بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تيتراجون المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٧ | ٢٠٨ | ٧١ | ٦٧ | ٢ | ٦٤ | ٢٠ | ٢٣ | ٦٧ | ١١١ | ٨٢ | ٥٣ | ٤٠ | ٢٦ | ٣١ | ٨٨ | ٦٨ | ٤٧ | ٢٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٦٩ | ٦٦٫١٤ | ١٩٥٫٣٣ | ٩٧٫٧٧ | ٤٬٣٨٦٫٦٧ | ٦٨٫١٢ | ٢١٣٫٦٦ | ١٨٨٫٢٠ | ٦٥٫٣٠ | ٢٦٫١٣ | ٣٥٫٣٧ | ٢٥٫٤٧ | ٣٤٫١٨ | ٢١٩٫٢٣ | ١٨٣٫٨٧ | ٢٣٫٢٤ | ٣٠٫٢٧ | ٣٨٫٧٥ | ٦٣٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٨١ | ٣٥٨٫٨٦ | ٢١٧٫٥٧ | ٥٤٫٧٢ | ٢٫٥٩ | ٨٩٣٫٠٦ | ٩٧٦٫١٩ | ٧٧٦٫٦٧ | ٧٤٫٥٧ | ٦٢٫٦٨ | ٦٠٫٥٤ | ٥٦٫٥٠ | ٨٥٫٥٠ | ١٬٨٥٧٫١٤ | ٢٦٨٫٤٠ | ٣٥٩٫١٨ | ٧٩٠٫٠٦ | ٦٣٦٫٤٩ | ١٬٦٩٧٫٠٦ | ٢٦٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ١٥٠ | ١٠٣ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٧ | ١٨ | ٢٠ | ٢٣ | ٦٦ | ٥٣ | ٤١ | ٧ | ٢٧ | ٤٣ | ١١٢ | ٧٦ | ٤٠ | ٢٧ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫١٧ | ٣١٫٤٨ | ٤٥٫٩٥ | ١٫٢٦ | ١٫٢٤ | ٦٧٫٧٨ | ٢١٠٫٣٣ | ٢١٢٫٨١ | ١٨٨٫٦٥ | ١٩٫١٤ | ٢٣٫٦٧ | ٨٣٫٥٨ | ٥٠٨٫٩٦ | ٢٥٥٫٢٩ | ١٦٤٫٣٩ | ٣٢٫٣٦ | ٤٧٫٨٣ | ٣١٫٦١ | ٤٦٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٨١ | ٢٥٨٫٨٦ | ٣١٧٫٥٧ | ٤٥٫٢٨ | ٩٧٫٤١ | ٧٩٣٫٠٦ | ٨٧٦٫١٩ | ٦٧٦٫٦٧ | ٢٥٫٤٣ | ٣٧٫٣٢ | ٣٩٫٤٦ | ٤٣٫٥٠ | ١٤٫٥٠ | ١٬٩٥٧٫١٤ | ٣٦٨٫٤٠ | ٤٥٩٫١٨ | ٨٩٠٫٠٦ | ٥٣٦٫٤٩ | ١٬٥٩٧٫٠٦ | ٣٦٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ٥٨ | ٣٢ | ١٢٣ | ٥٨ | ٧ | ٢ | ٣ | ٩٠ | ١٧٧ | ١٣٥ | ٩٤ | ٤٦ | ١ | ١٢ | ٢٤ | ٩ | ٧ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫١٥ | ١٥٥٫٨٥ | ٢٧٩٫٠٤ | ٥٢٫٩٣ | ١١٢٫٤٤ | ٧٠٫٨٣ | ٢٤٢٫٨٦ | ٢٬٩٠١٫٦٧ | ٩٦٫٦٧ | ٢٣٫٥٢ | ٣٠٫٧٥ | ٥٠٫٧٥ | ١٠٣٫٠٣ | ٩٢٥٫٠٠ | ١١٢٫١٢ | ٦٥٫١٠ | ١٨٦٫٥٥ | ٧٧٫٠٣ | ٣٣٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
