بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيليكوم بلس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥ | ٤٩ | ٤٣ | ٣٣ | ٢٣ | ٣٧ | ٥١ | ٧٩ | ١٠٧ | ١٧٢ | ٢٣٦ | ١٢٦ | ١٥ | ١٣٢ | ٣٤ | ٦٤ | ٨٦ | ١٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٥ | ١١٫٤٢ | ٢٣٫١٣ | ٣٠٫٠٩ | ٦٠٫٠٨ | ٣٧٫٥٣ | ٥٤٫٥٥ | ٣٥٫٣٠ | ٦٠٫١١ | ٣٧٫٥٤ | ٤٦٫٨٢ | ٨٨٫٠٦ | ٩٨٣٫٠١ | ٧٤٫٠٣ | ٢٨٥٫٠٢ | ٣٥٫٤٠ | ٢٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤١٫٢٥ | ٧٦٧٫١٣ | ٢٣٣٫٦٧ | ١٨١٫٣٢ | ١٢٧٫٩٧ | ٥٧٨٫٠٨ | ٩٦٧٫٢٨ | ٢٥٢٫٦٤ | ١٨٦٫٦٨ | ١٥٥٫٤٩ | ١٤٤٫٥٢ | ٢٠٩٫٢٩ | ٣٤٫٥٦ | ٩٧٫٤٣ | ٦٧٫٢٣ | ١٨٩٫٤٦ | ٣١٤٫٦٥ | ٥١٣٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٨ | ١٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٠ | ٨٫٢٣ | ٥٫٥٧ | ٥٫٩٠ | ٢٫٨٨ | ٢٫٩٧ | ٧٫٠٠ | ٦٫٥٤ | ٣٫٦٤ | ٩٫٦٤ | ٣٫١٩ | ٣٫٢٩ | ١٨٫٤٣ | ٠٫٤٨ | ٠٫٤٨ | ١٠٨٫٤٣ | ٥٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٢٩ | ١٦٨٫٠٦ | ٥٣٫٠٤ | ٥٠٫٥٥ | ٤٨٫٠٣ | ١٣١٫٦٢ | ١٥٥٫٣٨ | ٢٨٫١٠ | ١٦٫٣٥ | ٨٫٨١ | ٦٫٥٣ | ١٧٫٢٢ | ٢٣٫٠٢ | ٥٫٩٩ | ١٦٫٠٠ | ٢٤٫٤٩ | ٦٢٫٦١ | ١٢٣٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٤٥ | ٥٢ | ٤٢ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٠ | ٥٢ | ٦٢ | ٥٥ | ٤٨ | ٥ | ٩ | ٢٢ | ٤٢ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١١ | ١٦٫٧٤ | ١٨٫٥٤ | ٢٢٫٧٦ | ٧٫٦١ | ٧٫٠٨ | ٣٫٥٢ | ٣٫٤٠ | ٢٧٫٥٧ | ٢٠٫٤٦ | ١١٫٠١ | ١٢٫٣٧ | ١٠٩٫٦٣ | ٢٨٤٫١١ | ١٥٤٫٣٢ | ٩٠٫٧٩ | ٤٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٠٫٩٦ | ٦٩٩٫٠٧ | ٢٨٠٫٦٣ | ٢٣٠٫٧٧ | ١٧٩٫٩٥ | ٥٤٦٫٤٦ | ٧١١٫٩٠ | ١٢٤٫٥٤ | ٧٠٫٣٣ | ٤٦٫٦٧ | ٣٧٫٩٩ | ٩٢٫٠٨ | ١١١٫٥٤ | ٣٫٤٣ | ١٦٫٧٧ | ٦٤٫٩٧ | ١٥٢٫٠٤ | ٢٩٠٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٦ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ٦ | ٥ | ٣١ | ٥٧ | ١١٠ | ١٦٣ | ٦٠ | ٤٣ | ١٣٦ | ٥١ | ٣٤ | ٢٧ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫١٢ | ١٩٠٫٨١ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٥ | ٦٤٫٥٦ | ١٨٢٫١٩ | ٤٩١٫٧٤ | ٨٣٫١٠ | ٩٢٫٢٣ | ٤٧٫٩٨ | ٦٣٫٢٨ | ١٧٢٫٣٣ | ٢١٣٫٢٢ | ٦٢٫٣٦ | ١٦٥٫٦٥ | ١٨٫٤٧ | ٢٢٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
