بيان التدفق النقدي (TTM)
سيفيرن ترينت بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠٤ | ٨٩١ | ٨٧٨ | ٨٧٢ | ٨٦٦ | ٨٧٨ | ٨٩٠ | ٨٩٨ | ٩٠٦ | ٨٢٧ | ٧٤٩ | ٧٥٠ | ٧٥١ | ٧٨٢ | ٨١٣ | ٨٣٧ | ٨٦١ | ٨٨٧ | ٩١٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٣ | ١٫٤٥ | ٠٫٧١ | ٠٫٧٢ | ١٫٤١ | ١٫٣٩ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٤ | ٨٫٦٣ | ٩٫٤٤ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ٤٫١٣ | ٣٫٩٦ | ٢٫٩٥ | ٢٫٨٧ | ٢٫٩٦ | ٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٠٬٧٣٣٫٣٣ | ٣٤٬٢٨٦٫٥٤ | ١٩٬٠٩٧٫٨٣ | ٣٥٬٦٠٢٫٠٤ | ٩٬١١٥٫٧٩ | ٢٬٣٩٩٫٥٩ | ١٬٣٩٧٫٩٦ | ٤٥١٫٨٢ | ٢٧١٫٢٧ | ٦٤٩٫٤٥ | ٩٤٨٫٤٨ | ٦٥٧٫٢٩ | ٥٠٣٫٢٢ | ٢٠٢٫٣٠ | ٨٨٫١٤ | ٩٥٫٥٨ | ١٠٣٫٨٦ | ١٩٢٫٢٢ | ٩٧٦٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤٦ | ٦٨٩ | ٦٣١ | ٥٩٤ | ٥٥٨ | ٦٠٣ | ٦٤٨ | ٦٦٤ | ٦٨١ | ٦٩٨ | ٧١٦ | ٨٤١ | ٩٦٥ | ١٬٠٧٨ | ١٬١٩٢ | ١٬٢٥٥ | ١٬٣١٨ | ١٬٤٢٨ | ١٬٥٣٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٠ | ٨٫٣٤ | ٥٫٨٢ | ٦٫١٨ | ٨٫١١ | ٧٫٥٠ | ٢٫٥٠ | ٢٫٤٤ | ٢٫٦٢ | ٢٫٥٥ | ١٧٫٤٠ | ١٤٫٨٢ | ١١٫٧١ | ١٠٫٤٨ | ٥٫٣٠ | ٥٫٠٣ | ٨٫٣٤ | ٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٬٣٥٠٫٠٠ | ٢٦٬٤٨٦٫٥٤ | ١٣٬٧٢١٫٧٤ | ٢٤٬٢٦٣٫٢٧ | ٥٬٨٧٠٫٥٣ | ١٬٦٤٧٫٤٠ | ١٬٠١٧٫٥٨ | ٣٣٤٫٢٩ | ٢٠٣٫٨٩ | ٥٤٨٫١٩ | ٩٠٦٫٥٨ | ٧٣٦٫٥٧ | ٦٤٦٫٦٢ | ٢٧٨٫٨٩ | ١٢٩٫١٣ | ١٤٣٫٢٢ | ١٥٨٫٨٩ | ٣٠٩٫٤٤ | ١٬٦٤٦٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٩ | ٢٠٥ | ٢٥٢ | ٢٧٥ | ٢٩٩ | ٢٣٩ | ١٧٩ | ٣٥ | ١٠٩ | ٢ | ١١٢ | ٢٤ | ٦٥ | ٦٨٣ | ١٬٣٠١ | ١٬٢٩٣ | ١٬٢٨٦ | ١٬٠٠٢ | ٧١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٢٦ | ٢٢٫٦٤ | ٩٫٣١ | ٨٫٥٢ | ٢٠٫١١ | ٢٥٫١٨ | ٨٠٫٤٩ | ٤١٢٫٤٨ | ١٠١٫٤٧ | ٦٬٩٠٦٫٢٥ | ٧٨٫٩٠ | ٣٧٤٫٠٠ | ٩٥٣٫٧٨ | ٩٠٫٥١ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٩ | ٢٢٫٠٥ | ٢٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٬٤٨٣٫٣٣ | ٧٬٩٠٠٫٠٠ | ٥٬٤٧٦٫٠٩ | ١١٬٢٣٨٫٧٨ | ٣٬١٤٥٫٢٦ | ٦٥٢٫١٩ | ٢٨٠٫٣٨ | ١٧٫٥٣ | ٣٢٫٦٢ | ١٫٢٦ | ١٤١٫٩٠ | ٢٠٫٧٢ | ٤٣٫٤٠ | ١٧٦٫٥٨ | ١٤٠٫٩٩ | ١٤٧٫٦٤ | ١٥٥٫٠٣ | ٢١٧٫٢٢ | ٧٦٩٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٥ | ٢ | ١٠ | ٣٧ | ٦٤ | ١٩٩ | ٣٣٤ | ١٢٧ | ٧٩ | ١١٤ | ١٤٩ | ٣٨٧ | ٩٢٣ | ٨٧٦ | ٨٢٩ | ٤٦١ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٣٫٣٣ | ٧٦٫٩٢ | ١٥٣٫٢٦ | ٢٨٧٫٧٦ | ٢٨٥٫٢٦ | ٧٤٫٠٤ | ٢١٢٫٠١ | ٦٧٫٩٥ | ٦١٫٨٣ | ١٦٢٫٠١ | ٤٤٫٤٩ | ٣٠٫٧٩ | ٣٥٩٫٠١ | ١٣٨٫٦١ | ٥٫٠٦ | ٥٫٣٣ | ٤٤٫٣٧ | ٧٩٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
