بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة تي بي إيكاب بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٠ | ١٤٤ | ١٠٣ | ٦٢ | ٨٦ | ١١١ | ٨٦ | ٦٠ | ١٩٢ | ٣٢٤ | ٤١٦ | ٥٠٨ | ٣٩٧ | ٢٨٦ | ٢٧١ | ٢٥٦ | ٣١٠ | ٣٥٣ | ٣٠٢ | ٢٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٠٠ | ٢٨٫٤٧ | ٣٩٫٨١ | ٣٩٫٥٢ | ٢٨٫٣٢ | ٢٢٫٩٧ | ٢٩٫٨٢ | ٢٢٠٫٠٠ | ٦٨٫٧٥ | ٢٨٫٤٠ | ٢٢٫١٢ | ٢١٫٨٥ | ٢٧٫٩٦ | ٥٫٢٤ | ٥٫٥٤ | ٢٠٫٩٠ | ١٤٫٠٥ | ١٤٫٥٩ | ١٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٧٫٢٧ | ٥٣٣٫٣٣ | ٣٬٤٣٣٫٣٣ | ١٨٧٫٨٨ | ١١٤٫٥٧ | ٩٤٫٠٧ | ٥٣٤٫٣٨ | ٦٩٫٧٧ | ١٬٠٩٧٫١٤ | ٢٦٧٫٧٧ | ١٩٥٫٧٦ | ١٦٧٫١١ | ١٨٢٫٥٣ | ٢١٨٫٣٢ | ٨٣٣٫٨٥ | ٣٨٧٫٨٨ | ٣٬٢٥٧٫٨٩ | ٧٥١٫٠٦ | ٦٠٬٣٠٠٫٠٠ | ٥٤٣٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٥٣ | ١٧٠ | ٢٨٦ | ٢٨٨ | ٢٨٩ | ١٦٨ | ٤٧ | ٦٢ | ٧٨ | ٥٦ | ٣٤ | ١٠ | ١٥ | ١٦ | ٤٦ | ٤٣ | ٣٠ | ٢٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٢ | ٢١٩٫٨١ | ٦٨٫٧٣ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | ٤١٫٨٧ | ٧٢٫٠٢ | ٣٢٫٩٨ | ٢٤٫٨٠ | ٢٨٫٢١ | ٣٩٫٢٩ | ٧٢٫٠٦ | ٢٥٧٫٨٩ | ٢٠٣٫٣٣ | ١٩٦٫٧٧ | ٦٫٥٢ | ٣٠٫٢٣ | ١٣٫٣٣ | ١٥٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٩١ | ١٩٦٫٣٠ | ٥٬٦٥٠٫٠٠ | ٨٦٦٫٦٧ | ٣٨٠٫٧٩ | ٢٤٤٫٩٢ | ١٬٠٥٠٫٠٠ | ٥٤٫٦٥ | ٣٥٧٫١٤ | ٦٤٫٤٦ | ٢٦٫٣٥ | ١١٫١٨ | ٤٫٣٧ | ١١٫٤٥ | ٤٧٫٦٩ | ٦٩٫٧٠ | ٤٥٢٫٦٣ | ٦٣٫٨٣ | ٥٬٢٠٠٫٠٠ | ٤٧٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٣ | ١٠٥ | ٩٦ | ٢٩٨ | ٢٩٧ | ٢٩٦ | ٧٤ | ١٤٨ | ١٥٦ | ١٦٣ | ١٤٠ | ١١٨ | ١٢٤ | ١٣٠ | ٢٠٤ | ٢٧٨ | ٢٧٨ | ٢٧٧ | ٢٥٦ | ٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٨ | ١٩١٫٩٠ | ٢٠٨٫٨١ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٧٥٫٠٠ | ٣٠٠٫٠٠ | ٥٫٠٧ | ٤٫٨٢ | ١٣٫٨٠ | ١٦٫٠١ | ٥٫٠٨ | ٤٫٨٤ | ٥٦٫٩٢ | ٣٦٫٢٧ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٧٫٥٨ | ٨٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٠٫٩١ | ٣٨٨٫٨٩ | ٣٬٢١٦٫٦٧ | ٩٠٣٫٠٣ | ٣٩٣٫٣٨ | ٢٥٠٫٨٥ | ٤٦٢٫٥٠ | ١٧٢٫٠٩ | ٨٨٨٫٥٧ | ١٣٤٫٧١ | ٦٦٫١٢ | ٣٨٫٨٢ | ٥٧٫٠١ | ٩٩٫٢٤ | ٦٢٧٫٦٩ | ٤٢١٫٢١ | ٢٬٩٢١٫٠٥ | ٥٨٩٫٣٦ | ٥١٬٢٠٠٫٠٠ | ٥١٠٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٢٧ | ٣ | ٣٣ | ٧٦ | ١١٨ | ١٦ | ٨٦ | ١٨ | ١٢١ | ٢١٢ | ٣٠٤ | ٢١٨ | ١٣١ | ٣٢ | ٦٦ | ١٠ | ٤٧ | ٠ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٨٫١٨ | ١١١٫١١ | ١٬٠٠٠٫٠٠ | ١٢٨٫٧٩ | ٥٦٫٢٩ | ٨٦٫٤٤ | ٦٣٧٫٥٠ | ١٢٠٫٣٥ | ٥٩١٫٤٣ | ٧٥٫٦٢ | ٤٣٫٠٦ | ٢٨٫٤٥ | ٣٩٫٧٧ | ٧٥٫١٩ | ٣٠٣٫٠٨ | ٨٥٫٦١ | ٥٩٤٫٧٤ | ٩٨٫٩٤ | ٩٬٣٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
