بيان التدفق النقدي (TTM)
تريت بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٧ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٢٠ | ١٨ | ١٩ | ٢١ | ٢٢ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٥١ | ١٫٥٣ | ١٦٫٥٠ | ١٩٫٧٦ | ٦٥٫٦٥ | ١٩١٫١٣ | ٢٤٫١٤ | ٣١٫٨٣ | ٥٨١٫٤٣ | ١٢٠٫٧٧ | ٢٢٫٨٩ | ١٨٫٦٣ | ٨٫٣٢ | ٩٫٠٧ | ٨٫٧٩ | ٨٫٠٨ | ٥٫٩٤ | ٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٫٣٢ | ١٠١٫٥٨ | ١٣١٫٢٥ | ١٤٤٫٨٢ | ١٧١٫٢٦ | ٧٠٫٦٣ | ٨٠٫٥٤ | ٥٥٫٠١ | ٣٤٫١٠ | ٣٢٩٫٥٩ | ٩٨٬٢٨٠٫٠٠ | ٧٨٠٫٢١ | ٤٦٤٫٢٧ | ٤٨٣٫٨٣ | ٥٠٩٫٥٨ | ٨٦٧٫٦٨ | ٢٬١٥٦٫٤٠ | ٢٬٥٥٠٫٦٩ | ٣٬٠٤٩٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢٣ | ٢١ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧١ | ٩٫٥٤ | ١٥٫٠٦ | ١٧٫٧٣ | ٢٢٫٨٩ | ٢٩٫٦٨ | ٣٫٩٧ | ٤٫١٣ | ١٫٢٦ | ١٫٢٤ | ٢١٫٧٣ | ٢٧٫٧٦ | ٧٫٨٦ | ٧٫٢٩ | ٨٫٥٢ | ٧٫٨٥ | ١٫٤٠ | ١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٧٫٢٣ | ١٧٧٫٦٨ | ٢١٠٫٩٠ | ٢٣٦٫٧٣ | ٢٨٧٫٠٥ | ٢٦٥٫٧٩ | ٢٣٣٫٨٤ | ٢٠٢٫١٩ | ١٧٦٫٢٧ | ٣٥٨٫٢٩ | ٤٨٬٩٩٣٫٣٣ | ٢٤٧٫٧٢ | ٨٩٫٧٦ | ١١٠٫٠٤ | ١٣٦٫٧٥ | ٢٣٢٫٢٥ | ٥٧٥٫٩٥ | ٦٥٢٫١١ | ٧٤٨٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ٤ | ٧ | ٦ | ٤ | ١ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٤٨ | ٤١٫٨٠ | ٨٠٫٧٩ | ٤٢٠٫٤٧ | ٣١٨٫٦٤ | ٧٦٫١١ | ١٩٫١٧ | ٢٣٫٧١ | ١٣٣٫٠٣ | ٤٠٢٫٧٧ | ٣٦٫٠٣ | ٢٦٫٤٩ | ١١٫٩٠ | ١٣٫٥١ | ٢٥٫٣٦ | ٢٠٫٢٣ | ٩٫٤٣ | ٨٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠٨ | ٢١٫٠٢ | ١٦٫٠٥ | ٤٫٠٨ | ١٩٫٢٥ | ٩٦٫٧٦ | ٢١٣٫٢١ | ١٥٥٫١٧ | ١٠٧٫٦٥ | ٧١٫٣٧ | ٤٨٬٤٦٦٫٦٧ | ٤٢٥٫٩٠ | ٢٧٠٫٢٣ | ٢٧٠٫٦١ | ٢٧١٫١٠ | ٥٣١٫٩٢ | ١٬٤٧٠٫٥٢ | ١٬٧٩٦٫٨٠ | ٢٬٢٠٩٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٢٢ | ٢٣٫٧٩ | ٢٤٫٣٣ | ٣٢٫١٥ | ١٦٫٧٢ | ٢٠٫٠٨ | ١١٫٠٧ | ٩٫٩٦ | ٥٠٫١٨ | ١٠٠٫٧٤ | ١٥٬٣٨٠٫٠٠ | ٩٩٫٣٥ | ١٢٫٠٢ | ١٣٫٦٦ | ٣٦٫١١ | ٥٦٫٥١ | ١٠٫٤٤ | ١١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
