بيان التدفق النقدي (TTM)
سيجما روك بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٧ | ٤٤ | ٦٦ | ٨٨ | ٨٢ | ٧٧ | ٦٧ | ٦٥ | ٩٦ | ١٢٦ | ١١٦ | ١٢٤ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٣ | ١١٫٣٧ | ١٢٫٨٣ | ١٧٫١٥ | ١٤٫٦٤ | ٢٣٫٩٥ | ١٩٫٣٢ | ٥٠٫٣٩ | ٣٣٫٥١ | ٦٫٣٢ | ٦٫٧٥ | ١٣٫١٠ | ١٫٧٨ | ٤٦٫١١ | ٣١٫٥٦ | ٧٫٦٦ | ٧٫١٧ | ٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٨٨ | ١٦١٫٩١ | ٢٤٩٫٣٢ | ٨٢٧٫٦٧ | ١١٤٫٢٢ | ٦٩٫٥٧ | ١٠٦٫٢١ | ١٦٤٫٩٤ | ٥٢١٫٥٨ | ٦٬٧٨٥٫٠٠ | ١٬١١٠٫١١ | ٤٧٦٫٠١ | ٣٬٩٧٧٫٩٩ | ٥١٢٫٩٤ | ٢٤٥٫٨٨ | ١٣٨٫٩٤ | ١٥٣٫٧٨ | ٢٦١٫٢١ | ٦٧١٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ١٤ | ١٩ | ٢٥ | ٢٠٠ | ٣٧٥ | ٣٩٢ | ٤٠٩ | ٢٤٧ | ٨٥ | ٧٥ | ٦٦ | ٦٥ | ٦٣ | ٣٣٨ | ٦١٣ | ٥٨٥ | ٣٠٧ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٥ | ٣٨٫٢٨ | ٢٧٫٦٨ | ٧٠٥٫٧١ | ٨٧٫٥٩ | ٤٫٥٦ | ٤٫٣٦ | ٣٩٫٦٣ | ٦٥٫٦٤ | ١١٫٢٢ | ١٢٫٦٣ | ٠٫٨٣ | ٣٫١٢ | ٤٣٣٫٩٤ | ٨١٫٢٧ | ٤٫٥٦ | ٤٧٫٥٦ | ٩٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٣٦ | ٧٩٫٩٥ | ١٩٢٫٠٨ | ٩٣٤٫٠٤ | ٨٨٦٫٤٥ | ٨٨٣٫٤٨ | ١٬١٣٧٫٧٩ | ١٬٥٤٥٫٤٥ | ١٬٩٦١٫٨٠ | ٦٬٥٦٧٫٩٠ | ١٬٠١٨٫٤٨ | ٤٠٩٫١٧ | ٣٬٩٠٢٫٢٤ | ٤٩٦٫٣٣ | ٨٦٩٫٤٥ | ٦٧٦٫٩٨ | ٧٧٤٫٥١ | ٦٤٣٫٧٩ | ١٤٤٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٣ | ٤ | ٥ | ١٩٧ | ٣٨٩ | ٣٩٠ | ٣٩٢ | ١٩٢ | ٧ | ١ | ٥ | ١ | ١٤ | ٢٨٢ | ٥٧٩ | ٥٤٨ | ٢٣٢ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٥ | ٣٨٫٣٦ | ٢٧٫٧٣ | ٣٬٤٨٤٫٦٨ | ٩٧٫٢١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٥٠٫٨٧ | ١٠٣٫٥٦ | ٨٨٫٦٥ | ٧٨٠٫٧٧ | ٨٠٫٧٤ | ١٬٤٣٣٫٥٩ | ٢٬١٧٧٫٥٧ | ١٠٤٫٨١ | ٥٫٣٠ | ٥٧٫٦٦ | ١٣٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٣٤ | ١٧٫٦٩ | ٤٢٫٥٢ | ٢٠٦٫٨٢ | ٨٧٣٫٢٨ | ٩١٤٫٩٩ | ١٬١٣١٫٣٦ | ١٬٤٧٨٫٢٠ | ١٬٥٢٦٫٨٨ | ٥٢٩٫٦٢ | ١٠٫٥٠ | ٣٢٫٨٨ | ٦٠٫٩٠ | ١٠٦٫٦٣ | ٧٢٦٫٧٩ | ٦٣٩٫٣٩ | ٧٢٥٫٨٣ | ٤٨٧٫٠٧ | ٤٢٤٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٨ | ١٠ | ٣ | ٢٣ | ٤٢ | ٣٤ | ٢٦ | ١٣ | ١ | ٧ | ١٦ | ٢ | ١٣ | ٣٩ | ٩٠ | ٧٥ | ٤٨ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٩ | ٤٢٫٤٤ | ٧٣٫٧٤ | ٧٤٨٫٩٦ | ٨٨٫٢٢ | ١٨٫٨١ | ٢٣٫١٧ | ٥٢٫٤٤ | ١١٠٫٢٦ | ٦٧٢٫٥٤ | ١١٧٫٤٧ | ٨٩٫٦٠ | ٨٦١٫٧١ | ٤٠٤٫٨٠ | ١٣٢٫٨١ | ١٦٫٥٧ | ٣٦٫٩١ | ٥٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
