بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك الثقة الآمنة PLC يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١٢٣ | ٧٥ | ٢٧ | ٩٠ | ٢٠٧ | ٣١٦ | ٤٢٥ | ٤٠٢ | ٣٧٩ | ٣٨٣ | ٣٨٧ | ٣٩٥ | ٤٠٣ | ٣٢٦ | ٢٤٩ | ٢٥٥ | ٢٦١ | ٣٢٤ | ٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٩٫٨٠ | ٣٨٫٩٨ | ٦٣٫٨٨ | ٤٣٠٫٧٠ | ١٣٠٫٢٤ | ٥٢٫٥٦ | ٣٤٫٤٥ | ٥٫٤٣ | ٥٫٧٤ | ١٫٠٤ | ١٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٣ | ١٩٫١٣ | ٢٣٫٦٥ | ٢٫٥٧ | ٢٫٥١ | ٢٣٫٩٧ | ١٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٦٢ | ١٤١٫٦٨ | ١٢٥٫٢٩ | ٨٢٫١٨ | ١٨٤٫٧٠ | ٣٢٢٫٠٨ | ٢٨٣٫٤٩ | ٢٦٧٫٨٤ | ٢٩٨٫٩٢ | ٣٤٣٫٦٥ | ٦٥٠٫٢١ | ٥٬١٥٤٫٦٧ | ٨٬٦٧٢٫٥٣ | ٢٬٤٢٥٫٣٠ | ٩٣٠٫٢٩ | ٢٨٧٫٠٧ | ٣٢٨٫٤٠ | ٣٨٠٫٤٩ | ١٬٣٦١٫٥٥ | ١٬٨٣٢٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٢٣ | ٢١ | ١٩ | ٣٩ | ٥٩ | ١٠٧ | ١٥٦ | ١١٩ | ٨٢ | ٤١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٤٧ | ٩٫٧٤ | ١٠٫٧٩ | ١٠٨٫٨٧ | ٥٢٫١٢ | ٨١٫٦٤ | ٤٤٫٩٥ | ٢٣٫٤٩ | ٣٠٫٧٠ | ٥٠٫٦٧ | ١٠٢٫٧٠ | ٧٢٫٧٣ | ٤٢٫١١ | ٤٠٫٧٤ | ٦٨٫٧٥ | ٥٠٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٩٢ | ٢٦٫٥٢ | ٣٤٫٦٩ | ٥٦٫١٩ | ٧٩٫٧٧ | ٩١٫٩١ | ٩٦٫٣٢ | ٩٨٫١١ | ٨٨٫٥٨ | ٧٤٫٨٦ | ٦٩٫١٦ | ١٤٫٦٧ | ٤١٫٧٦ | ١٦٫٢٧ | ٤٫٥٧ | ٠٫٥٨ | ٠٫٩٧ | ١٫٤٦ | ٠٫٠٠ | ٤٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٥٩ | ٣٦ | ١٣ | ١٠٠ | ٢١٢ | ٣٢٠ | ٤٢٨ | ٤١٧ | ٤٠٦ | ٤٠١ | ٣٩٥ | ٣٩٢ | ٣٨٩ | ٣٦٢ | ٣٣٦ | ٣٣٣ | ٣٣١ | ٣٤٨ | ٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٣٣ | ٣٩٫٣١ | ٦٤٫٧٧ | ٨٨٥٫٨٣ | ١١٢٫٧٣ | ٥٠٫٧٥ | ٣٣٫٦٧ | ٢٫٥٠ | ٢٫٥٧ | ١٫٣٨ | ١٫٤٠ | ٠٫٨٢ | ٠٫٨٣ | ٦٫٨٢ | ٧٫٣٢ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | ٥٫٠٦ | ٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٥٤ | ٦٨٫٢٠ | ٥٩٫٩٨ | ٣٨٫٣٧ | ٢٠٤٫٩٣ | ٣٣٠٫١٧ | ٢٨٧٫١٧ | ٢٦٩٫٧٤ | ٣١٠٫٣٤ | ٣٦٨٫٧٨ | ٦٨١٫٠٥ | ٥٬٢٦٩٫٣٣ | ٨٬٦١٤٫٢٩ | ٢٬٣٤١٫٥٧ | ١٬٠٣٤٫٨٦ | ٣٨٧٫٦٤ | ٤٢٩٫٣٦ | ٤٨١٫٩٥ | ١٬٤٦١٫٥٥ | ١٬٧٢٧٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٨٧ | ٦٠ | ٣٣ | ٤٩ | ٦٤ | ١١١ | ١٥٩ | ١٣٤ | ١١٠ | ٥٩ | ٨ | ٥ | ١٧ | ٣٥ | ٨٧ | ٧٨ | ٦٩ | ٢٤ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٧٥ | ٣١٫٠٠ | ٤٤٫٩٣ | ٤٧٫١٣ | ٣٢٫٠٣ | ٧٣٫٣٣ | ٤٢٫٣١ | ١٥٫٢٦ | ١٨٫٠١ | ٤٦٫٦٠ | ٨٧٫٢٦ | ١٦٠٫٦٧ | ٢٦٤٫٨٤ | ٣١٠٫٨٤ | ١٤٧٫٤٣ | ١٠٫٣٣ | ١١٫٥٣ | ٦٥٫٣٦ | ١٨٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
