بيان التدفق النقدي (TTM)
سينثومير بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٠ | ١٨٧ | ٢١٥ | ٢٤٣ | ٢٥٨ | ٢٧٤ | ١٩٨ | ١٢٢ | ١٣٤ | ١٧٧ | ٢٢٠ | ١٨٥ | ١٥٠ | ١٠٤ | ٥٨ | ١٢ | ٣٤ | ٩ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٩ | ١٥٫٠٧ | ١٣٫١٠ | ٦٫٢٥ | ٥٫٨٨ | ٢٧٫٦٢ | ٣٨٫١٧ | ٩٫٤٠ | ٣٢٫١٩ | ٢٤٫٣٥ | ١٥٫٩٢ | ١٨٫٩٤ | ٣٠٫٨٠ | ٤٤٫٥١ | ٧٩٫٠٨ | ٣٧٨٫٠١ | ٧٢٫٢٤ | ٢٦٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٢٦ | ٢١٣٫٠٠ | ٢٨٨٫٣٣ | ٣٩٥٫٩٣ | ١٣٧٫٦١ | ٨٧٫١٠ | ١٣٩٫٠١ | ٤١٩٫١٨ | ٤٥٫٢٢ | ١٠٤٫٩٥ | ٥٣٤٫٢٢ | ٣٠٧٫٩٠ | ٩٢٫٩٤ | ٨٨٫٢٣ | ٧٧٫٩٤ | ٣٣٫٨٥ | ٢٣٫٠٩ | ١٢٫٢٦ | ٢٢٥٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٥ | ٣٦٦ | ١٩٨ | ٣٠ | ٥٤ | ٧٩ | ٤٦١ | ٨٤٣ | ٨٤٨ | ٣٧٠ | ١٠٩ | ١٠٨ | ١٠٨ | ١٨ | ٧١ | ٦٦ | ٦٢ | ٦٦ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٧ | ٤٥٫٩٧ | ٨٥٫٠٧ | ٨٣٫٢٢ | ٤٥٫٤٢ | ٤٨٦٫٣٩ | ٨٢٫٩٥ | ٠٫٥٩ | ٥٦٫٤١ | ١٢٩٫٤٠ | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٦ | ٨٢٫٨٢ | ٤٨٢٫١٦ | ٦٫٣٦ | ٦٫٨٠ | ٦٫٥٦ | ٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫٨٠ | ٤١٧٫١٠ | ٢٦٥٫١٢ | ٤٨٫٠٥ | ٢٨٫٨٠ | ٢٥٫٠٣ | ٣٢٣٫٦٧ | ٢٬٨٨٧٫٦٧ | ٢٨٦٫٤٦ | ٢١٩٫٢٤ | ٢٦٣٫٨٣ | ١٨٠٫٠٣ | ٦٦٫٧٣ | ١٥٫٧٢ | ٩٥٫٦٧ | ١٨٥٫٩٦ | ٤٢٫٥٢ | ٨٦٫٦٨ | ١٬٠٥٧٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٦ | ٢٧٣ | ٦٦ | ١٤٠ | ١١ | ١١٨ | ٣٩٤ | ٦٧٠ | ٤١٤ | ٣٣ | ٣٤٨ | ٢٢٠ | ٩١ | ٣ | ٩٧ | ٢٦ | ٤٦ | ١ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٥٧ | ٧٥٫٦٦ | ٣١٠٫٨٣ | ٩٢٫٢٦ | ١٬١٩٢٫١٧ | ٢٣٢٫٨٣ | ٦٩٫٩٥ | ٣٨٫١٦ | ٩٢٫٠٤ | ١٬١٥٦٫٠٦ | ٣٦٫٩٦ | ٥٨٫٦٣ | ١٠٣٫٥٢ | ٢٬٩٤٠٫٦٢ | ٧٣٫٥٩ | ٢٧٨٫٦٠ | ٩٨٫٨٠ | ٨٬٢٤٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٥٩ | ٣١١٫٥٢ | ٨٩٫٢٠ | ٢٢٨٫٣٤ | ٥٫٧٨ | ٣٧٫٧٤ | ٢٧٦٫٩٧ | ٢٬٢٩٥٫٥٥ | ١٣٩٫٩٩ | ١٩٫٥٧ | ٨٤٥٫٨٧ | ٣٦٥٫٥٦ | ٥٦٫٣٢ | ٢٫٧٢ | ١٣١٫٦٦ | ٧٢٫١٩ | ٣١٫٦٣ | ٠٫٧٣ | ٦٧٨٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ١٠٠ | ٨٨ | ٧٥ | ٦١ | ١٨٨ | ٣١٤ | ١٤٢ | ٢٩ | ٢٩٦ | ١٦٩ | ٤١ | ٦٠ | ١٦١ | ١١٨ | ٧٤ | ٣٦ | ١٤٥ | ٧٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٦ | ١٤٫٩٩ | ١٧٫٦٤ | ٢٠٥٫٧٠ | ٦٧٫٢٩ | ٥٤٫٦٥ | ١٢٠٫٥١ | ٩١٤٫٠٤ | ٤٣٫٠٤ | ٧٥٫٥٧ | ٢٤٥٫٨٧ | ١٦٨٫٥٥ | ٢٧٫١١ | ٣٧٫١٩ | ١٤٨٫١٧ | ٣٠٧٫٥٨ | ٤٧٫٧٣ | ٩١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
