بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركاء الاستراتيجيون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٢ | ٥٣٩ | ٤٣٦ | ٣٣٢ | ٢٧٥ | ٦٠٣ | ٦٦٢ | ٧٢٢ | ١١٨ | ٦٦ | ١٤ | ٢٠ | ١٤ | ٨ | ٦ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٤ | ١٩٫١٨ | ٢٣٫٧٣ | ١٧٫١٦ | ١١٨٫٨٩ | ٩٫٨٨ | ٨٫٩٩ | ٨٣٫٦٦ | ٤٤٫٢٤ | ٧٩٫٣٣ | ٤٧٫٢٥ | ٢٩٫٥٦ | ٤١٫٩٦ | ٢٩٫٤٧ | ٤١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٤٢ | ٨٩٫٣٥ | ٢٦٦٫٤٢ | ١٢٠٫٢٩ | ٦١٫١١ | ٩٦٫٤٦ | ١٤٥٫٦٢ | ٢٥٣٫٥١ | ٢٥٢٫١٦ | ٢٤٨٫٤٣ | ٢٢٠٫١٩ | ٧٢٫٤١ | ٦٩٫٧٠ | ٦٣٫٨٥ | ٥٧٫١٥ | ٤٥٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٧ | ٥ | ٤ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٦ | ١٧٫٢٥ | ٢٠٫٨٥ | ٦٢٫٧٥ | ١٠٣٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٩٦٬٣٠٦٫٥٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٧٫٦٩ | ٢١٫٥٥ | ٢٧٫٤٧ | ٦٨٫٠٣ | ٤٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٠ | ٠٫٨٥ | ٢٫٥٨ | ١٫٢١ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ١٩٣٫١٦ | ٣٤١٫٢٦ | ١٬٤٦٣٫١١ | ٢٥٫١١ | ٢٦٫٩٢ | ٣٠٫٨٢ | ٦٥٫٧٢ | ١٢٦٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٥٦ | ١٬١٥٩ | ٨١٢ | ٤٦٥ | ٢٢٥ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٤ | ٣٥ | ٣٨ | ٤٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٦ | ٢٩٫٩٣ | ٤٢٫٧٢ | ٥١٫٧٢ | ١١٣٫٥١ | ١٠٫٧٠ | ١١٫٩٨ | ٤٧٫٠٨ | ٧٫٥٧ | ٧٫٠٤ | ٩٨٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٣٧٫٣٠ | ١٢٩٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٥١ | ١٩٢٫١٧ | ٤٩٦٫٧٤ | ١٦٨٫٤٢ | ٤٩٫٨٧ | ٤٫٨٦ | ٥٫٩٦ | ٨٫٣٨ | ٧٤٫٩٩ | ١٤٢٫٥٣ | ٦٥٤٫٠٦ | ٢٫٤٨ | ٣٫٣٩ | ٥٫٣٤ | ٢٢٫٨٧ | ٧١٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٤٩٤ | ٦٠٣ | ١٦٤ | ٢٧٦ | ٤٥٠ | ٦٢٥ | ٤٥٥ | ٢٨٥ | ٤٧ | ٢٦ | ٦ | ٢٨ | ٢٠ | ١٣ | ١٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١١ | ٧٢٫٨٩ | ٢٦٨٫٩٣ | ٦٣٫٠٦ | ٣٨٫٦٧ | ٢٧٫٢٢ | ٣٧٫٣٩ | ٨٣٫٥٧ | ٤٣٫٤٠ | ٧٦٫٦٨ | ٣٤٧٫٧٦ | ٢٦٫٨١ | ٣٦٫٦٤ | ٢١٫٢١ | ٢٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
