بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ثيراكريف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٦ | ١٫٢٥ | ٦٫٧٨ | ٧٫٢٨ | ١٫٠٩ | ١٫٠٨ | ٦٫٥٦ | ٦٫١٦ | ٢٠٫٦٠ | ١٧٫٠٨ | ٧٫٣٤ | ٧٫٩٢ | ٧٫٤٦ | ٨٫٠٦ | ١٫٩٢ | ١٫٨٨ | ١١٫٩٦ | ١٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٠١ | ٤٥٠٫٨٦ | ٢٠٠٫١٤ | ١٧٠٫١٥ | ١٤٥٫٠١ | ٧٧٣٫٥٢ | ٢٣٨٫٦٠ | ٢٢٢٫٠٦ | ٢٠٩٫٢٣ | ٧٧٧٫٢٩ | ٨٤٢٫٢٤ | ٤٨٨٫٦٩ | ٣٢٧٫٥٣ | ٣٣٩٫٢٥ | ١٠٠٫٠٠ | ١١٠٫٤٧ | ١٢٢٫٨٧ | ٢٢٥٫٧١ | ٢٬٢٥٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | |
| يتغير (٪) | ٣٠٠٬٢٠٠٫٠٠ | ٩٩٫٩٧ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٦٢٫٤٩ | ١٦٦٫٥٩ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ١٠١٫٢٨ | ٥٠٫٣٢ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٬٢٠٠٫٠٠ | ٩٢٫٣١ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٤ | ٤٦٨٫٤٩ | ٤١٠٫٧٤ | ٣٧٤٫٧٣ | ٣٤٤٫٥٥ | ٦٨٢٫٠٠ | ١٣٨٫٦٠ | ١٢٢٫٠٦ | ١٠٩٫٢٣ | ٦٧٧٫٢٩ | ٩٤٢٫٢٤ | ٥٨٨٫٦٩ | ٤٢٧٫٥٣ | ٢٣٩٫٢٥ | ١٫٥٠ | ٣٫٢٨ | ٨٨٫٩٢ | ١٬٩٧٦٫١٩ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٥ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٠ | ١ | ٣ | ٥ | |||||||||
| يتغير (٪) | ٤٬٦٣١٫٥٣ | ٩٧٫٨٩ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٤ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٩٣٫٩٥ | ٧٤٫٦٢ | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٤٫٠٥ | ٨١٩٫٣٤ | ٧١٠٫٨٨ | ٦٤٤٫٨٨ | ٥٨٩٫٥٦ | ١٬٥٥٥٫٥٢ | ١١٫٩٦ | ٢٦٫١١ | ٢١٤٫٥٩ | ٤٬٣٣٠٫٤٨ | |||||||||
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٦٤ | ٣٢٨٫٠٨ | ٩٫٦٤ | ٨٫٨٠ | ٨١٫٠٥ | ٤٢٧٫٦٩ | ١٤٫٥٠ | ١٢٫٦٦ | ٦٧٫٥٤ | ٢٠٨٫٠٥ | ٥٩٫٦٩ | ٣٧٫٣٨ | ١٨٩٫٣٥ | ٢١١٫٩٢ | ٧٫٧٤ | ٨٫٣٩ | ٥٢٫٠٧ | ١٠٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
