٫٥١ | ٤٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٥٦ | ١٧٫٤٢ | ٦٫٧٤ | ٧٫١٨ | ٨٫٣٤ | ٣٫٢٢ | ٤٫٣٥ | ٧٫١٢ | ١٤٫٩٥ | ٢٠٫٢٥ | ٨٫٠٥ | ٧٫٠٦ | ٢٬٣٥٩٫٠٩ | ١٦٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٬٨٧٩٫١٧ | ٩٩٫٠٠ | ٤٣٫١٢ | ٧٥٫٨٠ | ٣٩٨٫٤٨ | ٦٫٢٣ | ٥٫٨٧ | ٣١٫٦١ | ٢٧٫٨٥ | ٢١٫٧٨ | ١٧٫٦٤ | ١١٫٠٦ | ١٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٦٦ | ٢٥٫٦٠ | ٣١٫٦٣ | ٢٦٫١٣ | ١١٫٥٤ | ٢٠٫٦١ | ٣١٫١١ | ٥٦٫٨١ | ١٦٩٫٢٨ | ٢٢٩٫٤١ | ٩١٫٣٠ | ٨٥٫١٥ | ١٥٬٠٢٢٫٧٣ | ٦٥٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ٨ | ٥ | ٣ | ٥ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٨٤ | ٦١٫٠٦ | ٣١٫١٤ | ٤٥٫٢١ | ٢٦٧٫١٠ | ٢٩٫٦٠ | ٤٢٫٠٤ | ١٤٤٫١٧ | ١٩٤٫٣٣ | ٢٠٦٫٠١ | ١١٫٧٠ | ١٠٠٫٥٠ | ١٩٬٩٣٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
