بيان التدفق النقدي (TTM)
تكنوتري أويج يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١١ | ١١ | ١٢ | ٨ | ١٠ | ٧ | ٣ | ١٢ | ٦ | ٩ | ١٣ | ١ | ٦ | ٢ | ٤ | ١٣ | ١١ | ١٥ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٠ | ٣٫٧٧ | ٤٫٥٤ | ٣٣٫٨٨ | ٢٩٫٦٨ | ٢٩٫٣٨ | ٦١٫٧٠ | ٣٥٢٫١٩ | ٥٠٫٠٤ | ٥١٫٤١ | ٣٩٫٤٣ | ٩١٫٩١ | ٥٠٣٫٩٨ | ٦١٫٠٨ | ٧٠٫٢٢ | ٢٠٦٫٢٦ | ١١٫٤٢ | ٣٨٫٤٦ | ٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٣٫١٣ | ٢٢٧٫٩٨ | ٢٠١٫٨٧ | ٢٣٢٫٣٤ | ١٠٧٫٨٨ | ١٠٣٫٥٦ | ١٢٦٫٠٢ | ٨٢٫٦٣ | ٢٠٣٫٥٢ | ١١٣٫٩٥ | ١٩٤٫٥٩ | ٣٨٦٫٧٠ | ٢٣٫٤٥ | ٧٢٫٧١ | ٤٣٫٥٧ | ٦٦٫٩٤ | ٨١١٫١٢ | ٢٨٠٫٦٩ | ٩٥٧٫٣٣ | ٦٢٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٦ | ٧ | ١١ | ١٢ | ١٤ | ١٦ | ٧ | ٣ | ٠ | ٤ | ٠ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٢ | ٢٫٧٦ | ٢٥٫٥٢ | ١٥٫٨١ | ١٤٫٦٣ | ١٥٫٣١ | ٥٫٩٠ | ١٠٫٩٨ | ٥٢٫٣٨ | ١٢٫٩٨ | ١٦٫٤١ | ١١٫٢٨ | ٥٦٫٦٠ | ٤٩٫٦٣ | ٩٢٫٧٣ | ١٬٥١٣٫٩٤ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٥٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٦٣ | ٧٧٫٩٣ | ٦٤٫٦٧ | ٨٩٫٣٦ | ٧٢٫٦٨ | ٦١٫٦٧ | ١٢٢٫٥٥ | ١٩٧٫٤٣ | ١١٩٫٣٤ | ٢٠٣٫٧٨ | ٢٥٩٫٦٨ | ٤٣٠٫٨٦ | ٣٥٩٫٣٨ | ٨٠٫٠٧ | ٦٢٫١١ | ٤٫٠٨ | ٢٢٨٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٨٦٫٥٨ | ١٥٥٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ٤ | ١٢ | ١٣ | ١١ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٦ | ٥٫٨١ | ٥٫٤٩ | ٣٧٢٫٠٩ | ١٧٫١٢ | ٠٫٠٠ | ١٤٫٦٠ | ١٠٠٫٣٠ | ٥٥٢٫٦٣ | ٤٠٣٫٢٣ | ٤١٦٫٦٧ | ٦٤٧٫٧٧ | ١٢٫٦٤ | ١٣٫٩٤ | ٦١٫٢٢ | ٣٨٠٫٦٩ | ٦٫٧٩ | ١٤٫٧١ | ٤٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٤٠ | ٣٦٫٩٦ | ٣٣٫٣٧ | ٣٤٫٧٢ | ٦٦٫٣٥ | ٥٧٫٥١ | ٩٩٫١١ | ١٩٤٫٤٦ | ٠٫٣٢ | ٢٫٣٤ | ١٣٫٣٠ | ٦٠٫٠٢ | ٣٣٦٫٤٣ | ١٥٠٫٨٦ | ١٩٩٫٩٣ | ٦٩٫٩٨ | ٧٧٧٫١٢ | ٣٢٤٫٢٠ | ٦٨١٫٠٨ | ٢٤٦٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٧ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ٤ | ٩ | ٦ | ٦ | ٢ | ٤ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٥٨ | ١٧٫١٩ | ٩٫١٧ | ٤٢٫٣٩ | ٣٥٫١٠ | ٤١٫٩٧ | ٤١٫٥٩ | ٨٣٫٥٩ | ١٨٩٫٢٤ | ١١٫٣٤ | ٢٩٫٨٤ | ٣٣٫٤١ | ٢٩٤٫٨١ | ٣٥٫٠٦ | ١٠٫٨٠ | ٧٤٫٧٢ | ٣٥٥٫٩٨ | ١٤٠٫٦٠ | ٤٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
