بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ساتون هاربور بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٠ | ٥ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٧١٫٢٩ | ٦٣٫١٤ | ١٢٫٥٨ | ١١٫١٧ | ٥٠٫٩٣ | ١٠٣٫٧٩ | ٧١٫١٩ | ٢٤٧٫٠٦ | ٥٬٢٦٦٫٠٠ | ٩٨٫١٤ | ٣١٫٣٨ | ٢٣٫٨٨ | ١٠٢٫٥٩ | ٣٬٩٦٢٫٥٠ | ١٩٫٦٠ | ١٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٥٫٢٢ | ٤٬٥٠٥٫٨٠ | ١٬٨٦٤٫٧١ | ١٬١٧٢٫٤٨ | ٩٠٤٫٢٧ | ٧٩٢٫٦٢ | ١٤٠٫٤٨ | ٦٫٧٣ | ٥٫٤٠ | ٤٥٦٫٢٩ | ٢٬١٢٦٫٤٠ | ٢٬٠٧٨٫٥٧ | ٩٣٨٫٣٩ | ٢٨٫٩٤ | ١٬٤٥٣٫٦٧ | ٤٬٠١٦٫٢٤ | ١٥٬٠٨٠٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٥ | ٦٫٥٦ | ١٩٫٨٨ | ٢٤٫٨٢ | ٥٦٫٨٠ | ١٣١٫٤٦ | ٢٬٩٤٦٫٤٣ | ١٠٣٫٥١ | ١٣٫٦٣ | ١١٫٩٩ | ٢٣٫٥٠ | ٣٠٫٧٢ | ٢٦٫١٤ | ٣٥٫٤٠ | ٧٫٦٦ | ٨٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٠٤ | ٥٣٠٫٤٣ | ١٢٥٫٧٤ | ٥٦٫٢٦ | ٢٩٫٣٤ | ٢٢٫٦٥ | ٣٣٫٣٣ | ١٥٧٫٨٢ | ١٧٥٫١٦ | ٣١٣٫٤٤ | ٨٢٥٫٦٠ | ٤٦٩٫٩٤ | ١١٨٫٦٦ | ١٠٤٫٣٩ | ٨٣٫٣٩ | ١٧٧٫٨٦ | ٥٢٦٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٥ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٧٨ | ٦٠٫٤٤ | ١٣٫٧٩ | ١٢٫١٢ | ٥٠٫٤٣ | ١٠١٫٧٢ | ٢٬١٤٦٫٧٧ | ١٠٤٫٨٩ | ٩٦٫٧٣ | ٤٩٫١٧ | ٧٫٨٢ | ٧٫٢٦ | ١٠٢٫١٥ | ٤٬٧٤٤٫٢١ | ١٥٫٩٦ | ١٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٦٫٢٧ | ٥٬١٣٦٫٢٣ | ٢٬٠٩٠٫٤٤ | ١٬٣٢٨٫٥٤ | ١٬٠٣٣٫٣٣ | ٩١٥٫٠١ | ٧٣٫٨١ | ٢٥١٫٢٩ | ٢٨٠٫٧٨ | ٨٦٩٫٩٠ | ٣٬٠٥٢٫٠٠ | ٢٬٤٤٨٫٥١ | ٩٥٧٫٠٥ | ٢٤٫٥٥ | ١٬٤٧٠٫٢٩ | ٣٬٩٣٨٫٣٨ | ١٤٬٤٥٤٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٤٩ | ٢٩٤٫٢٠ | ٧٩٫٠٤ | ٤٤٫١٥ | ٤٤٫٠٢ | ٧٨٫٦٣ | ٥٠١٫١٩ | ٨٣٫٣٧ | ٣٦٫٥٠ | ٥٧٫٤٨ | ٢٣٤٫٤٠ | ١٧٤٫٤٠ | ١٦٫٠٥ | ١٩٫١٢ | ٥٦٫٧١ | ١٣١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
