بيان التدفق النقدي (TTM)
تكساف سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٤ | ١٨ | ١٥ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢١ | ٤٫٣٧ | ٤٫١٩ | ١٫٦٤ | ١٫٦١ | ٤٢٫٢٦ | ٢٩٫٧١ | ١٢٫٩٤ | ١٤٫٨٦ | ٢٢٫٣٢ | ٢٨٫٧٤ | ١٦٫٧٢ | ١٤٫٣٣ | ٢٥٫٠٣ | ٢٠٫٠٢ | ٢٫٨٩ | ٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٣٥٫٧٣ | ٤٨٠٫٤٨ | ١٬٧٥٦٫٤٢ | ١٬٢١٧٫٩٩ | ٦٬٨٠٦٫٤٥ | ٩٢٢٫٣٧ | ٢٬٨٧٤٫٤٥ | ٨٨٩٫٧١ | ٢٬٠٢٦٫٠٨ | ٢٬٨٠٧٫٦٦ | ٣١٥٫٦٨ | ١٢١٫٢٧ | ٥٨٥٫٣٤ | ٣١٣٫٦١ | ٣١٤٫٦١ | ٣١٥٫٢٨ | ٤٤٩٫٢٦ | ٨١٨٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٨ | ٩ | ١٢ | ١٦ | ١٦ | ١٧ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ٩ | ١١ | ١٤ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٢٧ | ٣٫٧٤ | ٣٫٦١ | ٢١٫٢٤ | ١٧٫٥٢ | ٣٧٫٣٣ | ٢٧٫١٨ | ٥٫٨٩ | ٥٫٥٧ | ١٣٫١٠ | ١٥٫٠٧ | ١٦٫٥٥ | ١٩٫٨٣ | ٣٠٫٤٨ | ٢٣٫٣٦ | ٣٫٦٤ | ٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٠٤٫٥٢ | ٣٢٥٫٦٢ | ١٬١٨٣٫١٥ | ٨١٥٫٩١ | ٥٬٤٣٨٫٧١ | ٨٥٢٫٣٩ | ٢٬٥٦٤٫٢٩ | ٧٧٨٫٢٦ | ٢٬١٥٥٫٦٩ | ٣٬٧٠٤٫٠٤ | ٤٦٥٫٩٢ | ٢١٣٫٣٢ | ٧٣٦٫١١ | ٢٧٦٫٥٤ | ٢٨٩٫٥٢ | ٢٩٨٫٢١ | ٤٢١٫٦٧ | ٧٦١٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٢ | ٢٤٫٥٨ | ٣٢٫٥٩ | ١١٫٦١ | ١٣٫١٣ | ٤٣٫٥١ | ٧٧٫٠١ | ٨٦٠٫١٧ | ١١٣٫١٥ | ٥٦٫٣٧ | ١٢٩٫٢١ | ٢٨٠٫٦١ | ١٥٥٫٣٧ | ٤٠٫٠٠ | ٢٨٫٥٧ | ٤٣٫٦٥ | ٧٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٨٩٫٣٢ | ٢٥٤٫٨٧ | ٦٧٣٫٢٦ | ٣٠٢٫٠٩ | ١٬٤٦٨٫١٠ | ١٧٠٫٠٨ | ٢١٠٫٤٧ | ١١٫٥٤ | ٢٢٩٫٥٤ | ٧٩٦٫٣٨ | ٥٠٫٢٩ | ٧٫٩٢ | ٥٩٫١٥ | ٧٠٫٧٩ | ٧٩٫٥١ | ٨٥٫٣٦ | ٧٠٫٥٨ | ٢٩٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٦ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٣٤٫٢٩ | ٧١٫٤٥ | ٢٥٠٫٢٤ | ١١٨٫١٩ | ٦٤٩٫٨٢ | ١٤٥٫٦٥ | ٣١٩٫٠٦ | ٦١٫٧٧ | ١٦١٫٤٤ | ٥٩٠٫٨٥ | ٨٥٫٤٩ | ٧٥٫٨٢ | ٣١٣٫٣٩ | ٢٤٫٦٣ | ١٩٫٧٦ | ٣١٫٨٥ | ٤٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
