بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شرودر للاستثمار العقاري المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٥ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٦ | ١٩ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ١٨ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٢١ | ١٩ | ١٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٣٫٧٥ | ٦٥٫٩٦ | ٢٠٫٥٨ | ١٧٫٠٦ | ٢٧٫٩٥ | ٢١٫٨٤ | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٣٫٥٣ | ٣٫٦٦ | ٢٤٫٦٩ | ١٩٫٨٠ | ٤٫٨١ | ٥٫٠٥ | ١٠٫٢٢ | ١١٫٣٨ | ١٫١٠ | ١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢١ | ٣٠٫٣٠ | ٤١٫٥٠ | ٢٣٫٤٩ | ١٧٫٩٧ | ٤٥٫٦٠ | ٣٬٣٢١٫٠٨ | ١٬٢٨٥٫٠٥ | ٧٩٦٫٠٧ | ٦٥٨٫٨٣ | ٥٥٥٫٧٥ | ٦٧٦٫٩١ | ٧٩٢٫٥٩ | ٨٧٥٫١٠ | ٩٨٩٫٠٢ | ٣٬٣٤٩٫٣٨ | ١٬٦٧٥٫٢٢ | ٣٬٢٦٤٫٦٤ | ٨١٣٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ١ | ٣٧ | ٣٤ | ٣٢ | ٢١ | ١٠ | ١٦ | ٢٢ | ١٨ | ١٤ | ١٠ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٠٥ | ٣٬٢٩٢٫٢٢ | ٥٫٧٢ | ٦٫٠٦ | ٣٤٫٦١ | ٥٢٫٩٢ | ٦٢٫٤٥ | ٣٨٫٤٤ | ١٨٫٢٠ | ٢٢٫٢٤ | ٣١٫٨٤ | ٤٦٫٧١ | ٣٠٫٦٥ | ٤٤٫٢٠ | ٧١٫٩٤ | ٢٥٦٫٤١ | ١٥٩٫٥٦ | ٢٦٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫١٧ | ٦٫٦٤ | ١٧٥٫٠١ | ٧٧٫٤٧ | ٤٧٫٥٥ | ٦١٫٦٧ | ١٬٧٣٥٫٣٧ | ١٬٠٩١٫٩٠ | ٩٣٧٫٣٦ | ٦٥٧٫٨١ | ٤٤٧٫٨٣ | ٢٩٨٫١٧ | ١٥٥٫٣٠ | ١٢٤٫٩٢ | ٨٢٫٩٧ | ٨٧٫٨١ | ٧٧٫٥١ | ٩٠٫٩٦ | ٨٤٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١١ | ٧ | ٢٠ | ٤٨ | ٢٩ | ١٠ | ٤ | ١ | ٣ | ٧ | ١٦ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٢ | ١٩ | ١٩ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٥ | ٣٥٫٥٩ | ٣٩٢٫٤٨ | ١٣٤٫١٩ | ٣٩٫٩٠ | ٦٦٫٤٠ | ٥٥٫١٠ | ١٢٢٫٧٢ | ٣٨٥٫١٦ | ١٣٥٫٠٧ | ١٣٥٫٧٢ | ٥٧٫٥٨ | ٠٫٥٩ | ٠٫٥٩ | ١١٫٤١ | ١٢٫٨٨ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٦٢ | ٦٣٫٠٥ | ٣٣٫٥١ | ٤٦٫٠٢ | ٧٠٫٤٢ | ٨٣٫٩٣ | ١٬٦٨٥٫٧١ | ٢٩٣٫١٥ | ٤١٫٣٠ | ١٠١٫٠٢ | ٢٠٧٫٩٢ | ٤٧٨٫٧٤ | ٧٣٧٫٢٩ | ٨٥٠٫١٨ | ١٬٠٠٦٫٠٥ | ٣٬٣٦١٫٥٦ | ١٬٦٥٢٫٧٣ | ٣٬٢٧٣٫٦٨ | ٨٢٨٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٥٥ | ١٧ | ٢١ | ٤٤ | ٦٨ | ٣٤ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٨٧ | ٢٢١٫١٩ | ١١٢٫٩٨ | ٥٣٫٠٥ | ٤٩٫٥٨ | ٩٨٫٣٣ | ١٥٨٫١٩ | ٦١٫٢٧ | ١٦٫٥٧ | ١٤٫٢١ | ٢٫٣٧ | ٢٫٣٢ | ١٣٫٧٩ | ١٥٫٩٩ | ٧٣٫٤٩ | ٢٧٧٫١٩ | ١٥٠٫٧٥ | ٢٩٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
