بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة ستورسكوجين AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠٥ | ٨١٤ | ١٬١٠٥ | ١٬٦٥١ | ١٬٠٢١ | ١٬٣٧٦ | ٩٩٥ | ٤٤٠ | ١٬٠٥٥ | ١٬٦٢٨ | ٢٬٢٧٩ | ٢٬٧٩٤ | ٣٬١٧٥ | ٣٬٣٦١ | ٣٬٠٠٣ | ٣٬٠٠٧ | ٢٬٨٧٥ | ٣٬٠٩٨ | ٣٬١٠٢ | ٢٬٧٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٦ | ٣٥٫٧٥ | ٤٩٫٤١ | ٣٨٫١٦ | ٣٤٫٧٧ | ٢٧٫٦٩ | ٥٥٫٧٨ | ١٣٩٫٧٧ | ٥٤٫٣١ | ٣٩٫٩٩ | ٢٢٫٦٠ | ١٣٫٦٤ | ٥٫٨٦ | ١٠٫٦٥ | ٠٫١٣ | ٤٫٣٩ | ٧٫٧٦ | ٠٫١٣ | ١٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٥٧ | ٥٩٨٫٥٣ | ٩٧٫٤٤ | ٣٢٫٢٧ | ٤٦٫٣٧ | ٣١٫٩٩ | ٢٠١٫٨٣ | ١٥٫٥٢ | ٦٣٫٥٢ | ٥١٫٧٨ | ٧٠٣٫٤٠ | ١٥٨٫٠٣ | ١٨٢٫٧٩ | ٢٢٩٫٨٩ | ٢٤٩٫٠٠ | ٦١١٫١٨ | ٢٬٠١٠٫٤٩ | ٩١١٫١٨ | ٩٤٢٫٨٦ | ٨٠١٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٥٨ | ٢٬٨٢٨ | ٢٬٩٨٣ | ٦٬٥٨٦ | ٦٬٣٩٢ | ٧٬٤٦٥ | ١١٬٥٠٧ | ١١٬١٢٤ | ١١٬٥٩٢ | ٩٬٨٠٢ | ٥٬١٨٩ | ١٬٩٠٩ | ١٬٣١٦ | ٩٦٥ | ١٬٠٠٨ | ٧١٣ | ١٬٠١٤ | ١٬١٢١ | ٩٩٧ | ١٬١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢١ | ٥٫٤٨ | ١٢٠٫٧٨ | ٢٫٩٥ | ١٦٫٧٩ | ٥٤٫١٥ | ٣٫٣٣ | ٤٫٢١ | ١٥٫٤٤ | ٤٧٫٠٦ | ٦٣٫٢١ | ٣١٫٠٦ | ٢٦٫٦٧ | ٤٫٤٦ | ٢٩٫٢٧ | ٤٢٫٢٢ | ١٠٫٥٥ | ١١٫٠٦ | ١٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٥٥ | ٢٬٠٧٩٫٤١ | ٢٦٣٫٠٥ | ١٢٨٫٧٣ | ٢٩٠٫٢٨ | ١٧٣٫٥٦ | ٢٬٣٣٤٫٠٨ | ٣٩٢٫٣٨ | ٦٩٧٫٨٩ | ٣١١٫٧٧ | ١٬٦٠١٫٥٤ | ١٠٧٫٩٨ | ٧٥٫٧٦ | ٦٦٫٠١ | ٨٣٫٥٨ | ١٤٤٫٩٢ | ٧٠٩٫٠٩ | ٣٢٩٫٧١ | ٣٠٣٫٠٤ | ٣٣٢٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٨٥٤ | ٢٬١٥٦ | ٣٬٠١٠ | ١٠٬٠٥١ | ٧٬٥٥٧ | ١٠٬٣٧٤ | ١٠٬٩٩٤ | ٧٬٧٩٣ | ٨٬٧٦٧ | ٤٬٩٣٩ | ٢٬٤٩٧ | ٢٬٧٤٥ | ٣٬٦٢٥ | ٣٬٨٧٩ | ٣٬٢٤٦ | ٢٬٧٧٨ | ١٬٩٨٧ | ١٬٦٦٨ | ٢٬٣٩٧ | ١٬٩٤٥ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٤٦ | ٣٩٫٦١ | ٢٣٣٫٩٢ | ٢٤٫٨١ | ٣٧٫٢٨ | ٥٫٩٨ | ٢٩٫١٢ | ١٢٫٥٠ | ٤٣٫٦٦ | ٤٩٫٤٤ | ٢٠٩٫٩٣ | ٣٢٫٠٦ | ٧٫٠١ | ١٦٫٣٢ | ١٤٫٤٢ | ٢٨٫٤٧ | ١٦٫٠٥ | ٤٣٫٧١ | ١٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٨٫٢٨ | ١٬٥٨٥٫٢٩ | ٢٦٥٫٤٣ | ١٩٦٫٤٦ | ٣٤٣٫١٩ | ٢٤١٫٢٠ | ٢٬٢٣٠٫٠٢ | ٢٧٤٫٨٩ | ٥٢٧٫٨١ | ١٥٧٫٠٩ | ٧٧٠٫٦٨ | ١٥٥٫٢٦ | ٢٠٨٫٦٩ | ٢٦٥٫٣٢ | ٢٦٩٫١٥ | ٥٦٤٫٦٣ | ١٬٣٨٩٫٥١ | ٤٩٠٫٥٩ | ٧٢٨٫٥٧ | ٥٦٢٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٦٩٦ | ١٣٦ | ١٬١٣٤ | ٥٬١١٦ | ٢٬٢٠٢ | ٤٬٣٠١ | ٤٩٣ | ٢٬٨٣٥ | ١٬٦٦١ | ٣٬١٤٤ | ٣٢٤ | ١٬٧٦٨ | ١٬٧٣٧ | ١٬٤٦٢ | ١٬٢٠٦ | ٤٩٢ | ١٤٣ | ٣٤٠ | ٣٢٩ | ٣٤٦ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٩٨ | ٧٣٣٫٨٢ | ٣٥١٫١٥ | ٥٦٫٩٦ | ٩٥٫٣٢ | ٨٨٫٥٤ | ٦٧٥٫٠٥ | ٤١٫٤١ | ٨٩٫٢٨ | ٨٩٫٦٩ | ٤٤٥٫٦٨ | ١٫٧٥ | ١٥٫٨٣ | ١٧٫٥١ | ٥٩٫٢٠ | ٧٠٫٩٣ | ٣٣٧٫٧٦ | ١٩٦٫٧٦ | ٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
