بيان التدفق النقدي (TTM)
سيجما روك بي ال سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٢ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٧ | ٤٤ | ٦٦ | ٨٨ | ٨٢ | ٧٧ | ٦٧ | ٦٥ | ٨٨ | ١١٠ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٣ | ١١٫٣٧ | ١٢٫٨٣ | ١٧٫١٥ | ١٤٫٦٤ | ٢٣٫٩٥ | ١٩٫٣٢ | ٥٠٫٣٩ | ٣٣٫٥١ | ٦٫٣٢ | ٦٫٧٥ | ١٣٫١٠ | ١٫٧٨ | ٣٤٫٤٥ | ٢٥٫٦٢ | ٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٨٨ | ١٦١٫٩١ | ٢٤٩٫٣٢ | ٨٢٧٫٦٧ | ١١٤٫٢٢ | ٦٩٫٥٧ | ١٠٦٫٢١ | ١٦٤٫٩٤ | ٥٢١٫٥٨ | ٦٬٧٨٥٫٠٠ | ١٬١١٠٫١١ | ٤٧٦٫٠١ | ٣٬٩٧٧٫٩٩ | ٥١٢٫٩٤ | ٢٢٦٫٢٦ | ١٢٢٫٠٩ | ١٥٣٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ١٤ | ١٩ | ٢٥ | ٢٠٠ | ٣٧٥ | ٣٩٢ | ٤٠٩ | ٢٤٧ | ٨٥ | ٧٥ | ٦٦ | ٦٥ | ٦٣ | ٣٣٨ | ٦١٣ | ٥٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٥ | ٣٨٫٢٨ | ٢٧٫٦٨ | ٧٠٥٫٧١ | ٨٧٫٥٩ | ٤٫٥٦ | ٤٫٣٦ | ٣٩٫٦٣ | ٦٥٫٦٤ | ١١٫٢٢ | ١٢٫٦٣ | ٠٫٨٣ | ٣٫١٢ | ٤٣٤٫٥٠ | ٨١٫٢٩ | ٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫٣٦ | ٧٩٫٩٥ | ١٩٢٫٠٨ | ٩٣٤٫٠٤ | ٨٨٦٫٤٥ | ٨٨٣٫٤٨ | ١٬١٣٧٫٧٩ | ١٬٥٤٥٫٤٥ | ١٬٩٦١٫٨٠ | ٦٬٥٦٧٫٩٠ | ١٬٠١٨٫٤٨ | ٤٠٩٫١٧ | ٣٬٩٠٢٫٢٤ | ٤٩٦٫٣٣ | ٨٧٠٫٣٧ | ٦٧٧٫٧٧ | ٧٧٤٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ٣ | ٤ | ٥ | ١٩٧ | ٣٨٩ | ٣٩٠ | ٣٩٢ | ١٩٢ | ٧ | ١ | ٥ | ١ | ١٤ | ٢٩٠ | ٥٩٤ | ٥٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٥ | ٣٨٫٣٦ | ٢٧٫٧٣ | ٣٬٤٨٤٫٦٨ | ٩٧٫٢١ | ٠٫٣٩ | ٠٫٣٩ | ٥٠٫٨٧ | ١٠٣٫٥٦ | ٨٨٫٦٥ | ٧٨٠٫٧٧ | ٨٠٫٧٤ | ١٬٤٣٣٫٥٩ | ٢٬٢٣٦٫٢٦ | ١٠٤٫٦٨ | ٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٣٤ | ١٧٫٦٩ | ٤٢٫٥٢ | ٢٠٦٫٨٢ | ٨٧٣٫٢٨ | ٩١٤٫٩٩ | ١٬١٣١٫٣٦ | ١٬٤٧٨٫٢٠ | ١٬٥٢٦٫٨٨ | ٥٢٩٫٦٢ | ١٠٫٥٠ | ٣٢٫٨٨ | ٦٠٫٩٠ | ١٠٦٫٦٣ | ٧٤٧٫٣٢ | ٦٥٧٫٠٣ | ٧٢٥٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٨ | ١٠ | ٣ | ٢٣ | ٤٢ | ٣٤ | ٢٦ | ١٣ | ١ | ٧ | ١٦ | ٢ | ١٣ | ٣٩ | ٩٠ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٥٩ | ٤٢٫٤٤ | ٧٣٫٧٤ | ٧٤٨٫٩٦ | ٨٨٫٢٢ | ١٨٫٨١ | ٢٣٫١٧ | ٥٢٫٤٤ | ١١٠٫٢٦ | ٦٧٢٫٥٤ | ١١٧٫٤٧ | ٨٩٫٦٠ | ٨٦١٫٧١ | ٤٠٤٫٨٠ | ١٣٢٫٨١ | ١٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
